Pazartesi günü JPMorgan, Autoliv Inc. (NYSE:ALV) ile ilgili bir güncelleme yayınlayarak fiyat hedefini 129 dolardan 127 dolara düşürürken hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Güncelleme, Autoliv'in birçok finansal ölçütte analistlerin beklentilerini aşan ilk çeyrek kazanç açıklamasını ve şirketin tüm yıl beklentilerini teyit etmesini takiben yapıldı.
Otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi ilk çeyrek gelirini 2,615 milyar dolar olarak açıklayarak Bloomberg'in 2,600 milyar dolarlık konsensüsünü marjinal bir şekilde aştı ve JPMorgan'ın 2,457 milyar dolarlık tahmininden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi.
Bu performans Autoliv'in, artan güvenlik ve bağlanabilirlik özellikleri gibi diğer seküler itici güçlere kıyasla elektrifikasyonun etkisinin azalması nedeniyle büyümede yavaşlama yaşayan bazı emsalleriyle tezat oluşturan büyüme yörüngesinin altını çiziyor.
Autoliv'in bu çeyrekteki FVÖK'ü, JPMorgan'ın 178 milyon dolarlık tahminini ve 184 milyon dolarlık konsensüs tahminini aşarak 199 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu artış büyük ölçüde JPMorgan'ın %7,2'lik tahmini ve %7,1'lik konsensüs ile karşılaştırıldığında %7,6'lık beklenenden daha güçlü bir marjdan kaynaklandı. İlk çeyrek için hisse başına kazanç (EPS), hem JPMorgan hem de konsensüs tarafından öngörülen 1,40 $'ı aşarak 1,58 $ olarak gerçekleşti.
Cuma günü yapılan kazanç çağrısı sırasında Autoliv yönetimi, bir önceki yıl başlatılan programlarda artan hacimlerden kaynaklanan organik satış büyümesinin altını çizdi. Bu büyüme Hindistan, Güney Kore ve Japonya'daki satışların önemli ölçüde güçlenmesine yol açtı.
Şirket ayrıca marjdaki iyileşmeyi, önemli programlardaki hacim artışından kaynaklanan operasyonel kaldıraca ve çeyrek boyunca planlanan hacimlerin %90'ına yakın müşteri üretim programları ile daha istikrarlı bir çalışma ortamına bağladı.
İleriye dönük olarak Autoliv, JPMorgan'ın 10.900 milyar dolarlık tahminine karşılık yaklaşık 10.999 milyar dolarlık gelir anlamına gelen yaklaşık %5'lik organik satış büyümesi için 2024 beklentisini yineledi. Şirket ayrıca, JPMorgan'ın bir önceki tahminine göre biraz daha yüksek olan yaklaşık 1,155 milyar dolarlık FVÖK'e dönüşen yaklaşık %10,5'lik bir tam yıl düzeltilmiş FVÖK marjı bekliyor. Analistin yorumlarına göre 2025 yılı için tahminler büyük ölçüde değişmedi.
InvestingPro Analizleri
Autoliv Inc. (NYSE:ALV), son kazanç bülteninde de yansıtıldığı gibi, piyasa zorluklarının ortasında dayanıklılık ve büyüme gösterdi. Daha geniş bir yatırım perspektifi sağlamak için, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine dayanan temel bilgileri burada bulabilirsiniz.
Yaklaşık 9,95 milyar dolarlık piyasa değeri ve 19,13'lük fiyat/kazanç (F/K) oranıyla Autoliv, 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 14,39 olduğundan, yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda cazip bir değerlemeyle işlem görüyor. Büyüme açısından bakıldığında, şirket son on iki ayda %15,05'lik bir gelir artışı kaydetti ve bu da güçlü bir yükseliş eğilimine işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Autoliv'in temettü ödemelerini sadece 3 yıl üst üste artırmakla kalmayıp, 28 yıldır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü ve hissedarlara değer döndürme konusundaki kararlılığını gösterdiğini ortaya koyuyor.
Dahası, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki performansına ilişkin olumlu duygulara işaret ettiler. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirimle keşfedilebilecek daha birçok InvestingPro İpucu olduğunu belirtmek gerekir.
Autoliv'in güçlü gelir artışı, istikrarlı temettü geçmişi ve olumlu analist revizyonları göz önüne alındığında, InvestingPro 'nun bu görüşleri Autoliv hisseleri hakkında bilinçli kararlar vermek isteyen yatırımcılar için değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.