Perşembe günü Baird, dış mekan yaşam ürünleri tasarlama ve üretme konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Azek Co. (NYSE: AZEK) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 58,00 $'dan 54,00 $'a düşürdü. İndirime rağmen, Baird hisse senedi üzerinde Outperform notunu korudu.
Firmanın analisti, kararı etkileyen faktörlerin bir karışımına işaret ederek, yakın vadeli taleple ilgili bazı endişeler olsa da, şirketin gelir büyümesini ve marj genişlemesini ileriye taşıyabilecek birçok yön olduğunu belirtti. Bu büyüme faktörleri arasında pazar payı kazanımları, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, geri dönüştürülmüş malzeme karışımının artması ve ürünlerin yeniden yapılandırılması yer alıyor.
Azek'in hisseleri şu anda şirketin 2025 yılı için öngörülen faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârının (FAVÖK) yaklaşık 15 ila 16 katından işlem görüyor. Baird'in analisti, belirlenen büyüme ve marj kaldıraçları nedeniyle önümüzdeki on iki ay (NTM) bazında 34 ila 68 $ aralığında risk / ödül oranının cazip olmaya devam ettiğini vurguladı.
Outperform notu, Baird'in Azek'in uzun vadeli performansına ilişkin olumlu görünümünü gösteriyor ve kısa vadeli talep belirsizliklerine rağmen şirketin potansiyeline olan güveni ortaya koyuyor. Yeni fiyat hedefi olan 54$, Azek'in finansal beklentilerine ilişkin temkinli ancak yine de iyimser bir görüşü yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer bir habere göre, dış mekan yaşam ürünlerinin önde gelen üreticilerinden The AZEK Company Inc. yeni bir hisse geri alım programına izin vererek şirketin A Sınıfı adi hisse senetlerinin 600 milyon dolara kadar olan kısmını geri almasına olanak sağladı.
Bu, daha önceki bir yetkilendirmeden kalan yaklaşık 75 milyon dolara ektir. AZEK ayrıca tüm yıla ilişkin beklentilerini 364-380 milyon dolar aralığına yükselterek güçlü performansa ve gelecekteki büyümeye olan güvene işaret etti.
RBC Capital Markets ve Barclays Capital Inc. analistleri AZEK için olumlu notlarını koruyarak şirketin sürekli büyüme için iyi bir konumda olduğu konusunda fikir birliğini yansıttılar.
Yeniden düzenleme gerektiren ve 2. çeyrek sonuçlarını geciktiren bir muhasebe hatasına rağmen, analistler sorunun çözüldüğünü ve izole edildiğini, temel talep ve marj eğilimlerinin olumlu kaldığını düşünüyor.
Şirket ayrıca üç aylık mali raporunu sunmadaki gecikme nedeniyle New York Borsası'ndan bir uyumsuzluk bildirimi aldı. AZEK'in gecikmiş raporu dosyalamak ve yeniden uyum sağlamak için altı aylık bir süresi vardır.
Şirket, 2024 mali yılı için güçlü bir ikinci çeyrek raporladı ve konsolide net satışlarını %11 artırarak 418 milyon dolara çıkardı. Şirket, sağlam konut segmenti büyümesi ve başarılı maliyet tasarrufu girişimleri sayesinde tüm yıl net satışlarını ve düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini yükseltti. Bunlar, yenilikçiliği, kalitesi, estetiği ve sürdürülebilirlik çabalarıyla tanınan AZEK için son gelişmeler.
InvestingPro Insights
Baird, Azek Co. (NYSE:AZEK) için fiyat hedefini güncellerken, daha geniş bir finansal perspektif sağlayabilecek ek ölçümleri dikkate almakta fayda var. InvestingPro verilerine göre, Azek 6,11 milyar $ piyasa değerine sahip ve 41,32 Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor. Bu yüksek kazanç katsayısı, piyasanın şirketin gelecekteki kazanç büyümesi için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, şirket 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %10,95'lik bir gelir artışı göstererek finansal performansında sağlam bir yükseliş eğilimi olduğunu ortaya koymuştur.
InvestingPro Tips'in bakış açısına göre, analistlerin Azek'in net gelirinin bu yıl artmasını beklemeleri dikkat çekicidir, bu da yüksek kazanç katsayısını bir dereceye kadar haklı çıkarabilir. Ayrıca, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması, finansal istikrarın güven verici bir işaretidir. InvestingPro, daha derin bilgiler ve bu türden daha fazla ipucu arayan yatırımcılar için Azek'e yönelik toplam 11 InvestingPro İpucu içeren ayrıntılı bir analiz sunuyor. Bunlar https://www.investing.com/pro/AZEK adresinde bulunabilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yatırımcılar yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim elde edebilirler.
Şirketin değerlemesini anlamak çok önemlidir ve Azek'in 4,41 gibi yüksek bir Fiyat/Defter katsayısıyla işlem görmesi nedeniyle, yatırımcılar hisse senedini değerlendirirken şirketin varlıklarını ve büyüme beklentilerini göz önünde bulundurmalıdır. Baird'in analizi ve InvestingPro 'nun kapsamlı verilerinin birleşimi, yatırımcıların Azek Co. ile ilgili bilinçli kararlar almalarını sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.