Perşembe günü, Baird, AZZ Inc. (NYSE:AZZ) hisseleri için 90,00$ sabit fiyat hedefiyle Yansız notunu korudu. Firma, AZZ'nin etkileyici marj iyileştirmesini takdir ederek, Metal Kaplama ve Ön Kaplama Metaller segmentlerinin FAVÖK marjlarının sırasıyla %30 ve %20'nin rahatça üzerinde olduğunu vurguladı. Bu performans piyasa beklentilerini aşmaya devam ediyor.
Rapor, ikinci mali çeyrekte hacim büyümesinde bir yavaşlama olduğunu ve bunun iyileştirilmiş marjlardan elde edilen kazançları kısmen dengelediğini belirtti. AZZ'nin yüksek karlılık profilinin sürdürülebilirliği konusunda, bu büyüme yavaşlaması göz önüne alındığında endişeler dile getirildi.
Şirketin S&P 500'ün %21'lik artışına kıyasla %40'lık bir artış ve S&P 500'ün %36'lık artışına karşı bir yıllık %85'lik bir sıçrama gören güçlü yılbaşından bugüne performansına rağmen, analist bu başarıların halihazırda mevcut hisse fiyatına yansıtıldığını öne sürdü. Böylece ikinci mali çeyrek sonuçlarının hisse senedinin değerlemesi üzerinde nötr bir etkisi olduğu değerlendirildi.
Baird analistinin yorumları, marj iyileştirmelerinin olumlu yönlerini ve son dönemdeki hacim büyümesi yavaşlamasıyla ilişkili potansiyel riskleri göz önünde bulundurarak AZZ hisselerinin gelecekteki performansı konusunda temkinli bir duruş sergiliyor. Firma bu faktörleri değerlendirirken 90,00$ fiyat hedefi değişmeden kalıyor.
Diğer son haberlerde, AZZ Inc. ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve gelir beklentilerinin biraz altında kaldığını ortaya koydu. Şirket, analist tahminlerinin 1,32$ olduğu hisse başına düzeltilmiş kazancı 1,37$ olarak açıkladı. Ancak, 409 milyon$ gelir beklenen 409,5 milyon$'ın biraz altında kaldı. AZZ'nin ikinci çeyrek satışları, Ön Kaplama Metaller ve Metal Kaplama segmentlerindeki büyümeyle yıllık bazda %2,6 artış gösterdi.
Gelecek projeksiyonları açısından AZZ, 2025 mali yılı için kazanç rehberliğini hisse başına 4,70$-5,10$ aralığına ayarladı; bu, 4,94$'lık konsensüs tahminiyle karşılaştırılabilir. Şirketin aynı dönem için gelir tahmini 1,525-1,625 milyar$ aralığında olup, 1,61 milyar$'lık analist beklentilerine karşı karışık bir görünüm sunuyor.
Şirket ayrıca borcunu azaltma konusunda da ilerleme kaydetti ve 2025 mali yılının ilk yarısında 45 milyon$ borç azalttı. AZZ şimdi tüm yıl için borcunu en az 100 milyon$ azaltmayı bekliyor ve bu daha önceki hedefini aşıyor. Bunlar, şirketin son açıklamalarından ortaya çıkan bazı güncel gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
Baird'in analizini tamamlamak için, InvestingPro verileri AZZ Inc.'in finansal performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 2,43 milyar$ olup, 81,62'lik bir F/K oranına sahip; bu, mevcut kazançlara göre yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Bu, Baird'in AZZ'nin güçlü performansının halihazırda hisse fiyatına yansıtılmış olabileceği gözlemiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, AZZ'nin piyasa dalgalanmalarına rağmen 15 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor. Bu, mevcut ekonomik ortamda gelir odaklı yatırımcılar için özellikle çekici olabilir.
Şirketin son on iki ayda %3,49 ve en son çeyrekte %5,71'lik gelir büyümesi, Baird'in hacim büyümesindeki yavaşlama notunu destekliyor. Bununla birlikte, AZZ'nin güçlü karlılığı, son on iki aydaki %14,83'lük faaliyet geliri marjında açıkça görülüyor.
Makalede belirtilen AZZ'nin etkileyici hisse performansı, InvestingPro verilerine göre geçen yıl %79,64'lük toplam getiri ve yılbaşından bu yana %41,44'lük getiri ile daha da somutlaştırılıyor. Hisse senedi şu anda 52 haftalık zirvesinin %91,99'unda işlem görüyor, bu da yatırımcı güveninin devam ettiğini gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan okuyucular için, InvestingPro, AZZ için 8 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.