Salı günü, Baird analisti Inspire Medical Systems (NYSE:INSP) için fiyat hedefini revize ederek önceki 273 $'dan 220 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Baird'in güncellemesi, ikinci çeyrek (Q2) için üst satır gelirinde hafif bir artış beklentisiyle geldi.
Inspire Medical yönetimi kısa bir süre önce 2. çeyrek için kullanımda yıldan yıla (Y/Y) büyüme beklentilerini teyit ederek, Baird'in ve CNS'in ABD kullanımında düşük tek haneli (LSD) Y/Y düşüş öngören tahminlerini aştı. Analist, kullanımdaki mütevazı %1'lik bir Y/Y artışın bile Baird'in küresel ve ABD gelir tahminlerine göre %2'lik bir üstünlük sağlayacağını belirtiyor.
Baird ileriye dönük olarak, 2024'ün ikinci yarısında hızlanan büyüme ve kullanımın, yatırımcıların kullanım artışının uzun vadeli potansiyeline olan güvenini yeniden tesis etmek için çok önemli olacağını öngörüyor
Baird'in mevcut modelleri yılın ikinci yarısı için düşük tek haneli ila orta tek haneli (LSD-MSD) büyüme öngörmektedir ki bu da birinci çeyrekte görülen yıldan yıla karşılaştırmalı fayda göz önüne alındığında LSD Y/Y kullanım artışının devam ettiğini göstermektedir. Bu büyüme oranı, Baird'in ulaşılabileceğine inandığı ve 25/26 mali yılında beklenen orta tek haneli (MSD) oranın hala altında.
Firmanın analizi, Inspire Medical'ın FY24 gelirleri için çeyrek başına yaklaşık 52 yeni merkezin eklenmesi varsayımıyla %26'lık bir büyüme öngörüsüne yol açıyor. Birincil odak noktası ABD'deki kullanım artışı olsa da, Baird uluslararası pazarların beklenmedik potansiyel faydalar sunabileceğini de kabul ediyor.
Bazı uluslararası pazarlarda prosedürlerin bir miktar geri alınmasını sağlayan derogasyonun da yardımıyla güçlü geçen ilk çeyreğe rağmen Baird, ilk çeyrekteki yaklaşık 8 milyon dolara kıyasla uluslararası gelirlerin çeyrek başına 5-6 milyon dolar civarında sabitlenmesini bekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Inspire Medical Systems'ı (NYSE:INSP) takip eden yatırımcılar, InvestingPro metrikleri aracılığıyla değerli bilgiler bulabilir. Şirketin piyasa değeri 4,12 milyar dolar olup, sektöründe kayda değer bir varlığı yansıtmaktadır. Son dönemde yaşanan zorluklara rağmen, şirketin gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor. 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %41,71'lik bir artış ve 2024 yılının ilk çeyreğinde %28,24'lük bir çeyreklik gelir büyümesi kaydedildi. Bu, Baird'in üst düzey büyüme beklentileriyle uyumludur ve sürekli genişleme potansiyelini güçlendirmektedir.
Kârlılık cephesinde ise Inspire Medical Systems, -%5,45'lik negatif faaliyet geliri marjı ve -261,69'luk derin negatif F/K oranıyla şu anda kârlı değil. Bununla birlikte, analistler, şirketin bu yıl kârlı hale gelmesi beklendiğinden, gelecekteki hisse senedi performansı için önemli bir itici güç olabilecek bir geri dönüş bekliyorlar. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak devam eden operasyonları ve büyüme girişimlerini desteklemek için finansal esneklik sağlıyor.
Yatırım yapmayı düşünenler için iki InvestingPro İpucu önemli hususları vurgulamaktadır: Inspire Medical Systems borçtan daha fazla nakit tutarak sağlam bir finansal temel sağlıyor ve analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ederek olumlu bir görünüm sunuyor. Daha derinlemesine analiz ve ek ipuçları için InvestingPro 'yu ziyaret edin ve 11 InvestingPro İpucu daha keşfedin. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.