Çarşamba günü, Baird, Flowserve Corp. (NYSE: FLS) hisselerinin fiyat hedefinde bir düzenleme yaparak, önceki 65,00 dolar hedefinden 66,00 dolara yükseltti. Bu değişikliğe rağmen, firma hisse senedi üzerindeki Nötr derecelendirmesini korumaya karar verdi.
Bu düzenleme, Flowserve'in üçüncü çeyrek performansının, asbest masrafı hesaba katıldıktan sonra genel olarak beklentilerle uyumlu olduğu değerlendirmesini takip etti. Baird, şirketin gelecekteki performansını etkileyebilecek birkaç olumlu yöne işaret etti. Tüm alanlarda talep artışı gözlemleniyor ve şirket siparişlerde önemli bir %13'lük organik büyüme yaşadı. Ayrıca, sipariş birikimi de artıyor.
Bunun yanı sıra, Baird, Flowserve'in pazar konumunu potansiyel olarak iyileştirebilecek birkaç faktöre dikkat çekti. Bunlar arasında enerji ve 3D teknolojileri gibi belirli sektörlerin artan çekiciliği ve kâr marjı iyileştirme potansiyeli yer alıyor. Analist, şirketin segmentasyon ve 80/20 girişimleri sayesinde %14-16 arasında değişen uzun vadeli kâr marjı hedeflerinin yukarı yönlü bir potansiyel görebileceğini öne sürdü.
Firma ayrıca Flowserve'in iyileşen serbest nakit akışı (FCF) dönüşümüne dikkat çekti ve şirketin bilançosunun yeterince takdir edilmeyen bir esneklik sunabileceğini belirtti. Baird'in duruşu kısa vadede daha dengeli bir risk/ödül oranını işaret eden Nötr olarak kalsa da, firma Flowserve'in beklentileri konusunda daha yapıcı bir görünüm ifade etti.
Diğer güncel haberlerde, Flowserve Corporation, son üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından analist ilgisinin odağı oldu. Goldman Sachs, şirketin sonuçlarında karışık bir performans gösterdiğini belirterek Flowserve üzerindeki Sat derecelendirmesini korudu. Şirket, büyük ölçüde ayrı bir asbest masrafı nedeniyle beklenen 0,67 doların altında kalarak hisse başına 0,62 dolar düzeltilmiş kazanç (EPS) bildirdi. Bununla birlikte, şirket siparişlerde dirençli bir performans sergiledi ve 100 milyon doların üzerinde Nükleer siparişler dahil olmak üzere art arda ikinci çeyrekte 1,2 milyar dolarlık sipariş aldı.
Flowserve'in yakın zamanda MOGAS Industries'i satın alması da not edildi, ancak bu şirketin gelir büyüme tahminlerine dahil edilmedi. Şirket, analist projeksiyonlarıyla uyumlu olan ve yıllık bazda %3,5'lik bir artışı işaret eden 1,13 milyar dolar gelir bildirdi. Flowserve'in tam yıl 2024 düzeltilmiş EPS rehberlik aralığı 2,60 dolar ile 2,75 dolar arasında yeniden teyit edildi, bu da Wall Street konsensüsü olan 2,76 doların altında.
Kazanç beklentisinin altında kalmasına rağmen, Flowserve kâr marjı genişlemesi gördü; düzeltilmiş brüt marj yıllık bazda 270 baz puan artarak %32,4'e ve düzeltilmiş faaliyet marjı 240 baz puan artarak %11,1'e yükseldi.
InvestingPro Öngörüleri
Baird'in analizini temel alarak, InvestingPro'dan elde edilen son veriler, Flowserve'in finansal durumu ve pazar performansı hakkında ek bağlam sunuyor. Şirketin piyasa değeri 7,11 milyar dolar olup, endüstriyel makine sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
Flowserve'in 26,08'lik F/K oranı, InvestingPro İpuçlarından biriyle uyumlu olup, şirketin "Kısa vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranında işlem gördüğünü" belirtiyor. Bu değerleme metriği, yatırımcıların Baird'in raporunda belirtilen artan talep ve sipariş büyümesine dayalı olarak gelecekteki büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor.
Başka bir InvestingPro İpucu, Flowserve'in "18 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü" vurguluyor, bu da şirketin finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu, özellikle Baird'in serbest nakit akışı dönüşümünün iyileşmesi ve bilanço esnekliği hakkındaki yorumları göz önüne alındığında oldukça önemli.
Şirketin son dönemdeki güçlü performansı, InvestingPro verilerinde de görülüyor ve geçen yıl %50,67'lik bir fiyat toplam getirisi gösteriyor. Bu önemli kazanç, "Geçen yıl yüksek getiri" gösteren başka bir InvestingPro İpucunu destekliyor ve Flowserve'in stratejik girişimlerine ve iyileşen pazar koşullarına piyasanın olumlu tepkisini yansıtıyor olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Flowserve'in finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 8 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.