Salı - Evercore ISI, Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL) hisse senedini Outperform'dan In Line'a düşürdü ve fiyat hedefini önceki 225 dolardan 196 dolara ayarladı. Firma, önümüzdeki çeyrekler için beklenenden daha düşük kazanç beklentileri ve rakipleri SAIA ve XPO'nun gerisinde kalan tahmini kazanç büyümesine rağmen şu anda emsallerinin üzerinde olan bir değerleme nedeniyle görünümünü revize etti.
Derecelendirme notundaki değişiklik Old Dominion Freight Line için inişli çıkışlı bir dönemin ardından gelirken, firma önümüzdeki 12 ay için talep beklentilerinin bir önceki yıla kıyasla olumlu görünmesine rağmen, 2024'ün üçüncü ve dördüncü çeyreği için mevcut konsensüs tahminlerinin aşırı iyimser göründüğünü belirtti.
Evercore ISI analistleri, bu tahminlerin, özellikle Temmuz ayında yapılacak yıllık ücret artışları ışığında, üçüncü çeyrekte marj iyileşmesinin mevsimsel olarak nadir görülmesini yeterince hesaba katmadığına inanıyor.
Ayrıca rapor, bir sonraki çeyrek için daha iyi hacim tahminleri olsa bile marj karşılaştırmalarının yatay seyretme olasılığına işaret ediyor. Bu değerlendirme, not indiriminin ve fiyat hedefinin düşürülmesinin arkasındaki gerekçeye katkıda bulunuyor.
Taşımacılık sektörü, özellikle Yellow'un iflasından sonra, kamyon yükünden daha az (LTL) sektöründeki kapasite ve fiyatlandırma dinamiklerini önemli ölçüde değiştiren inceleme altında. Old Dominion Freight Line, Mayıs 2023'te Outperform'a yükseltilmesinin ardından bu piyasa değişikliklerinden daha önce faydalanmıştı.
Firmanın analizi, hisse senedinin emsal grubuna kıyasla primli işlem gördüğünü gösteriyor. Bu durum, rakipleri SAIA ve XPO için ortalama tahminle karşılaştırıldığında Old Dominion Freight Line için gelecek yıl hisse başına kazanç (EPS) büyüme tahmininin yaklaşık %45 daha düşük olmasıyla tezat oluşturuyor. Sektör genelinde tahminlerin aşağı yönlü revize edileceği beklentisiyle Evercore ISI, Old Dominion Freight Line hisseleri üzerinde daha temkinli bir duruş sergilemeyi tercih etti.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Old Dominion Freight Line Mayıs 2024 için günlük kamyon yükünden daha az (LTL) tonda %1,5'lik bir artış ve yüz ağırlık başına LTL gelirinde bir iyileşme ile günlük gelirde %5,6'lık bir artış bildirdi.
Ayrıca, şirketin Yönetim Kurulu, Mart 2024'te tamamlanan bire iki hisse senedi bölünmesinin ardından üç aylık nakit temettüde %30'luk bir artışı onayladı. Analistler şirketin hisseleri hakkında karışık değerlendirmelerde bulundu.
UBS Nötr notunu teyit ederken, Susquehanna Pozitif notunu korudu ancak hisse senedinin fiyat hedefini 245,00$'dan 210,00$'a düşürdü. Wells Fargo, potansiyel kazanç risklerini gerekçe göstererek hisseyi Underweight notu ve 175$ fiyat hedefiyle izlemeye başladı.
BofA Securities, Old Dominion için fiyat hedefini revize ederek 205 dolardan 192 dolara düşürürken, hisse senedi üzerindeki nötr duruşunu korudu. Bunlar Old Dominion Freight Line ile ilgili son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI, Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL) üzerindeki duruşunu ayarlarken, yatırımcılar InvestingPro tarafından sağlanan ek bilgilerden faydalanabilir. Özellikle Old Dominion'un bilançosunda borçtan daha güçlü bir nakit pozisyonu bulunuyor ve bu da belirsiz ekonomik zamanlarda bir miktar esneklik sağlayabilir.
Şirket, finansal istikrarına ve hissedar getirilerine olan bağlılığına olan güvenin bir işareti olarak, üst üste 7 yıl boyunca temettüsünü artırma konusunda tutarlı bir geçmişe sahiptir.
InvestingPro verilerine göre şirketin piyasa değeri 38,26 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 31,04. Bu oran 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ay dikkate alındığında 30,69'a düşüyor. Şirketin geliri son on iki ayda %5,17'lik hafif bir düşüş göstermiş olsa da Old Dominion'ın brüt kâr marjı %40,36 ile güçlü kalmaya devam ediyor. Ayrıca, firmanın faaliyet geliri marjı %27,94 gibi etkileyici bir oranda seyrederek verimli operasyonların altını çiziyor.
Hisse senedi 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görürken ve son üç ayda önemli bir fiyat düşüşü yaşarken, analistlerin yıl için kârlılık öngördüğünü ve şirketin son on iki ayda kârlı olduğunu dikkate almak önemlidir.
Old Dominion'ın finansal sağlığını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, şirketin nakit akışı ve likidite ölçümlerinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. https://www.investing.com/pro/ODFL adresinde Old Dominion için daha fazla InvestingPro İpucu keşfedin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak özel bir tekliften yararlanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.