Salı günü H.C. Wainwright, dijital erişilebilirlik çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan AudioEye (NASDAQ:AEYE) için fiyat hedefini bir önceki 17,00$'dan 23,00$'a yükseltirken, hisse senedi için Al notunu yineledi. Bu revizyon, AudioEye'ın performansının, Russell 2000'in %0,2'lik marjinal kazancının aksine, hisselerinin bugüne kadar %226,8 oranında artmasıyla, daha geniş pazarın performansını önemli ölçüde aşmasıyla geldi.
Firmanın kararı, AudioEye'ın 2024'ün ikinci yarısında hızlanan gelir artışı ve artan karlılık beklentisine dayanıyor. Şu anda AudioEye, 2025 için 40,3 milyon dolar olarak tahmin edilen konsensüs gelir tahminine karşı 6,1 kat kurumsal değer (EV) / gelir katsayısı ile işlem görüyor. Bu, bir yıl önceki 1,8 katına göre önemli bir artış olmakla birlikte, daha önce gelirin 14 katını aşan tarihi zirve değerlerinin hala altında.
H.C. Wainwright analisti, şirketin gelirinin 2024 yılı boyunca sıralı bir iyileşme göstereceğini ve ilk çeyrekteki %4,2'lik büyümeden dördüncü çeyrekte beklenen %15,7'lik büyümeye yükseleceğini tahmin ediyor. 2025 yılı için tahminler daha da iyimser ve gelir artışının %18,0'a yükseleceği öngörülüyor.
Gelir artışının yanı sıra, faaliyet giderlerinin mütevazı bir şekilde artması ve bunun da önemli bir faaliyet kaldıracı sağlaması beklenmektedir. Bu durum, 2024 yılında %6,3'ten 2025 yılında %15,7'ye yükseleceği tahmin edilen düzeltilmiş FAVÖK marjına da yansıyor. Uzun vadede, şirket genişledikçe, AudioEye'ın %40'a yakın düzeltilmiş FAVÖK marjlarına ulaşabileceğine inanılıyor.
Firma, yatırımcıları 2024 ve 2025 yılları için gelirde öngörülen bu hızlanma beklentisiyle AudioEye hisselerindeki pozisyonlarını oluşturmaya teşvik ediyor. Bu beklentilerle fiyat hedefinin 17 dolardan 23 dolara yükseltilmesi, şirketin büyüme yörüngesine ve artan karlılık potansiyeline duyulan güveni yansıtıyor.
Dijital erişilebilirlik platformu sağlayıcısı AudioEye da son dönemde önemli finansal adımlar atıyor. Şirket kısa süre önce 8,1 milyon dolarlık rekor ilk çeyrek geliri bildirdi ve bir önceki çeyreğe göre yıllık yinelenen gelirde %10'luk bir artışa işaret etti. Çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK de 920.000 $ veya hisse başına 0,08 $ ile dikkat çekiciydi ve bir önceki yıla göre 1 milyon $'lık bir iyileşmeyi yansıtıyordu. Bu güçlü sonuçların ardından AudioEye, tüm yıl için gelir beklentisini 34,3 milyon dolar ile 34,7 milyon dolar arasına yükseltti.
Analist raporunda, Roth/MKM AudioEye hisseleri için Satın Al derecelendirmesi başlattı ve şirketin son yasal değişiklikler nedeniyle büyüme potansiyeline işaret etti. Firma, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde AudioEye için %17,5'lik bir gelir artışı öngördü. Bir başka analist firması olan B.Riley, AudioEye için Al notunu korudu ve hisse senedi fiyat hedefini 14,00$'dan 18,50$'a yükselterek bu kararı şirketin sağlam finansal performansına bağladı.
InvestingPro İçgörüleri
AudioEye (NASDAQ:AEYE) yılbaşından bugüne etkileyici performansıyla hem yatırımcıların hem de analistlerin dikkatini çekerken, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığını ve pazardaki konumunu daha derinlemesine incelememize yardımcı oluyor. Piyasa değeri 211,73 milyon dolar olan AudioEye, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %77,76'lık kayda değer bir brüt kâr marjıyla rekabetçi teknoloji ortamında ilerliyor ve satılan malların maliyetine kıyasla gelir elde etme konusundaki verimliliğini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini belirtiyor; bu görüş, önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize eden iki analist tarafından da yankılanıyor. Bu, H.C. Wainwright tarafından AudioEye'ın gelecekteki karlılığına ilişkin ifade edilen iyimserlikle uyumlu. Buna ek olarak, şirketin hisse senedi son altı ayda %318,68'lik şaşırtıcı bir getiri ile büyük bir fiyat artışı yaşadı ve piyasanın potansiyeline verdiği tepkinin altını çizdi.
Şirketin volatilitesi ve borç seviyelerine ilişkin perspektifleri içeren daha fazla bilgi ve ek InvestingPro İpuçları keşfetmek isteyen yatırımcılar için InvestingPro'nun AudioEye için özel sayfasını ziyaret etmeleri önerilir. Yatırımcılar burada, yatırım kararlarını bilgilendirmek için zengin analiz ve ipuçlarına erişebilirler. Araştırmanızın değerini artırmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak AudioEye için 13 InvestingPro İpucu daha içeren bir InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.