Çarşamba günü CFRA, Autodesk (NASDAQ:ADSK) için görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki rakam olan 231 dolardan 235 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu. Bu revizyon, Autodesk'in ilk çeyrekte 1,42 milyar dolar gelir elde ederek konsensüs tahminini 17,8 milyon dolar aşmasının ardından geldi. Ayrıca, şirketin 1,87 dolarlık GAAP dışı hisse başına kazancı (EPS) beklentileri 0,10 dolar aştı.
Yeni hisse senedi fiyat hedefi, firmanın önümüzdeki on iki ay için öngörülen EPS'sinin 28,4 katı olan ve Autodesk'in bir yıllık ortalamasıyla uyumlu olan 8,27 $ tutarındaki fiyat-kazanç (F/K) oranına dayanıyor. CFRA ayrıca 2025 mali yılı için EPS tahminini 8,11 dolardan 8,15 dolara ve 2026 mali yılı için 9,05 dolardan 9,09 dolara yükseltti.
Autodesk'in bu çeyrekteki gelir artışı, 1,33 milyar dolara ulaşan abonelik satışlarındaki %11,5'lik artışın etkisiyle bir önceki yıla göre %11,7 oldu. Yine de bakım gelirlerinde yıldan yıla %21'lik bir düşüş görüldü. Şirketin üç aylık performansı, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) ve Üretim segmentlerindeki fiyat artışları ve güçlü talepten yararlandı.
Öte yandan, Medya ve Eğlence sektörü Hollywood'daki grevlerin devam eden etkileri nedeniyle durgunluk yaşadı ve Çin bölgesindeki satışlar da genel üst düzey büyümeyi olumsuz etkiledi.
Raporda, güçlü ilk çeyrek sonuçlarına ve beklentileri aşan ikinci çeyrek tahminine rağmen, Autodesk'in 2025 mali yılının ikinci yarısına ilişkin görünümünde temkinli olmaya devam ettiği vurgulandı. Bu muhafazakâr duruş, süregelen makroekonomik zorluklara bağlanıyor ve şirketin gelecekteki performansı için daha az görünürlüğe işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Autodesk, Inc. önemli gelişmeler kaydetti. Şirket 2025 mali yılına güçlü bir başlangıç yaparak ilk çeyrek gelirini %12 artışla 1,42 milyar dolara yükseltti ve düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) 1,87 dolar ile analist beklentilerini aştı. Toplam faturalardaki %5'lik düşüşe rağmen, kalan performans yükümlülüklerinin yıldan yıla %12 oranında artmasıyla gelecekteki gelir hattı güçlü görünüyor.
Analistler bu gelişmelere karışık tepkiler verdi. BMO Capital, Autodesk'teki duruşunu değiştirerek hisse fiyat hedefini önceki 293 dolardan 254 dolara indirdi ve hisse senedi için Piyasa Performansı notunu korudu.
Öte yandan, RBC Capital Autodesk üzerindeki olumlu duruşunu korudu ve 260,00 $ sabit fiyat hedefiyle Outperform notunu yineledi. Deutsche Bank fiyat hedefini bir önceki 265 dolardan 245 dolara indirerek Hold notunu korudu ve Goldman Sachs fiyat hedefini bir önceki 230 dolardan 225 dolara indirerek şirket üzerindeki Sell notunu teyit etti.
Buna ek olarak Autodesk, çeşitli girdilerden 3D şekiller üretmek üzere tasarlanmış bir yapay zeka modeli olan Project Bernini'yi duyurarak tasarım alanında önemli bir ilerleme kaydetti. Bu son gelişmeler şirketin stratejik girişimlerini ve finansal sağlığını yansıtarak yatırımcılara Autodesk'in mevcut durumu ve gelecek beklentileri hakkında daha net bir resim sunuyor.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın Autodesk'e ilişkin güncellenmiş görünümünü takiben, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerinin incelenmesi, şirketin mali durumu ve piyasa değerlemesi hakkında ek bir bağlam sağlıyor. Autodesk'in etkileyici brüt kâr marjı, 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %91,73'e ulaşarak şirketin satılan malların maliyetinden sonra gelirinin önemli bir kısmını elinde tutma becerisinin altını çiziyor. Bu rakam, şirketin Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat gibi kilit segmentlerdeki güçlü talebiyle uyumludur.
Yine de yatırımcılar Autodesk'in 45,98 F/K ve 22,11 Fiyat/Defter oranıyla yüksek değerleme katsayılarına dikkat etmelidir; bu da hisse senedinin kazanç ve defter değerine kıyasla primli işlem gördüğünü göstermektedir. Bu durum, piyasanın gelecekteki büyüme beklentilerini veya şirketin sektör liderliği için bir primi yansıtıyor olabilir. Ayrıca, bir InvestingPro İpucu Autodesk'in kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aştığına ve bu durumun likidite yönetimine daha fazla dikkat edilmesini gerektirebileceğine işaret ediyor.
Autodesk hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ek InvestingPro İpuçlarına erişmek için yatırımcılar https://www.investing.com/pro/ADSK adresini inceleyebilirler. Şu anda, şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansına daha derinlemesine bir bakış sunan 14 ek ipucu mevcut. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve yatırım araştırmalarını değerli analizler ve verilerle zenginleştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.