Salı günü Scotiabank, Millicom International Cellular SA (NASDAQ:TIGO) için 30,00 $ sabit hisse senedi fiyat hedefi ile Sektör Outperform notunu teyit etti. Firmanın analizi, Atlas'ın hisse başına 24,00$'lık mevcut teklifinin, özellikle şirketin beklenen serbest nakit akışı göz önüne alındığında, Millicom'un gerçek değerinin önemli ölçüde altında olduğunu gösteriyor.
Millicom'un cari yıl için 600 milyon dolara kadar özkaynak serbest nakit akışı (EFCF) yaratması bekleniyor ki bu rakam daha önceki 550 milyon dolarlık beklentiyi aşıyor. Bu rakam, Millicom'un 7 3/8 04/02/32 tahvilinin vadeye kadar getirisi olan %7,4'ün neredeyse iki katı olan %14,4'lük bir EFCF getirisini temsil ediyor. Atlas'ın mevcut teklifi Millicom'un son hisse fiyatı olan 24,4 doların da altında.
Scotiabank'ın analizi, Millicom'un %29,2 hissesine sahip olan Atlas'ın ihale teklifini Avrupa düzenlemelerine uymak için prosedürel bir adım olarak kullanıyor olabileceğini gösteriyor. Bu kurallar, bir kuruluşun bir şirketin %30'undan fazlasını satın almasının ardından resmi bir teklif yapılmasını zorunlu kılıyor.
Atlas'ın daha sonra, kontrol değişikliğiyle ilgili borç sözleşmelerini tetiklemeden hissesini %50'nin biraz altına çıkarmaya çalışacağı tahmin ediliyor.
Bankanın nihai değerlendirmesi, Millicom'un en az 30.00 dolarlık bir hisse fiyatını destekleyen güçlü temellerine işaret ediyor. Dahası, Atlas'ın şirketin hisselerinin yaklaşık %20'sini daha satın alma potansiyeli güçlü bir talep yaratabilir. Millicom'un kule portföyünün değeri de firmanın hisse senedi üzerindeki olumlu görüşüne katkıda bulunan bir faktör olarak vurgulanıyor.
Millicom International Cellular SA, 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergilediğini ve hizmet gelirlerinin 3,8 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şirketin FAVÖK marjı %36,5 gibi rekor bir seviyeye ulaştı ve işletme nakit akışı bir önceki yıla kıyasla %50'nin üzerinde organik bir artış gösterdi. Millicom, 2024 yılında yaklaşık 550 milyon dolar özkaynak serbest nakit akışı elde etmeyi ve 2025 yılına kadar kaldıraç oranını 2,5x'e düşürmeyi hedefliyor.
Scotiabank kısa bir süre önce Millicom hisseleri için fiyat hedefini 30,00$'a yükseltirken, Sektör Outperform notunu korudu. Bankanın analistleri, güçlü öngörülen öz sermaye serbest nakit akışına ve hisse geri alım potansiyeline kilit faktörler olarak işaret etti. JPMorgan ayrıca Millicom'u Overweight notu ve hisse başına 30,00 $ fiyat hedefi ile kapsamaya başladı.
Bu finansal gelişmelere ek olarak şirket, Marcelo Benitez'in CEO olarak atanmasıyla birlikte liderlik değişikliklerini de duyurdu. Bu gelişmeler Millicom'un mevcut finansal durumunu ve piyasa beklentilerini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Scotiabank'ın Millicom International Cellular SA (NASDAQ:TIGO) hakkındaki iyimser görüşü InvestingPro'nun son verileri ve görüşleriyle de destekleniyor. Şirketin piyasa değeri, yatırımcı güvenini yansıtan 4,22 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Dahası, Millicom'un 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki gelir artışı %3,47 gibi sağlıklı bir seviyede ve 1Ç 2024'teki %8,62'lik daha da etkileyici çeyreklik gelir artışı, kazanç potansiyelinde güçlü bir yukarı yönlü yörüngeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Millicom'un kârlı çizgisini sürdürmesinin beklendiğini ve net gelirin bu yıl artmasının öngörüldüğünü ortaya koyuyor. Dahası, şirket son üç ayda %19,07'lik fiyat toplam getirisiyle güçlü bir getiri sergiledi ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görerek yatırımcı iyimserliğine işaret ediyor.
Millicom'un mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim kazanabilir ve Millicom'un finansal görünümüne ilişkin kapsamlı bir analiz sunan toplam 10 InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.