Çarşamba günü Rosenblatt Securities, Autodesk hisseleri üzerindeki olumlu duruşunu sürdürerek Al notunu ve 290,00 $ fiyat hedefini yineledi. Yazılım şirketinin Salı günü piyasa kapanışından sonra açıklanan 2024 mali yılı ilk çeyrek sonuçları, raporlanan gelirin 1.417 milyon dolara ulaşmasıyla gelir tahminlerini biraz aştı. Bu rakam, yıldan yıla %12 veya sabit kur bazında %13'lük bir artışı temsil ediyor.
Şirketin ilk çeyrek işletme marjı %35 olarak gerçekleşirken, GAAP dışı hisse başına kazanç (EPS) 1,88 dolar ile 1,63 dolar olan beklentiyi ve 1,74 dolar olan konsensüs tahminini aştı. Bu sonuçlar, Autodesk'in ABD'deki müşterileri için doğrudan faturalandırmaya geçmesinin ve çeyrek boyunca istikrarlı bir satış ortamının ardından geldi.
Değişikliklere rağmen Autodesk, 2025 mali yılı için %9-11'lik bir artış öngörerek önceki gelir artışı beklentisini teyit etti. Bu öngörü ilk olarak 31 Mayıs'ta, herhangi bir mali düzeltme ya da ayarlama yapılmasına gerek kalmadan sonuçlanan bir denetim komitesi soruşturmasının tamamlanmasının ardından sunulmuştu.
İlk çeyrek performansının ardından Rosenblatt Securities, Autodesk'in 2025 ve 2026 mali yıllarına ilişkin gelir tahminlerinde hafif yukarı yönlü revizyonlar yaptı. Firmanın analistleri, NASDAQ'ta ADSK kısaltmasıyla işlem gören Autodesk hisseleri için 290 dolarlık fiyat hedefini ve Satın Al notunu korumayı tercih etti.
Autodesk, Inc. 2025 mali yılına olumlu bir başlangıç yaparak ilk çeyrek gelirini %12 artışla 1,42 milyar dolara yükseltti ve düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) 1,87 dolar ile analist beklentilerini aştı. Toplam faturaların %5'lik bir düşüşle 1,11 milyar dolara gerilemesine rağmen, kalan performans yükümlülükleri bir önceki yıla göre %12 oranında artarak gelecekteki güçlü bir gelir hattına işaret etti
Autodesk'in 2025 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin görünümü 1,475 milyar dolar ile 1,490 milyar dolar arasında gelir öngörürken, düzeltilmiş EPS'nin 1,98 dolar ile 2,04 dolar arasında olması bekleniyor. Şirket, 2025 mali yılının tamamı için %9 ila %11 arasında bir gelir artışı ve 5,99 milyar dolar ila 6,09 milyar dolar arasında bir aralık öngörüyor.
Finansal performansa ek olarak Autodesk, çeşitli girdilerden 3D şekiller üretmek için tasarlanmış bir yapay zeka modeli olan Project Bernini'yi duyurdu ve tasarım alanında önemli bir ilerleme kaydetti.
Analist notları açısından, RBC Capital ve BofA Securities sırasıyla Outperform ve Neutral notlarını korurken, Deutsche Bank ve Goldman Sachs Autodesk'in hisseleri için fiyat hedeflerini revize etti.
Bu son gelişmeler, şirketin stratejik girişimlerini ve finansal sağlığını yansıtarak yatırımcılara Autodesk'in mevcut durumu ve beklentileri hakkında daha net bir resim sunuyor.
InvestingPro İçgörüleri
Autodesk'in makalede tartışılan son finansal performansı, yatırımcılara daha geniş bir bakış açısı sağlayabilecek birkaç temel metrik ve InvestingPro İpuçları ile tamamlanmaktadır. 2025'in ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %91,73'lük güçlü bir brüt kâr marjına sahip olan Autodesk, satılan malların maliyeti hesaba katıldıktan sonra geliri elde tutma konusundaki güçlü yeteneğini ortaya koyuyor. Bu etkileyici marj, şirketin verimli operasyonlarının ve fiyatlandırma gücünün bir kanıtıdır.
Ancak yatırımcılar, Autodesk'in 45,58 F/K oranı ve aynı dönem için biraz daha yüksek düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü unutmamalıdır. Buna ek olarak, şirketin hisseleri genellikle düşük fiyat dalgalanmalarıyla işlem görüyor ve bu da kısa vadeli dalgalanmalardan endişe duyanlar için istikrarlı bir yatırım anlamına geliyor.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, Autodesk'in orta düzeyde bir borçla çalıştığı ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiği gerçeği de dahil olmak üzere ek bilgiler sunuyor. Autodesk için toplamda 14 ek InvestingPro İpucu mevcut olup, bunlara daha fazla stratejik yatırım değerlendirmesi için erişilebilir. Yatırımcılar bu bilgileri ve daha fazlasını keşfetmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.