Çarşamba günü H.C. Wainwright, Avadel Pharmaceuticals (NASDAQ:AVDL) için Satın Al notunu korudu ve fiyat hedefini 25$'dan 27$'a yükseltti. Bu ayarlama, Avadel'in LUMRYZ ürününden elde ettiği güçlü performans nedeniyle beklentileri aşan ilk çeyrek sonuçlarını takip ediyor. Şirket hisselerinin XBI biyoteknoloji endeksindeki %1,5'lik düşüşe kıyasla %10,6 düşmesine rağmen, firma piyasanın tepkisini alım için bir fırsat olarak görüyor.
Avadel Pharmaceuticals, Çarşamba günü piyasalar açılmadan önce ilk çeyrek kazançlarını bildirdi ve LUMRYZ hastalarında ve net satışlarda önemli bir artış olduğunu gösterdi. Ancak, şirketin hisseleri kayda değer bir düşüş yaşadı ve H.C. Wainwright bunu birkaç faktöre bağlıyor. Bunlar arasında hasta başlangıç sayılarına ilişkin kafa karışıklığı, satış, genel ve idari (SG&A) giderlerinin beklenenden yüksek olması ve Jazz Pharmaceuticals ile devam eden davayla ilgili yaklaşan mahkeme kararlarına ilişkin endişeler yer alıyor.
Firma, piyasanın tepkisinin LUMRYZ için gelir ve hasta sayılarındaki gerçek büyümeyi yansıtmadığına inanmaktadır. Avadel'in ilk çeyrek LUMRYZ satışları H.C. Wainwright'ın tahminlerini %18 oranında aşarak sadece oksibat pazarındaki büyümeye değil, aynı zamanda LUMRYZ'in pazar penetrasyonuna da işaret etmiştir. Sonuç olarak, firma 2024 gelir tahminini Sokak yüksekliğinde 184 milyon $'a yükseltti ve 2025 ve sonrası için orta tek haneli büyüme bekleniyor.
H.C. Wainwright, Avadel'in üçüncü çeyrekte başa baş noktasına ulaşacağını ve ardından hızlı bir karlılık artışı göreceğini öngörüyor. Firmanın 27 dolarlık revize fiyat hedefi bu iyimserliği yansıtıyor ve güçlü çeyrek performansına ve LUMRYZ'in pazarda devam etmesi beklenen başarısına dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
H.C. Wainwright, LUMRYZ'in güçlü performansına atıfta bulunarak Avadel Pharmaceuticals'a güvenen bir bakış açısını sürdürürken, InvestingPro metrikleri aracılığıyla şirketin mevcut piyasa duyarlılığına ve finansal sağlığına dikkat çekmeye değer. Avadel'in piyasa değeri yaklaşık 1,47 milyar dolar ve son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen şirketin brüt kâr marjı etkileyici bir şekilde %95,71'e ulaştı. Ancak bu rakamlar, piyasanın şirketin gelecekteki karlılığına ilişkin mevcut tereddütlerini yansıtan -10,08'lik önemli bir F/K oranının kabul edilmesiyle birlikte geliyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin bu yıl satışlarda büyüme beklerken, şirketin aynı zaman dilimi içinde kârlı olacağını tahmin etmediklerini öne sürüyor. Dahası, Avadel'in hisseleri geçtiğimiz hafta %11,2 oranında düşerek kayda değer bir darbe aldı. Bu, H.C. Wainwright'ın bakış açısına benzer şekilde, özellikle şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülükleri aştığı ve yakın vadede bir miktar finansal istikrar sağladığı düşünüldüğünde, potansiyel bir satın alma fırsatı olarak görülebilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, Avadel'in finansallarını ve piyasa konumunu daha derinlemesine inceleyen ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanarak yatırım kararlarını etkileyebilecek değerli bilgilere erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.