Baird, Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) için fiyat hedefini önceki 158 dolardan 157 dolara indirirken, hisse senedi üzerindeki Nötr derecelendirmesini korudu.
Bu ayarlama, son doğal afetler ve piyasa eğilimleri nedeniyle şirketin gelir ve kâr tahminlerinin, özellikle Dağılım segmentinde, yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi.
Firma, Hyatt Regency Orlando'nun satışından sonra Ağustos ortasında Hyatt için modelini revize etti. Ancak, birçok diğer analistin o zamandan beri modellerini güncellemediğini belirtti. 2024'ün üçüncü çeyreğinde Meksika ve Karayipler'de meydana gelen ve dördüncü çeyreğe uzanan birkaç kasırganın etkisinin, Hyatt'ın Dağılım segmentinin bir parçası olan Apple Leisure Group'un (ALG) performansını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sonuç olarak, güncellenen Baird modeli, Hyatt'ın bu iş kolunun gelirlerinde ve kârında düşüş yansıtıyor.
ABD'deki yurtiçi tatil eğilimleri 2024'ün üçüncü çeyreğinde durgunluk gösterdi. Çin'de performans, Ağustos ve Eylül aylarında orta haneli yüzdelik bir düşüşle Baird'in beklentilerine yaklaşık olarak uygundu. Avrupa'nın performansı beklendiği gibi veya biraz altındaydı, ancak Hyatt'ın portföyü, bir adet sahip olunan oteli içerdiğinden, muhtemelen Paris Olimpiyatları'ndan orantısız bir fayda gördü.
Stratejik olarak, Hyatt varlık-hafif modele geçişini tamamladı, bu da gelecekteki varlık satışlarının daha fırsatçı olacağı anlamına geliyor. Andaz London Liverpool Street'in potansiyel satışı veya yeniden geliştirilmesinin 2025'te gerçekleşmesi bekleniyor.
Diğer son haberlerde, Hyatt Hotels Corporation finansal ve stratejik ortamında önemli adımlar attı. Şirket, devam eden sermaye yönetimi stratejisinin bir parçası olarak Margo ve Tom Pritzker Vakfı'ndan 250 milyon dolar değerinde B Sınıfı hisse geri alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yakında kapanması beklenen geri alım, Hyatt'ın mevcut geri alım yetkisi altında yaklaşık 982 milyon dolar bırakacak.
Analist kapsamı açısından, Goldman Sachs Hyatt için 151 dolar fiyat hedefiyle Nötr derecelendirme başlattı, Jefferies, Stifel ve JPMorgan ise fiyat hedeflerini sırasıyla 152 dolar, 151 dolar ve 164 dolara yükseltti. Citi, Nötr duruşunu yeniden teyit ederek fiyat hedefini 165 dolarda tuttu.
Citi'nin Hyatt için 2024 üçüncü çeyrek hisse başına kazanç (EPS) tahmini 0,95 dolar olarak belirlendi ve 2024 tam yıl EPS tahmini 4,37 dolara yükseltildi. Ancak, 2025 mali yılı EPS tahmini 4,04 dolara düşürüldü.
Diğer şirket haberlerinde, Hyatt, operasyonları standardize etmek ve veri yönetimini geliştirmek amacıyla küresel otel portföyü genelinde Oracle OPERA Cloud platformunu uygulamaya karar verdi. Ayrıca Hyatt, varlık-hafif bir iş modeline geçişiyle uyumlu olarak Orlando Hyatt Regency'nin satışı ve Standard International'ın satın alınması da dahil olmak üzere stratejik değişiklikler yapıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Baird'in Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler ek bağlam sağlıyor. Düşürülen fiyat hedefine rağmen, Hyatt'ın finansalları bazı olumlu göstergeler sunuyor. Şirket etkileyici brüt kâr marjlarına sahip; InvestingPro verileri, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %68,06'lık bir brüt kâr marjı gösteriyor. Bu güçlü marj, Hyatt'ın belirli segmentlerdeki zorluklara rağmen temel operasyonlarında güçlü fiyatlandırma gücünü ve maliyet yönetimini koruduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor, bu da makalede bahsedilen Hyatt'ın yıllık hissedar sermaye getirisi hedefine ulaşmasıyla uyumlu. Bu strateji genellikle yönetimin şirketin değerine ve gelecekteki beklentilerine olan güvenini gösterir.
Ek olarak, Hyatt yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor; 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için PEG oranı 0,13. Bu metrik, son fiyat hedefi ayarlamasına rağmen, hisse senedinin büyüme beklentileri göz önüne alındığında potansiyel olarak düşük değerlendiğini gösterebilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Hyatt Hotels Corporation'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.