Pazartesi günü Deutsche Bank, Autoliv, Inc. (NYSE:ALV) için olumlu bir görünüm ifade etti ve şirketin hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 129 $'dan 137 $'a yükseltirken, Satın Al notunu korudu. Firmanın analisti, Autoliv'in ilk çeyrekte gösterdiği güçlü marj performansını ve şirketin tüm yıl tahminini teyit etmesini kararı etkileyen temel faktörler olarak gösterdi.
Autoliv geçtiğimiz hafta yatırımcılardan olumlu tepkiler alan ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin marjlar üzerindeki uygulama kabiliyeti vurgulandı ve ilk çeyrek beklentilerini aşmasına rağmen yönetim, daha iyimser bir 2024 görünümü için potansiyel olduğunu öne sürerek yıllık beklentilerini korudu.
Deutsche Bank'ın analizi, Autoliv'in yıl ilerledikçe daha fazla marj büyümesi için iyi bir konumda olduğunu ve ikinci çeyrekte önemli bir artış beklendiğini öngörüyor. Firma, ikinci çeyrek için 2,8 milyar dolar gelir ve 310 milyon dolar işletme kârı öngörüyor ve bu da %11'lik bir marj anlamına geliyor ki bu da bir önceki çeyreğe göre 340 baz puanlık bir iyileşme anlamına geliyor. Bu tahmin, beklenen daha yüksek araç üretim hacimleri, müşterilerden gelen fiyat artışları veya toplu ödemeler ve yeniden yapılandırma çabalarından elde edilen ek tasarruflarla destekleniyor.
Banka ayrıca Autoliv için yılın ilerleyen dönemlerinde işgücü azaltımından kaynaklanan işgücü verimliliği ve müşteri siparişlerindeki dalgalanmanın azalmaya devam etmesi gibi ek faydalar da öngörüyor. Bu faktörlerin yılın ikinci yarısında istikrarlı bir marj iyileşmesine katkıda bulunması bekleniyor.
Deutsche Bank, 2024 yılına bakıldığında, Autoliv için %10,8'lik bir marja karşılık gelen 1.194 milyon dolarlık bir düzeltilmiş işletme geliri tahmin ediyor. Bu tahmin, şirketin %10,5 marjla 1.155 milyon dolarlık kendi beklentisinin üzerinde kalıyor. Bankanın Autoliv'in operasyonel uygulamalarına olan güveni ve şirketin görünümündeki potansiyel yukarı yönlü inancı bu tahminleri destekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Autoliv'in son dönemdeki performansı ve Deutsche Bank'ın iyimser tahminleri temel finansal ölçütlere de yansımaktadır. InvestingPro verilerine göre, Autoliv 9,95 milyar $ piyasa değerine sahip ve 19,13 F/K oranıyla işlem görüyor. Daha da önemlisi, şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki düzeltilmiş F/K oranı 14,39'dur ve bu, yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük kabul edilir. Bu durum, değer artışı potansiyeline işaret eden 0,54'lük PEG oranıyla da destekleniyor. Gelir artışı da etkileyici olup, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %15,05 artış göstermiştir.
InvestingPro İpuçları, Autoliv'in temettü ödemelerini 3 yıl üst üste artırdığını ve 28 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve hissedar getirilerine güçlü bir bağlılık gösterdiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin finansal performansı için olumlu bir görünüm ortaya koydular. Daha fazla analiz ve ipucuyla ilgilenenler için InvestingPro, Autoliv hakkında şirketin borç seviyeleri ve hisse senedi fiyat oynaklığının analizi de dahil olmak üzere ek bilgiler sunuyor. Okuyucular https://www.investing.com/pro/ALV adresini ziyaret ederek bu ipuçlarını ve daha fazlasını keşfedebilir ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirler. 11 InvestingPro İpucu daha mevcut olup, yatırım kararlarına rehberlik edecek çok sayıda bilgi bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.