Perşembe günü Oppenheimer, 3D tasarım, mühendislik ve eğlence yazılımlarında lider olan Autodesk (NASDAQ:ADSK) için fiyat hedefini 315$'dan 275$'a düşürerek görünümünü düzeltti. Firma hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Bu revizyon, Autodesk'in 10-K dosyalamasındaki gecikme nedeniyle yatırımcı belirsizliğinin yaşandığı ve karışık duygulara yol açan bir dönemi takip ediyor. Bazı yatırımcılar son satışlardan sonra hisse almaya meyilliyken, diğerleri finansallar tam olarak doğrulanana kadar tereddüt ediyor.
Karışık tepkiler sadece yatırımcılar arasında değil, aynı zamanda Autodesk'in iş ortakları arasında da görülüyor ve şirketin iş modeli değişikliği beklentisiyle bu çeyrekte muhtemelen daha fazla öne çekilme yaşanacak. Temel makroekonomik performans göstergelerinin (KPI) son güncellemelerde zayıflama işaretleri göstermesi, piyasa katılımcıları arasındaki temkinli duruşa katkıda bulunuyor.
Yatırımcılar, Wall Street'in 1,39 milyar dolar gelir ve 1,75 dolar EPS tahminlerine kıyasla satışlarda ve hisse başına kazançta (EPS) mütevazı bir üstün performans bekliyor. Beklenti, Autodesk'in 5,81 milyar dolar ile 5,96 milyar dolar arasında değişen 2025 mali yılı gelir görünümünü yeniden teyit edeceği yönünde. Bununla birlikte, Street'in %35,3'lük tahmininin aksine, şirketin %35 ila %36 arasında olması öngörülen kar marjları için risk algısı var.
Oppenheimer'ın fiyat hedefini 275$'a düşürme kararı, Autodesk'in finansal tahminlerine yönelik artan riskin bir yansıması olup, bunun başlıca nedeni 10-K dosyalamasındaki gecikmedir.
InvestingPro İçgörüleri
Autodesk belirsizlik ve yatırımcı incelemesi dönemlerinden geçerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin mevcut piyasa pozisyonunun anlık bir görüntüsünü sunuyor. Autodesk, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %91,58'lik güçlü bir brüt kâr marjına sahip ve iş modeli değişiminin ortasında kârlılığı sürdürme konusundaki etkinliğini vurguluyor. Hisse senedinin primli işlem gördüğünü gösteren 51,99'luk yüksek F/K oranına rağmen, Autodesk'in 2024'ün 4. çeyreğinde çeyreklik bazda %11,46'lık bir artışla istikrarlı gelir büyümesi, yatırımcıların şirketin büyüme yörüngesinde potansiyel görebileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca Autodesk'in orta düzeyde bir borçla çalıştığını ve son on iki ayda kârlı olduğunu ortaya koyarak şirketin finansal sağlığı konusunda endişeli yatırımcılara bir miktar güvence sağlıyor. Buna ek olarak, analistler Autodesk'in bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ediyor ki bu da son dönemde yaşanan aksaklıklar karşısında yatırımcıların güvenini artırabilir.
Autodesk'e yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin mali durumu ve pazar potansiyeli hakkında daha derin bilgiler sunan 14 ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu bilgileri keşfetmek ve yatırım stratejinizi zenginleştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak https://www.investing.com/pro/ADSK adresinden InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.