Salı günü, bir finansal hizmetler firması olan Baird, Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF) üzerindeki görünümünü ayarladı ve şirketin hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korurken fiyat hedefini bir önceki 14 $'dan 10 $'a düşürdü.
Revizyon, CEO Anthony Geisler'in geçtiğimiz Cuma günü açıklanan istifası ve düzenleyici otoriteler tarafından devam eden soruşturmalar da dahil olmak üzere artan belirsizlikler nedeniyle daha temkinli bir duruşu yansıtıyor.
Firma, artan belirsizliğe katkıda bulunan faktörler olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve ABD Savcılığı tarafından yürütülen mevcut soruşturmaları gösterdi. Bu soruşturmalar, şirketin değerlemesini ve gelecekteki büyüme beklentilerini etkileyebilecek potansiyel riskler olarak görülüyor.
Zorluklara rağmen Baird, Xponential Fitness'ın son dönemdeki performansına dikkat çekerek Nisan ayında üye sayısında %1,7'lik sağlam bir artış olduğunu belirtti. Üyeliklerdeki bu artış, şirketin ana faaliyet alanının sağlam kaldığını gösteriyor.
Fiyat hedefi, 7X'lik bir takip eden Faiz, Vergi, Amortisman ve İtfa Öncesi Kâr (EV/EBITDA) katsayısına dayanmaktadır. Bu metrik, bir şirketin değerini kazanç potansiyeline kıyasla değerlendirmek için kullanılır ve finansal analizde yaygın bir değerleme aracıdır.
Baird analisti, Xponential Fitness'ın son dönemdeki performansını sürdürmeye devam etmesi halinde zaman içinde daha yüksek bir büyüme primini garanti edebileceğine dair ihtiyatlı bir iyimserlik ifade etti. Ancak firma, büyüme primi potansiyelini yeniden değerlendirmeden önce devam eden soruşturmaların sonuçları hakkında daha fazla netlik kazanmak için bekle ve gör yaklaşımını benimsiyor.
InvestingPro İçgörüleri
Baird tarafından sunulan temkinli görünümün ortasında, InvestingPro'nun son verileri Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF) için karışık bir finansal manzara gösteriyor. InvestingPro İpuçları'ndan birinde vurgulandığı üzere şirketin agresif hisse geri alım stratejisi, şirketin içsel değerine güvenen bir yönetime işaret ediyor. Buna ek olarak, XPOF'un 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %69,61 gibi yüksek bir oranda gerçekleşen etkileyici brüt kâr marjları, şirketin temel faaliyetlerinin gücünü pekiştiriyor.
Son CEO istifasına ve devam eden soruşturmalara rağmen, XPOF'nin hisse senedi, bir başka InvestingPro İpucu olan Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) göre aşırı satım bölgesinde görünüyor ve bu da yatırımcılar için potansiyel bir satın alma fırsatına işaret edebilir. Şirketin 3,83'lük F/K Oranı ile düşük kazanç katsayısı da hisse senedinin değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, beş analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesiyle, yatırımcılar şirketin karşı karşıya olduğu potansiyel rüzgarlara dikkat etmelidir.
Daha derin bir analiz yapmayı düşünenler için, XPOF'un finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve bu ipuçlarını ve daha fazlasını keşfedebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.