Çarşamba günü Stifel, Analog Devices (NASDAQ:ADI) için Al notunu korudu ve hisse senedinin fiyat hedefini 240 dolardan 265 dolara yükseltti. Firma, Analog Devices'ın gelirinin ve masraflar hariç hisse başına GAAP kazancının Nisan çeyreği için tahminlerini aştığını belirterek şirketin sağlam finansal performansını vurguladı.
Temmuz çeyreği tahminlerinin orta noktaları da Stifel'in tahminlerine kıyasla %7,0'lık gelir artışı ve hisse başına 0,12 dolarlık ek kazanç ile beklentileri aştı.
Firma, yakın vadeli büyüme görünümünü iki ana faktöre bağladı: dağıtım satışları ve geniş tabanlı bir toparlanma. Çeyrekten çeyreğe öngörülen %5,1'lik gelir artışına rağmen kanal stoklarının art arda beşinci çeyrekte de azalması bekleniyor. Ayrıca, İletişim hariç tüm son pazarlarda rezervasyonlar çeyrekten çeyreğe artış gösterdi.
Stifel, Analog Devices'ı 2024'ün ikinci mali çeyreğinde belirginleşen etkileyici karlılığı nedeniyle övdü. Şirketin GAAP dışı faaliyet marjları %39 olarak gerçekleşti ve 2015'teki %28'lik ve 2009'daki %15'lik oranlara göre önemli bir gelişme gösterdi. Bu performans, Analog Devices'ın hibrit üretim modelinin etkinliğinin altını çizmektedir.
Analog Devices ayrıca 107 milyar dolarlık piyasa değeri ile sektörün en son yarı iletken devi olarak kabul edildi. Bu değerleme, 22 Mayıs 2024 tarihinde Analog Devices için 236,40 dolar ve Intel için 31,74 dolar olan gün içi fiyatlara göre Intel'in yaklaşık %80'ine denk geliyor. Stifel'in 265 dolarlık yeni 12 aylık fiyat hedefi, 2025 takvim yılı için tahmini işletme değerinin satışlara oranının 13,4 katına dayanıyor.
InvestingPro Analizleri
Stifel, Analog Devices'ta fiyat hedefini artırarak yükseliş duruşunu sürdürürken, InvestingPro verileri yatırım perspektifini daha da zenginleştiriyor. Analog Devices, yarı iletken endüstrisinin devlerinden biri olarak 117,17 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Şirket, 41,96 cari F/K oranı ve 1Ç 2024 itibariyle 39,41 olan son on iki ay için hafifçe düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor ve bu da yüksek değerlemeye rağmen gelecekteki karlılığına yatırımcı güvenini gösteriyor.
InvestingPro Tips, Analog Devices'ın 21 yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedarlara değer iade etme konusundaki kararlılığını gösterdiğini vurguluyor. Temettü verimi %1,7'dir ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %21,05'lik kayda değer bir temettü büyümesi gerçekleşmiştir. Temettü büyümesindeki bu tutarlılık, gelir odaklı yatırımcılar için önemli bir faktördür.
Ayrıca, şirket 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyatı zirvenin %99,52'sine denk geliyor ve bu da güçlü bir piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Geçtiğimiz ay hisse senedi, Stifel tarafından kabul edilen pozitif momentumla uyumlu olarak %16,28'lik güçlü bir getiri elde etti.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, Analog Devices'ın piyasa konumu ve finansal sağlığı hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek 17 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. İlgilenen okuyucular bu bilgilere erişebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.