Çarşamba günü, WESCO International (NYSE:WCC), Baird'in şirket üzerindeki duruşunu değiştirmesiyle hisse senedi görünümünde bir değişiklik yaşadı. Firma, WESCO'yu Outperform'dan Neutral'a düşürdü ve fiyat hedefini 200 dolardan 195 dolara revize etti.
Değişiklik, şirketin gelir tahminlerinin hafifçe düşürülmesi nedeniyle temkinli bir yakın vadeli görüşü yansıtıyor. Bu karar, WESCO'nun gelir artışının asgari düzeyde olduğu bir dönemde işletme giderlerini karşılama mücadelesinin ortasında geldi.
Baird analisti, çeyrekten çeyreğe gelir ilerlemesinin normal koşullarla uyumlu olmasına rağmen, WESCO'nun yüksek operasyonel kaldıracının, güçlü brüt marj performansı olmadan giderleri yönetmeyi zorlaştırdığını belirtti.
Firma, bakır fiyatlarının yükselmesine rağmen, şirketin gelirleri ve karları üzerinde nispeten küçük bir etkiye sahip olduğunu ve satışların yalnızca tek haneli bir yüzdesine katkıda bulunduğunu belirtti.
Not indirimine rağmen, WESCO'nun değerlemesi hala makul olarak değerlendiriliyor ve Baird şirketin güçlü seküler trendlerle olan ilişkisini kabul etti. Bunlar arasında elektrifikasyon, otomasyon, şebeke modernizasyonu, bağlanabilirlik ve güvenlik, yeniden şekillendirme ve dijitalleşme yer alıyor.
Bununla birlikte, özellikle hisse senedi tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın işlem gördüğü için, son zamanlarda beklentileri karşılamayan kazanç modeli yatırımcılarla iyi oturmadı.
195$'lık yeni fiyat hedefi, 8x EV/2025E FAVÖK katsayısına dayanıyor. Baird'in revize edilmiş yatırım görüşü, hisse senedinin yakın vadeli performansını etkileyebilecek gelecekteki kazanç eksikliklerinin potansiyel riskinden kaynaklanmaktadır.
Baird'in bu güncellemesi, yatırımcılara WESCO'nun 29 Mayıs 2024 itibarıyla finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında yeni bir bakış açısı sunuyor.
InvestingPro Analizleri
Baird tarafından yapılan son analiz ışığında, yatırımcılar WESCO International için gerçek zamanlı verilerde ve InvestingPro İpuçlarında ek bağlam bulabilirler. Şirketin piyasa değeri 9,44 milyar dolar ve F/K oranı 15,08 olup endüstri standartlarıyla uyumlu bir değerlemeye işaret etmektedir. Q1 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş rakamlar, değer odaklı yatırımcılara hitap edebilecek 14,04'lük biraz daha düşük bir F/K oranı göstermektedir. Hisse senedi son aylarda güçlü bir performans sergileyerek geçen ay %17,31 ve son üç ayda %24,42 gibi etkileyici bir getiri elde etti ve kısa vadede güçlü kazançlar elde etme potansiyelini ortaya koydu.
InvestingPro İpuçları arasında, WESCO'nun Ticaret Şirketleri ve Distribütörleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak tanınması dikkat çekicidir, bu da yatırımcılara yerleşik pazar konumu konusunda güven verebilir. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını ve son on iki ayda kârlı olduğunu tahmin ediyor. Bu bilgiler, Baird tarafından dile getirilen kısa vadeli endişelere rağmen, şirketin hisselerini orta ve uzun vadede destekleyebilecek temel finansal sağlığa işaret ediyor.
InvestingPro, WESCO'nun finansallarını ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için çok sayıda ek ipucu sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek ve WESCO International için 8 ek InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere tüm içgörü paketine erişim sağlamak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.