Pazartesi günü Baird, Autodesk, Inc. (NASDAQ:ADSK) için Outperform notunu teyit etti ve $289.00 fiyat hedefini korudu. Firmanın duruşu, şirketin piyasa duyarlılığı ve değerlemesinin bir göstergesi olarak görülen Mayıs ayı Mimari Fatura Endeksi'ndeki (ABI) kayda değer düşüşe rağmen geldi.
Mimari faturaların bir ölçüsü olan ABI, bir önceki aya göre keskin bir düşüşle 48'den 42'ye gerileyerek mimarlık hizmetleri pazarında bir yavaşlamaya işaret etti.
Baird'in analizi, ABI'nin tipik olarak Autodesk'in müşteri tabanındaki temel değişikliklerin habercisi olmasına rağmen, mevcut durumun atipik olduğunu öne sürüyor. Müşteri sağlığı göstergelerinin, önceki ABI düşüş dönemlerine kıyasla daha iyi durumda olduğu bildiriliyor. Autodesk'in finansal performansı, büyük ölçüde mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde yer alan müşterilerinin sağlığına yakından bağlı olduğu için normdan bu sapma önemlidir.
Baird'e göre, ABI'nin tarihsel seyri, endeks mutlak düşük seviyelere ulaştığında, bunun genellikle Autodesk'in duyarlılığı ve değerlemesindeki düşük noktalarla aynı hizada olduğunu gösteriyor. ABI ayrıca geleneksel olarak Autodesk için müşteri geliri, işe alma eğilimleri ve yeni abonelik birimleri ve dolarları gibi temel iş ölçütleriyle bağlantılıdır. Daha düşük bir ABI, müşteri harcamalarının ve işe alımların azaldığına işaret edebilir ve bu da Autodesk'in abonelik büyümesi ve geliri üzerinde baskı oluşturabilir.
ABI'nin Mayıs ayındaki kötü performansına rağmen, Baird'in yorumu Autodesk'in temellerinin geçmişteki gerileme dönemlerinde olduğu kadar olumsuz etkilenmeyebileceğini gösteriyor. Firmanın analizi, ABI'deki düşüşün Autodesk'in işleri üzerindeki etkisini tamponlayabilecek müşteri sağlığı ölçütlerinde bir esnekliğe işaret ediyor.
Autodesk'in hisse senedi Baird tarafından olumlu görülmeye devam ediyor ve sürdürülen Outperform notu ve fiyat hedefi, şirketin pazar ortamındaki mevcut zorlukları aşma kabiliyetine güven duyulduğunu gösteriyor. Firmanın Autodesk'in değerine ve beklentilerine ilişkin değerlendirmesini yansıtan 289,00 $ fiyat hedefi değişmedi.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Autodesk Inc. ilk çeyrek gelirinde %12'lik bir artışla 1,42 milyar dolara ve düzeltilmiş hisse başına kazançta (EPS) 1,87 dolara ulaştı. Bu finansal sonuçların ortasında, büyük hissedarlardan Starboard Value LP, Autodesk'te daha iyi yönetim ve operasyonel verimlilik için baskı yapıyor. Yatırım şirketi ayrıca, iddia edilen ifşa sorunları nedeniyle yasal işlem başlatma niyetini de açıkladı.
Bu arada, Autodesk'in hisse senedi önde gelen bir firmadan Al ve RBC Capital'den Outperform notunu koruyor. Ancak, BMO Capital, Deutsche Bank ve Goldman Sachs fiyat hedeflerini düşürürken, sırasıyla Market Perform, Hold ve Sell notlarını korudu. Autodesk ayrıca, çeşitli girdilerden 3D şekiller oluşturmak için tasarlanmış bir yapay zeka modeli olan Project Bernini'yi de duyurdu.
InvestingPro İçgörüleri
Baird'in Autodesk, Inc. (NASDAQ:ADSK) için yeniden teyit ettiği Outperform notu ışığında, InvestingPro'nun son verileri iyimser görünümle uyumlu. Autodesk'in brüt kâr marjı %91,73 gibi etkileyici bir seviyede kalarak faaliyetlerindeki güçlü kârlılığa işaret ediyor. Ayrıca, 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %10,6'lık bir gelir artışı ile şirket, piyasadaki dalgalanmalara rağmen kazançlarını artırma becerisini gösteriyor. Analistler bu güçlü yönleri dikkate aldı ve 14 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek Autodesk'in finansal gidişatına güven duyduklarını gösterdi.
Yatırımcılar, Autodesk'in 52,94 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü ve bu durumun değerleme değerlendirmelerini etkileyebileceğini bilmelidir. Bununla birlikte, şirketin geçen ayki %22,74'lük güçlü getirisi, primi haklı çıkarabilecek olumlu bir piyasa duyarlılığını yansıtıyor. Autodesk'in finansallarını ve pazardaki konumunu daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. https://www.investing.com/pro/ADSK adresinde Autodesk için yatırımcılara daha fazla rehberlik sağlayabilecek 15 InvestingPro İpucu daha mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın ve yatırım araştırmalarınızı değerli, profesyonel içgörülerle zenginleştirin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.