Pazartesi günü Jefferies, US Steel (NYSE: X) hisselerini 45,00 $ olarak belirlenen fiyat hedefiyle birlikte Satın Al notuyla incelemeye başladı. Firmanın analizi, US Steel'in değerlemesinin emsal grubu içinde öne çıktığını ve şirketin hisse fiyatının Nippon'dan gelen ve kabul edilen tekliften önemli ölçüde daha düşük olduğunu belirtiyor. Sonuç olarak, firma hisse senedi için önemli bir potansiyel görüyor.
Haberde US Steel'in büyüme potansiyeli, özellikle de şirketin hacim artışına katkıda bulunması beklenen Big River 2 projesi vurgulanıyor. Firma ayrıca US Steel'in yüksek fırın-temel oksijen fırını (BF-BOF) operatörü olarak konumundan faydalanacağını ve özellikle mevcut ürün karması göz önüne alındığında sektördeki muadili Cliffs ile avantajları paylaşacağını öngörüyor.
Satın Al notunun arkasındaki mantık birkaç temel faktör içeriyor. Jefferies, US Steel'in güçlü talep ve olası fiyat artışları bağlamında olumlu olabilecek nispeten yüksek kaldıraç oranına dikkat çekiyor. Firma ayrıca sağlam bir makroekonomik ortamda BF-BOF operatörlerini tercih ediyor.
Olumlu görünüm için bir diğer önemli faktör de Birleşik Otomobil İşçileri grevinin çözülmesinin ardından beklenen talep artışı. Grevin sona ermesi, daha önce 2023'ün sonlarında yassı haddelenmiş çelik fiyatlarında keskin bir artış için katalizör olmuştu ve benzer dinamikler ileriye dönük olarak ortaya çıkabilir ve potansiyel olarak US Steel'e fayda sağlayabilir.
Jefferies'in kapsama alanı, US Steel için değerleme cazibesi, büyüme beklentileri ve elverişli endüstri koşullarının bir kombinasyonu ile desteklenen umut verici bir görünüm önermektedir. 45,00 $ fiyat hedefi, hissenin gelecekteki performansı için bu iyimserliği yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Jefferies, US Steel'i yükseliş duruşuyla incelemeye başlarken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri analistlerin şirkette gördüğü potansiyeli pekiştiriyor. Piyasa değeri 8,07 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 9,28 olan US Steel, değer odaklı yatırımcılara hitap edebilecek bir yatırım profili sunuyor. Şirketin düzeltilmiş F/K oranı 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda 8,02'ye gerileyerek geçmiş rakamlara kıyasla potansiyel olarak daha cazip bir değerlemeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, US Steel'in 34 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlara değer iade etme taahhüdüne işaret ettiğinin altını çiziyor. Ayrıca, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda gelir artışında %12,6'lık bir düşüş olmasına rağmen, şirket aynı dönemde kârlılığını sürdürmektedir. Bu faktörler, sağlam bir temettü ödeme geçmişiyle birleştiğinde, özellikle gelir odaklı yatırımcılar için güven verici olabilir.
US Steel'e yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 2 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu uzman analizlerini daha derinlemesine incelemek için https://www.investing.com/pro/X adresini ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.