Pazartesi günü Baird, Avantor Inc.'e (NYSE:AVTR) yönelik olumlu duruşunu yeniden teyit etti, ancak şirketin fiyat hedefini 27,00 dolardan 26,00 dolara düşürdü. Bu ayarlama, Avantor'un üçüncü çeyrek kazanç raporunu takiben geldi. Raporda gelirler ve düzeltilmiş FAVÖK marjları beklentilerin biraz altında kalırken, hisse başına kazanç (EPS) beklenenden biraz daha yüksek gerçekleşti.
Avantor'un üçüncü çeyrek performansı, tahminleri aşan biyoişleme işinin gücünü vurguladı. Yönetim ayrıca dördüncü çeyrek için biyoişleme sektöründe orta ila yüksek tek haneli büyüme tahminini korudu. Düzeltilmiş FAVÖK marjlarında çeyrekten çeyreğe düşüş olmasına rağmen, Avantor'un görünümü özellikle maliyet dönüşüm girişimleri açısından iyimser kalmaya devam ediyor.
Son finansal sonuçlar ışığında Baird, Avantor'a olan güvenini sürdürdüğünü ifade etti. Firmanın Outperform notunu koruma kararı, Avantor'un iş portföyü kompozisyonu, Çin ve enstrümantasyon sektörüne düşük maruz kalma ve biyoişleme operasyonlarındaki devam eden iyileştirmeler gibi çeşitli faktörlerle destekleniyor.
Ayrıca Avantor, 2024 için serbest nakit akışı (FCF) rehberliğini yukarı yönlü güncelledi. Bu revizyon, hisse senedinin geri çekilme yaşadığı bir haftada geldi, ancak Baird'in analizi Avantor'un göreceli değerlemesinin hala cazip olduğunu gösteriyor. Firmanın Outperform notunu koruması, hisse senedinin olumlu performans potansiyeline sahip olduğuna dair bir inanç gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Avantor Q3 2024 sonuçlarını açıkladı ve segmentleri genelinde karışık bir performans sergiledi. Şirketin geliri yıllık bazda organik olarak hafif bir düşüş göstererek 1,71 milyar dolar olarak gerçekleşirken, düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) 0,26 dolara yükseldi. Avantor ayrıca klinik hizmetler varlıklarının başarılı bir şekilde elden çıkarıldığını duyurdu; bu hamlenin borç azaltımına ve net kaldıraç oranının iyileştirilmesine katkıda bulunması bekleniyor.
Laboratuvar Çözümleri segmentinde zorluklarla karşılaşmasına rağmen Avantor, yıl için serbest nakit akışı rehberliğini 750 milyon doların üzerine yükseltti ve biyoişleme segmentinin büyüme potansiyeline ilişkin olumlu görünümünü koruyor. Klinik hizmetler varlıklarının elden çıkarılması, vergi sonrası yaklaşık 500 milyon dolar gelir sağladı ve şirket bu parayı borç azaltmak ve net kaldıraç oranını 3,8x'e iyileştirmek için kullanmayı planlıyor.
İleriye bakıldığında, Avantor Q4 2024 için biyoişleme segmentinde orta ila yüksek tek haneli büyüme bekliyor. Şirketin tam yıl düzeltilmiş FAVÖK marjının %17,3 ile %17,8 arasında, düzeltilmiş EPS'nin ise 0,95 dolar ile 1,03 dolar arasında olması öngörülüyor. Bunlar, değişen ortama uyum sağlarken paydaşlarına değer sunma taahhüdünü sürdüren Avantor için son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Baird'in Avantor Inc. (NYSE:AVTR) analizine derinlik katıyor. Şirketin son dönemdeki hisse senedi geri çekilmesine rağmen (1 haftalık fiyat toplam getirisi -%8,41), Avantor'un piyasa değeri sağlam bir şekilde 15,27 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu değerleme, son on iki ayda %3,12'lik gelir düşüşünün gösterdiği gibi zorlu bir dönemde gerçekleşiyor.
InvestingPro İpuçları, Avantor'un net gelirinin bu yıl artması beklendiğini vurguluyor, bu da Baird'in iyimser görünümüyle uyumlu. Ayrıca, hisse senedinin RSI'sı aşırı satım bölgesinde olabileceğini gösteriyor, bu da Baird'in olumlu görüşünü paylaşan yatırımcılar için potansiyel bir alım fırsatı sunabilir.
Avantor'un 49,86'lık bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirtmek gerekir, ki bu bazıları tarafından yüksek olarak değerlendirilebilir. Ancak bu, şirketin büyüme beklentileri ve makalede bahsedilen biyoişleme işindeki güç ile birlikte değerlendirilmelidir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Avantor'un finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 İlave ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.