Finansal hizmetler firması Baird, önde gelen küresel ödeme ve finansal hizmetler teknoloji çözümleri sağlayıcısı Fiserv (NYSE: FISV) hakkındaki görünümünü güncelledi.
Firma, Fiserv hisselerinin fiyat hedefini önceki 200 dolardan 210 dolara yükseltirken, hisse senedi için Outperform notunu yeniden teyit etti.
Baird'deki analist, Fiserv'in performansı hakkında olumlu bir görüş bildirerek, şirketin yılı güçlü sonuçlarla tamamlayacağını öngördü.
Bu projeksiyon, üçüncü çeyrekte gelir ve hisse başına kazançta (EPS) hafif bir artış beklentisine dayanıyor. Ayrıca analist, Fiserv'in 2024 yılı için rehberliğinin gelir ve EPS spektrumunun üst sınırına doğru ayarlanacağını tahmin ediyor.
Fiserv'in tüm iş segmentlerinde pazar payı kazanmadaki başarısı, analistin iyimser görünümünün kilit faktörü olarak vurgulandı. Şirketin mevcut piyasa ortamında, güçlü performans gösterenleri destekleyen bir ortamda, üstün performans gösterme yeteneği de yükseltilen fiyat hedefinin nedeni olarak belirtildi.
Analistin yorumu, Fiserv'in hisse senedinin, "istikrarlı bir büyüyen" statüsü ve piyasadaki rekabetçi konumu göz önüne alındığında, gelecek on iki ayın (NTM) kazançlarının yaklaşık 20 katı fiyat-kazanç (F/K) oranını sürdürebileceğini öne sürüyor. Bu değerlendirme, şirketin sürekli büyümesine ve karlılığına olan güveni yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Fiserv 2024 ikinci çeyrek gelirinde önemli bir artış kaydederek rekor seviyede 5,11 milyar dolara ulaştı; bu, yıllık bazda %7'lik bir artışı ve ikinci çeyrek kazançlarında %31'lik bir artışı temsil ediyor. Wells Fargo ile ortak girişiminin sona ermesi nedeniyle 400 milyon dolar ile 600 milyon dolar arasında nakit dışı bir değer düşüklüğü karşılığı beklenmesine rağmen, Fiserv orta vadeli performans görünümünü koruyor ve 2025 ve 2026 için %9-12 organik gelir büyümesi ve %14-18 düzeltilmiş hisse başına kazanç büyümesi öngörüyor.
Birkaç analist firması Fiserv'in büyüme stratejisine güven duyduklarını ifade etti; Bernstein fiyat hedefini 244 dolara yükseltti, RBC Capital 183 dolarlık fiyat hedefini korudu, TD Cowen hedefini 200 dolara yükseltti, BMO Capital hedefini 191 dolara yükseltti ve Citi 187 dolarlık fiyat hedefiyle Al notunu korudu. Fiserv ayrıca Wells Fargo'nun tüccar müşterileri için işlem hizmetleri sağlamaya devam etmek üzere çok yıllık bir anlaşma imzaladı ve ABD'li tüccarlar için ödeme sürecini geliştirmek amacıyla PayPal Holdings, Inc. ile işbirliğini genişletti.
InvestingPro Öngörüleri
Baird'in Fiserv hakkındaki iyimser görünümü, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. InvestingPro İpuçlarından birinde belirtildiği gibi, şirketin 111,25 milyar dolarlık piyasa değeri, Finansal Services sektöründeki önemli konumunu vurguluyor. Bu önemli piyasa varlığı, Baird'in Fiserv'in tüm iş segmentlerinde pazar payı kazanma yeteneğine olan güvenini destekliyor.
Analistin güçlü sonuçlar projeksiyonu, Fiserv'in etkileyici finansal performansıyla da destekleniyor. InvestingPro verilerine göre, şirket son on iki ayda %7,2'lik bir gelir büyümesi gösterdi ve %60,96'lık güçlü bir brüt kar marjına sahip. Bu rakamlar, sağlıklı bir finansal durumu gösteriyor ve Baird'in üçüncü çeyrek için gelir ve EPS'de hafif bir artış beklentisiyle uyumlu.
Ayrıca, InvestingPro İpuçları, Fiserv'in 0,71'lik bir PEG oranıyla yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor. Bu, hisse senedinin büyüme beklentileri göz önüne alındığında düşük değerlenmiş olabileceğini ve Baird'in artan fiyat hedefini ve Outperform notunu haklı çıkarabileceğini gösteriyor.
InvestingPro'nun Fiserv için 11 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir; bu, yatırımcılara şirketin potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlar. Bu öngörülere erişmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak için, InvestingPro'da mevcut olan tam ipucu yelpazesini keşfetmeyi düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.