Cuma günü CFRA, AutoNation Inc. (NYSE:AN) hisseleri için hisse senedi fiyat hedefini önceki 180 $ hedefinden 190 $'a yükseltirken, hisse senedi için Güçlü Al notunu yineledi. Ayarlama, AutoNation'ın konsensüs beklentilerini aşan ilk çeyrek kazançlarını takip ediyor.
AutoNation, ilk çeyrek için 4,49 dolar düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) bildirdi; bu rakam, bir önceki yılın aynı çeyreğinde bildirilen 6,07 dolara göre %26'lık bir düşüş olmasına rağmen, yine de 4,25 dolarlık konsensüs tahminini aştı.
Şirketin satışları %1,4'lük mütevazı bir artışla 6,49 milyar $'a ulaşırken, konsensüs tahmininin 20 milyon $ altında kaldı. Ancak şirketin brüt kar marjı 160 baz puanlık bir daralma ile %18,5'e geriledi ve bu oran yine de konsensüsün 40 baz puan üzerinde kaldı.
Beklenenden daha iyi marjlara önemli bir katkı AutoNation'ın Parça ve Servis işinden geldi. Bu segmentte brüt kâr %9 oranında artarken brüt kâr marjı 50 baz puanlık artışla %47,4'e yükseldi.
Ayrıca AutoNation, hisse geri alımları için 1 milyar dolar daha yetki vererek agresif geri alım ve hisse sayısını azaltma stratejisinin devam edeceğinin sinyalini verdi. Şirket çeyreği 1,7 milyar dolar toplam likidite ile tamamladı.
CFRA analisti, 2024 yılı için 20,25 $ ve 2025 yılı için 21,25 $ olan düzeltilmiş EPS tahminlerini korudu. Yeni fiyat hedefi, AutoNation'ın 10 yıllık ortalama 10,3x ileri F/K'sına göre bir iskontoyu temsil eden 8,9x'lik tahmini 2025 F/K'sına dayanıyor.
Analist ayrıca AutoNation'ın sağlam kazanç geçmişine de dikkat çekerek, şirketin 2018'den bu yana yalnızca bir kez kar-zarar tahminlerini kaçırdığını ve mevcut konsensüs tahminlerinin muhafazakar tarafta olabileceğini öne sürdü.
InvestingPro Analizleri
AutoNation Inc. (NYSE:AN), yakın zamanda hisse geri alımı için 1 milyar dolarlık ek yetki verilmesinin de vurguladığı gibi, agresif hisse geri alımlarını içeren stratejik bir yaklaşımla rekabetçi Özel Perakende sektöründe yol almaya devam ediyor.
Bu hamle, yönetimin şirketin değerine olan güveninin bir kanıtıdır ve yönetimin aktif olarak hisse sayısını azalttığına dair InvestingPro İpucu ile uyumludur. AutoNation'ın net gelirinin bu yıl düşmesi beklenirken, analistler şirketin kârlılığı konusunda iyimserliğini koruyor ve mevcut mali yılda kârlı kalacağını tahmin ediyor.
Değerleme açısından bakıldığında, AutoNation 7,7 gibi düşük bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor ve bu da 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranının 6,58 olmasıyla daha da vurgulanıyor. Bu durum, kazanç gücü göz önünde bulundurulduğunda şirketi cazip bir yatırım olarak konumlandırıyor. Ayrıca, şirketin son beş yıldaki güçlü getirisi, uzun vadeli büyüme potansiyeline işaret ediyor ve bu da geçmiş performansa bakan yatırımcılar için önemli bir husus.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, AutoNation'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayan 6 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.