Cuma günü, bir finansal hizmetler firması olan Baird, Elevance Health Inc. (NYSE: ELV) için fiyat hedefini bir önceki 649 $'dan 625 $'a düşürürken, hisse senedini Outperform notuyla tavsiye etmeye devam etti.
Firma, kısa vadeli geçici sıkıntılar tespit etti ancak bunların şirketin uzun vadeli beklentileri göz önüne alındığında cazip bir satın alma fırsatı sunduğunu öne sürdü.
Baird analisti, yılın ikinci yarısında Medicaid kullanımına ilişkin artan endişelerin geçici olduğunu belirtti. Aktüeryal sağlamlığı yansıtacak şekilde devlet oranı ayarlamaları yapıldıkça bu olumsuzlukların giderilmesi beklenmektedir.
Firma, Elevance'in temel tezi değişmediğinden, bu ayarlamaların uzun vadeli görüşe sahip yatırımcılar için uygun bir satın alma fırsatı yarattığına inanıyor.
Baird, ileriye bakıldığında, yıl ilerledikçe siyasi manşetlerle ilgili potansiyel riskleri, özellikle de Trump ve Biden bağlamını içerenleri kabul ediyor. Ancak firma, Elevance'in değerleme katsayısının, Medicaid oranlarında artan görünürlük ile 2024'ün sonuna yaklaştıkça iyileşme potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor.
Baird ayrıca, şirketin 2022'den 2027'ye kadar olan dönem için uzun vadeli gelir artışı bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) hafif bir revizyonun altını çizdi. Bu ayarlama, Elevance için herhangi bir yapısal büyüme endişesinin göstergesi olmaktan ziyade, son birkaç yıllık Medicaid ve Medicare Advantage deneyimini yansıtan bir yeniden kalibrasyon olarak görülüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Elevance Health Inc. birkaç önemli gelişmeye konu oldu. Şirket, 43,22 milyar dolarlık işletme geliri ve tahminleri aşan 10,12 dolarlık düzeltilmiş EPS ile güçlü bir 2. çeyrek performansı bildirdi.
Elevance ayrıca özel sermaye şirketi Clayton, Dubilier & Rice ile işbirliği yaparak birinci basamak sağlık hizmetlerini genişletti.
RBC Capital, Elevance hisseleri için fiyat hedefini 585$'a yükselterek Outperform notunu korurken, BofA Securities Medicaid marjı endişeleri nedeniyle hisse notunu Nötr'e düşürdü. Truist Securities ve TD Cowen, şirketin finansal hazırlığına olan güvenlerini ifade ederek Al notunu yineledi.
Morgan Stanley 643 $ fiyat hedefiyle Overweight notunu korurken, Mizuho Securities Elevance'in fiyat hedefini 585 $'a yükselterek 2024 ve 2025 için düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminlerini ayarladı.
InvestingPro Analizleri
Baird, Elevance Health Inc.in (NYSE: ELV) uzun vadeli potansiyeline olan güvenini yinelerken, InvestingPro'nun son verileri firmanın görünümüyle uyumlu. Elevance Health, 117,04 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda 171,72 milyar dolar gelir elde ederek sağlam bir gelir akışı ile güçlü bir finansal temele sahiptir. Bu, aynı dönemde %3,62'lik sağlıklı bir gelir artışını yansıtıyor ve şirketin geçici zorluklar karşısındaki direncinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Elevance Health'in yalnızca Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olmadığını, aynı zamanda istikrarlı bir finansal pozisyonun göstergesi olarak 13 yıl üst üste temettü artırma geçmişiyle tutarlı bir performans sergilediğini vurgulamaktadır. Ayrıca, şirketin nakit akışlarının faiz ödemelerini karşılamaya yeterli olduğu kanıtlanmıştır; bu da şirketin borç yönetimine ve temettü güvenilirliğine bakan yatırımcılar için güven verici bir işarettir. Ayrıca analistler, son on iki ayda kârlı olan şirketin bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ediyor.
Elevance Health'in düşük fiyat oynaklığı ve yönetimin hisse geri alım stratejisi hakkında görüşler de dahil olmak üzere derinlemesine analiz ve daha fazla InvestingPro İpucu arayan yatırımcılar için Investing.com/pro/ELV adresini ziyaret edin. Yatırım stratejinizi geliştirmenize yardımcı olacak 10'dan fazla ek ipucu mevcuttur. Unutmayın, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.