Perşembe günü, KeyBanc Capital Markets, Allegheny Technologies Incorporated (NYSE:ATI) hissesi için duruşunu "Ağırlık Üstü" derecelendirmesinden "Sektör Ağırlığı" pozisyonuna revize etti. Bu revizyon, momentumun düzleşmesi beklenen ticari havacılık sektörüne yönelik ılımlı bir görüşü yansıtıyor. Firma, 2024 yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminini önceki 2,51 dolar tahmininden 2,48 dolara düşürdü; bu rakam ATI'nin 2,30 dolar ile 2,60 dolar arasındaki kendi rehberlik aralığı ile karşılaştırılabilir.
Analist, 2024 üçüncü çeyrek EPS tahminini 0,67 dolarda sabit tutarken, dördüncü çeyrek projeksiyonunu düşürdü. KeyBanc, 2025 yılı için de EPS beklentilerini 3,35 dolardan 2,95 dolara indirdi ve benzer şekilde ticari havacılık orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) talebine ilişkin endişeleri dile getirdi. Firma, Boeing ve Airbus gibi şirketlerin üretim artışı sorunlarıyla uğraşırken, tedarik zinciri stabilizasyonunu desteklemek ve gelecekteki darboğazları önlemek için OEM'lerden yapısal uygulamalarda bir çekiş olduğuna dikkat çekti.
KeyBanc'ın analizi, havacılık sektöründeki yapısal momentumun duraklaması beklenirken, Airbus'ın 2025'te 2024'e kıyasla daha az titanyum satın alma planlarını açıkladığını, Boeing'in ise alımlarını artırmayı planladığını gösterdi. Motor segmentinde ise firma, General Electric'in (GE) 2025 için LEAP motor teslimat hedeflerini önemli ölçüde düşürmesi gerekebileceğine inanıyor; bu durum Boeing'in MAX uçaklarındaki üretim zorluklarına atfedilen LEAP 1-B motorlarının aşırı stokuna bağlanıyor.
Bu kısa vadeli zorluklara rağmen KeyBanc, ATI'nin orta vadeli beklentileri konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Firma, ATI'nin OEM havacılık ve savunma (A&D) sektöründeki çok yıllık artıştan, benzersiz büyüme itici güçlerinden, Airbus ve Pratt & Whitney ile artan iş hacminden ve güçlü havacılık yedek parça piyasasından faydalanacağını bekliyor. Bu dengeli görüş, şirketin gelişen havacılık endüstrisinde karşılaştığı potansiyel zorlukları ve avantajları yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Allegheny Technologies Incorporated (ATI) önemli finansal gelişmelerin odağı oldu. Deutsche Bank, ATI'nin fiyat hedefini 81,00 dolardan 84,00 dolara yükseltti ve şirketin hissesi için Al derecelendirmesini korudu. Bu ayarlama, ATI'nin yaklaşan üçüncü çeyrek hisse başına kazancının (EPS) 0,66 dolar olacağı beklentisiyle geliyor. Banka ayrıca, azalan işgücü verimsizlikleri ve artan jet motoru hacmi nedeniyle FAVÖK'te ardışık bir artış bekliyor.
ATI, güçlü bir finansal performans rapor etti; ikinci çeyrek geliri on yılın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştı. Şirketin düzeltilmiş EPS'si 0,60 dolar ve düzeltilmiş FAVÖK'ü 183 milyon dolar oldu. Ayrıca ATI, 700 milyon dolarlık bir hisse geri alım programını onayladı ve Eylül 2024'te vadesi dolacak olan 3,5% Senior Convertible Tahvillerinin kalan 291 milyon dolar ana parasını itfa etmeyi planlıyor.
Bu gelişmeler ışığında KeyBanc, şirketin ticari havacılık ve savunma sektörleriyle bağlantılarını, yeni kapasite ve yeteneklerini ve serbest nakit akışı genişleme potansiyelini gerekçe göstererek ATI'nin fiyat hedefini yükseltti.
InvestingPro Öngörüleri
KeyBanc'ın Allegheny Technologies Incorporated (NYSE:ATI) analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler şirketin finansal performansı ve piyasa konumu hakkında ek bağlam sağlıyor. ATI'nin piyasa değeri 7,82 milyar dolar ve F/K oranı 20,84 olup, bu durum havacılık sektöründeki zorluklara rağmen yatırımcıların şirketin kazanç potansiyeline olan güvenini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, ATI'nin son on iki ayda kârlı olduğunu ve analistlerin bu yıl da kârlılığın devam edeceğini öngördüğünü vurguluyor. Bu, KeyBanc'ın EPS tahminleriyle uyumlu, ancak bazı aşağı yönlü revizyonlarla birlikte. Şirketin güçlü finansal durumu, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşmasıyla daha da kanıtlanıyor; bu durum potansiyel sektör zorluklarına karşı bir tampon sağlayabilir.
Özellikle, ATI etkileyici bir piyasa performansı sergiledi; son bir yılda %71,89'luk ve son altı ayda %27,71'lik bir fiyat toplam getirisi elde etti. Bu güçlü performans, hisse senedinin 52 haftalık yüksek seviyesinin %91,21'inde işlem görmesiyle birlikte, KeyBanc'ın not düşürmesine rağmen yatırımcıların ATI'nin beklentileri konusunda iyimser kaldığını gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, ATI için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.