Salı günü Baird, Fortrea (NASDAQ:FTRE) hisselerini Nötr'den Outperform'a yükseltirken, aynı zamanda fiyat hedefini 45 dolardan 36 dolara indirdi. Ayarlama, şu anda öngörülen 2024 hisse başına kazancının yaklaşık 14,5 katı ve beklenen 2025 işletme değeri / FAVÖK oranının 11 katı ile işlem gören biyoteknoloji şirketi için temkinli ancak iyimser bir görünümü yansıtıyor.
Bu değerleme, bu ölçütlerin sırasıyla ortalama 18 katı ve 14 katı olan sektördeki benzerleriyle karşılaştırılıyor.
Baird analisti, Fortrea'nın yakın vadeli büyüme beklentilerinde bir ılımlılık olduğunu, 2024 tahminlerinin ilk beklentilerin altında kaldığını ve bunun da 2025 ve sonrası için ılımlı bir tahmine yol açtığını belirtti. Beklenen büyümenin yavaşlamasına rağmen, firma Fortrea'nın mevcut hisse fiyatının bu ayarlamaları doğru bir şekilde yansıttığına inanıyor.
Revize edilen fiyat hedefi, hisse senedinin değerindeki son geri çekilmeyi hesaba katıyor ve uzun vadeli yatırım ufkuna sahip olanlar için potansiyel bir satın alma fırsatı sunuyor.
Analiste göre, Fortrea'nın hisse senedi performansının yatırımcı coşkusunu haklı çıkarmak için 2024'te önemli bir iyileşme göstermesi gerekiyor. Bununla birlikte, küçük sermayeli yatırımcılar için biyoteknoloji yatırım seçeneklerinin azlığı ve sektörün uzun vadeli beklentilerine ilişkin olumlu görüş, Baird'in hisse senedi notunu yükseltme kararına katkıda bulundu.
Firma, yeni derecelendirmenin Fortrea'nın potansiyelinin önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesini beklemek isteyen sabırlı yatırımcılara yönelik olduğunu vurguluyor. Baird'in duruşu, anlık getiriler sınırlı olsa da, Fortrea için uzun vadeli görünümün, özellikle şirketin gelecekteki büyümesinden yararlanmak isteyenler için olumlu olmaya devam ettiği yönündedir.
Sonuç olarak, Baird'in Fortrea'ya ilişkin güncellenmiş değerlendirmesi, revize edilen kazanç ve büyüme tahminleri göz önüne alındığında şirketin hisselerinin makul bir seviyede işlem gördüğünü gösteriyor. Firmanın analistleri, değerlemesi ve biyoteknoloji sektörünün beklenen genişlemesine dayanarak Fortrea'nın hisselerini düşünenler için sabırlı ve uzun vadeli bir yatırım stratejisi öneriyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro'nun en son verileri, Fortrea'nın finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha derin bir fikir veriyor. Piyasa değeri 2,51 milyar dolar olan Fortrea'nın değerlemesi karşılaştığı zorlukları yansıtıyor. Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için -33,04'e ayarlanmış -31,60'lık negatif F/K Oranı, mevcut kârlılık eksikliğinin altını çiziyor. Ancak InvestingPro Tips'e göre, analistler Fortrea'nın bu yıl kârlı hale geleceğini ve bunun da şirket için bir geri dönüş sinyali olabileceğini öngörüyor. Ayrıca, yüksek FAVÖK değerleme katsayısı ile Fortrea, faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârına kıyasla primli işlem görüyor ve bu da değer odaklı yatırımcılar için endişe kaynağı olabilir.
Hisse senedinin son dönem performansı, bir haftalık toplam fiyat getirisi -%22,92 ve bir aylık getirisi -%28,02 ile önemli bir düşüş gösterdi. Bu durum, hisse senedinin şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu ve fırsatçı yatırımcılar için potansiyel bir toparlanmanın ufukta olabileceğini gösteren bir InvestingPro İpucu ile uyumludur. Gelir artışı, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda -%0,13'lük hafif bir düşüş ve -%13,36'lık daha belirgin bir çeyreklik düşüş gördü. Son dönemdeki aksaklıklara rağmen, Baird tarafından vurgulanan uzun vadeli beklentiler, şirketin beklenen kârlılığı ve biyoteknoloji sektörü için genel olumlu görünüm ile desteklenebilir.
Daha kapsamlı bir analizle ilgilenen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/FTRE adresini ziyaret ederek Fortrea için ek InvestingPro İpuçlarını keşfedebilirler. Ayrıca, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmak, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim sağlayarak karar verme sürecine rehberlik edecek zengin yatırım içgörüleri ve verilerine erişim sunar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.