KeyBanc Perşembe günü, şirketin Philadelphia'daki Strateji Günü etkinliğinin ardından Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA) için Overweight notunu ve $40.00 fiyat hedefini korudu.
Etkinlik, Axalta'nın yeni yönetim ekibinin ilk uzun vadeli hedef belirleme oturumu oldu ve burada 2026 yılına kadar 1.200 milyon doların üzerinde bir FAVÖK hedefleyen finansal hedefler belirlendi. Bu hedef, 2024 yılı için öngörülen 1.065 milyon dolarlık rekor FAVÖK'ten yaklaşık %6'lık bir yıllık bileşik büyüme oranını (CAGR) yansıtıyor.
Yönetimin 2026 FAVÖK hedefi, KeyBanc'ın değerleme varsayımlarıyla tutarlı olarak, 11x işletme değeri / FAVÖK (EV / FAVÖK) katsayısına dayalı olarak, mevcut hisse fiyatından %29'luk bir artışa işaret eden 46 $ potansiyel hisse fiyatına işaret etmektedir.
KeyBanc bunu iki yıllık dönem için bir zirve olarak algılamamakta, ancak aşılabilecek olumlu bir sonuç olarak görmektedir. Firma, Axalta'nın yatırım cazibesinin, yatırımcıları yeni büyüme stratejisinin etkinliği konusunda ikna etmeye bağlı olduğuna ve bunun da daha yüksek bir değerlemeye yol açabileceğine inanıyor.
KeyBanc, Axalta'nın kazanç hedefinin ulaşılabilirliğine olan güvenini dile getirerek, yeni yönetim ekibine şüphenin faydasını uzattı. Hedef, operasyonel iyileştirmelerde 125 milyon dolarlık bir tahminle destekleniyor ve bu rakamın 25 milyon dolarlık kısmı Perşembe günü açıklandı. Firma bu operasyonel iyileştirmeleri büyüme planının en umut verici ve en az riskli unsuru olarak değerlendiriyor.
Buna ek olarak Axalta, 2023 yılına kıyasla 500 milyon dolarlık bir satış büyümesi öngörüyor ki bu da 2024 yılı baz alındığında kabaca 350 milyon dolarlık bir büyüme anlamına geliyor. Bu satış büyümesi projeksiyonu, son satın almalardan elde edilen yaklaşık 125 milyon dolarlık geliri de içeriyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri ve içgörüleri Axalta Coating Systems'ın performansı ve potansiyeli hakkında nicel bir bakış açısı sunuyor. Piyasa değeri 7,87 milyar dolar ve F/K oranı 31,74 olan Axalta, bazı emsallerine kıyasla daha yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor. Bu durum, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için 23,72'lik düzeltilmiş F/K oranıyla daha da vurgulanmaktadır ki bu da piyasada premium bir değerlemeye işaret etmektedir. Şirketin son on iki aydaki gelir artışı %4,0 ile sabit kaldı ve bu da kazanç potansiyelinde mütevazı bir yukarı yönlü yörüngeyi yansıtıyor.
İki InvestingPro İpucu, şirketin finansal sağlığını ve piyasa duyarlılığını vurguluyor. Axalta'nın mükemmel Piotroski Puanı 9'dur ve bu da birçok kilit alanda güçlü finansal pozisyonlara işaret etmektedir. Ayrıca, hisse senedi geçen ay %12,78'lik bir artışla güçlü bir getiri sağladı ve bu da momentum yatırımcılarının ilgisini çekebilir. Analistler de önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek Axalta'nın gelecekteki performansına ilişkin yükseliş görünümüne işaret ettiler.
Daha detaylı analiz ve ek içgörü arayanlar için InvestingPro Axalta hakkında daha fazla ipucu sunuyor. INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanan okuyucular, zengin finansal verilere ve uzman analizlerine erişim sağlayan yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler. Axalta için 9 InvestingPro İpucu daha mevcut ve bunlar bilinçli yatırım kararları alınmasında etkili olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.