Baird, önde gelen ticari pişirme ekipmanları sağlayıcısı Middleby Corp (NASDAQ: MIDD) hakkındaki görünümünü güncelledi.
Firma analisti, Middleby hisseleri için fiyat hedefini önceki 169 dolardan 165 dolara düşürürken, şirket hissesi için Outperform notunu teyit etti.
Bu düzenleme, Baird'in tahminlerinde minimal değişiklikleri yansıtmaktadır. Bu tahminler, döviz kuru etkilerini, 2024'ün dördüncü çeyreğinde Ticari Gıda Hizmetleri (CFS) segmentinde beklenenden daha küçük bir ardışık artışı ve 2025 için mütevazı büyüme projeksiyonlarını içermektedir.
Analist, Middleby hisselerinin düşük performans gösterdiğini belirtti ve bunu hem CFS hem de Konut (Resi) segmentlerindeki daralmaya bağladı. Ancak, mevcut değerleme FAVÖK'ün 10 katından az olup, bu on yılın en düşük seviyelerine yakındır.
Baird'in analisti, özellikle CFS stok eritme ve Resi düşüşü gibi en zorlu dönemlerin artık geride kaldığına inanıyor. Firma, özellikle şirket fiyatlandırma gücünü koruyabilir ve 2025'te marj genişlemesini sağlayabilirse, Middleby hissesinde önemli bir değer görüyor. Ayrıca, daha düşük faiz oranları beklentisinin Middleby'nin portföyünün çoğu için faydalı olması bekleniyor.
Diğer güncel haberlerde, The Middleby Corporation, 2024'ün ikinci çeyrek kazanç çağrısında karışık sonuçlar rapor etti. Geçen yıla göre gelir düşüşüne rağmen, şirket güçlü kârlılık, ticari gıda hizmetleri ve gıda işleme işlerinde marj genişlemesi kaydetti ve çeyrek ve yılın ilk yarısı için rekor işletme nakit akışı elde etti.
Middleby, 992 milyon dolar Q2 geliri rapor etti, bu birinci çeyreğe göre %7 artış ve neredeyse %22 düzeltilmiş FAVÖK marjı anlamına geliyor. Ticari Gıda Hizmetleri ve Konut segmentlerindeki gelir düşüşlerine rağmen, Middleby her üç iş alanında da olumlu sipariş eğilimleri ve büyüme kaydetti.
Başka bir notta, KeyBanc Capital Markets, restoran endüstrisindeki büyüme potansiyelini gerekçe göstererek Middleby Corp hisseleri için Overweight notunu korudu. Firmanın analizi, Middleby'nin 2024 büyüme çerçevesiyle uyumlu ve KeyBanc, Middleby'nin büyüme momentumu daha belirgin hale geldikçe hisse fiyatının muhtemelen artacağını öngörüyor. Bu son gelişmeler, Middleby'nin stratejik girişimleri ve yeni ürün inovasyonlarına odaklanmasıyla birlikte, şirketi zorlu bir piyasada olumlu bir konuma getiriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Baird'in analizini temel alarak, InvestingPro'dan gelen son veriler Middleby'nin finansal durumuna ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 7,17 milyar dolar, 18,51 F/K oranı ile kazançlara göre ılımlı bir değerlemeye işaret ediyor. Özellikle, Middleby'nin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da Baird'in olumlu görünümüyle uyumlu güçlü bir finansal pozisyonu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Middleby'nin son on iki ayda kârlı olduğunu ve analistlerin bu yıl için de kârlılığın devam edeceğini öngördüğünü vurguluyor. Bu, Baird'in en zorlu dönemlerin geride kalmış olabileceği görüşünü destekliyor. Ancak, 5 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek gerekir, yatırımcılar bunu Baird'in iyimser duruşuyla birlikte değerlendirmelidir.
Hisse senedi fiyat hareketleri oldukça volatil olarak tanımlanıyor, bu da makalede bahsedilen son dönemdeki düşük performansı açıklayabilir. Buna rağmen, Middleby'nin son on iki aylık geliri 3,91 milyar dolara ulaştı ve %38,08 brüt kâr marjı ile şirketin önemli satış ve kârlılığı sürdürme yeteneğini gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Middleby Corp ile ilgili yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek ek ipuçları ve öngörüler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.