Cuma günü Baird, Equifax Inc. (NYSE:EFX) hisseleri için fiyat hedefini 260 dolardan 290 dolara yükseltti ve hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Firma, şirketin karışık sonuçlarını ve beklentilerini vurguladı ancak güçlü hisse başına kazanç (EPS) büyümesine geri dönüş beklentisinin altını çizdi. Equifax'ın performansı, kazanç potansiyeli göz önüne alındığında cazip olarak görülüyor.
Tüketici kredi raporlama hizmetleriyle tanınan Equifax, toplam gelirinin yaklaşık %79'unu oluşturan mortgage dışı gelir akışlarında dayanıklılık göstermiştir. Bu segment, organik sabit kur (occ) bazında %9'luk güçlü bir büyüme oranı sergilemiştir.
Daha geniş tüketici kredisi ve brüt işe alım piyasalarında gözlemlenen durgunluk göz önüne alındığında bu özellikle dikkate değerdir. Ayrıca, The Work Number (TWN) kayıtlarındaki büyüme de güçlü olmaya devam etmiştir.
Tarihsel olarak düşük seviyelerde seyreden ABD mortgage piyasasındaki zorluklara rağmen Baird, piyasanın bir dip noktasına yaklaştığını öne sürüyor. Equifax'ın ipotek gelirleri piyasadan daha iyi performans gösteriyor ve bu da piyasa koşulları "normalleşmeye" başladığında önemli bir kazanç potansiyeline işaret edebilir.
Firma ayrıca Equifax'ın devam eden teknolojik dönüşümlerinin potansiyel avantajlarına da dikkat çekti. Bu iyileştirmelerin marjları artırması, gelir artışını desteklemesi ve daha verimli serbest nakit akışı (FCF) ve sermaye harcaması (CapEx) gereksinimlerine yol açması bekleniyor. Dahası, bu teknolojik dönüşümlerle ilişkili risklerin azaldığı düşünülüyor.
Özetle, Baird'in revize edilmiş fiyat hedefi, Equifax'ın ipotek dışı işlerinden yararlanma, zorlu ipotek piyasasında yol alma ve teknolojik gelişmelerden yararlanma becerisine ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor ve tüm bunların şirketin kazanç büyümesine ve değerleme cazibesine katkıda bulunması bekleniyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Equifax birkaç önemli gelişme nedeniyle gündemdeydi. Equifax'ın kazançları ve gelirleri çeşitli firmalar tarafından analiz konusu oldu.
RBC Capital, şirketin gelecekteki kazanç ve gelirlerine yönelik potansiyel riskleri gerekçe göstererek Equifax için Sektör Performansı notunu 270,00 $ tutarlı fiyat hedefiyle korudu.
Buna karşın Jefferies, Equifax için fiyat hedefini 310,00$'dan 315,00$'a yükseltti ve Equifax'ın 2025 yılı hisse başına kazançları (EPS) için iyimser bir görünümle "Satın Al" notunu korudu. BofA Securities, 2025 EPS tahmininde hafif bir düşüşe rağmen Equifax için Satın Al notunu teyit etti.
Birleşme ve satın almalar açısından, Equifax kısa süre önce Chad Borton'un yeni Genel Müdür Yardımcısı ve İşgücü Çözümleri Başkanı olarak atandığını duyurdu.
Bu geçişin bölüm içinde büyüme ve yeniliği teşvik etmesi bekleniyor. Ayrıca, Workday'in eski CFO'su Barbara Larson, şirketin stratejik girişimlerini desteklemek üzere Equifax'ın yönetim kuruluna seçildi.
Diğer yeni gelişmeler arasında Equifax'ın PeopleHQ™ portalında İK süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir özellik olan Forms HQ'nun tanıtımı yer alıyor. Bu son gelişmeler Equifax'ın operasyonlarını geliştirme ve pazardaki konumunu sağlamlaştırma yönündeki devam eden çabalarını yansıtmaktadır. Bu olaylar geliştikçe, yatırımcılar ve paydaşlar şirketin performansını yakından izlemeye devam edeceklerdir.
InvestingPro Insights
Equifax Inc. (NYSE:EFX) 32,66 milyar $'lık piyasa değeriyle güçlü bir finansal pozisyona sahiptir ve piyasadaki önemli varlığını göstermektedir. Şirketin brüt kâr marjı, 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için %55,63 gibi etkileyici bir seviyede olup, emsallerine kıyasla maliyetleri kontrol etme konusunda güçlü bir kabiliyete işaret etmektedir. Bu metrik, Baird'in Equifax'ın güçlü kazanç artışı potansiyelini kabul etmesiyle uyumlu olduğu için özellikle önemlidir.
Pozitif brüt kâr marjlarına rağmen, Equifax'ın 55,93 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü ve yatırımcıların kazançları için ödemeye istekli oldukları premium bir değerlemeye işaret ettiğini belirtmek önemlidir. Ayrıca, şirket 54 yıldır üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtıyor ve bu da istikrarlı gelir arayan yatırımcılar için güven verici bir faktör olabilir. Daha derinlemesine analiz arayanlar için, platform üzerinden erişilebilecek 17 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Daha fazla bilgi edinmek ve yatırım kararlarına rehberlik edebilecek ek ipuçlarını ortaya çıkarmak için okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.