Pazartesi günü UBS, HF Sinclair (NYSE:DINO) için Al notunu yineledi ve şirketin hisseleri için $73.00 fiyat hedefini korudu. Firma, HF Sinclair için ikinci çeyrek 2024 hisse başına kazanç (EPS) tahminini, 1,57 $ olan konsensüs tahmininden ve 1,60 $ olan önceki UBS tahmininden daha düşük olan 0,76 $ olarak ayarladı. Revizyon, genellikle çatlak olarak adlandırılan rafinaj marjlarındaki zayıflığa bağlanıyor.
İkinci çeyrek faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi kar (FAVÖK) tahmini, ilk çeyrekteki 399 milyon dolara kıyasla hafif bir artışla 406 milyon dolar olarak belirlendi. Aynı dönem için sermaye harcamalarının (capex), geri dönüşlerle ilgili maliyetler hariç 130 milyon dolar olması öngörülüyor. Ayrıca UBS, HF Sinclair'in bu çeyrekte 371 milyon dolar değerinde hisse geri alımı yapacağını öngörüyor.
Zorlu bir rafinaj ve pazarlama (R&M) marjı ortamına rağmen, şirketin operasyonları iyileşme işaretleri gösteriyor. Rafinaj Bölümünün (RD) 2024'ün ilk çeyreğinde kaydedilen 18,5 milyon dolarlık zarara kıyasla iyileşme göstererek 11 milyon dolarlık bir FAVÖK zararı raporlaması bekleniyor. Pazarlama bölümünün bir önceki çeyrekteki 17,73 milyon $'a kıyasla hafif bir düşüşle 16 milyon $ FAVÖK elde etmesi beklenmektedir. Bunun nedeni bir önceki çeyreğe göre artan hacimler olsa da marjların ilk çeyreğe kıyasla daha zayıf olması bekleniyor.
73 dolarlık fiyat hedefi, firmanın 2025 takvim yılı tahmini 2.451 milyon dolarlık FAVÖK'ünün 6,25 katına dayanıyor. UBS'in HF Sinclair'e yönelik görünümü olumlu olmaya devam ediyor ve firmanın operasyonları mevcut marj baskılarına rağmen ilerleme işaretleri gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, HF Sinclair birkaç analist ayarlamasına konu oldu. Mizuho Securities, HF Sinclair hisseleri için fiyat hedefini bölgesel gösterge crack spreadlerine ilişkin tahminler nedeniyle 64,00$'dan 61,00$'a düşürdü. Firma hisse senedi üzerinde Nötr notunu korudu. Öte yandan Piper Sandler, HF Sinclair hisseleri için hedefini şirketin finansal görünümü ve kazançlardaki potansiyel düşüşe ilişkin endişeleri gerekçe göstererek 65,00$'dan 58,00$'a düşürdü. İndirime rağmen, firma hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu.
Bu ayarlamalara ek olarak, HF Sinclair 315 milyon $ net gelir ve 142 milyon $ düzeltilmiş net gelir ile güçlü ilk çeyrek kazançları açıkladı. Şirket ayrıca 1 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım yetkisi duyurdu ve hisse başına 0,50 dolarlık üç aylık temettü ödemesini sürdürdü.
Personel değişiklikleri açısından, HF Sinclair'in Başkan Yardımcısı, Kontrolörü ve Baş Muhasebe Sorumlusu Indira Agarwal istifa etti ve yerine kalıcı bir atama yapılana kadar sorumluluklarını CFO Atanas H. Atanasov üstlendi. Bu son gelişmeler, HF Sinclair'in finansal sağlığı ve stratejik yönü hakkında değerli bilgiler sağlıyor.
InvestingPro İçgörüleri
HF Sinclair (NYSE:DINO) rafinaj endüstrisinin marj baskıları arasında ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri sağlam bir finansal profile sahip bir şirket olduğunu gösteriyor. Şirket, 10,25 milyar dolarlık piyasa değeri ve 6,66'lık düşük fiyat/kazanç (F/K) oranıyla yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir değerleme sunuyor. Dikkat çeken bir InvestingPro İpucu, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor ki bu da UBS'in mevcut çeyrekte 371 milyon dolarlık hisse geri alımı beklentisiyle uyumlu. Bu, yönetimin şirketin gelecekteki beklentilerine duyduğu güvenin bir işareti olabilir.
Hissedarlar için bir diğer önemli husus, şirketin temettü ve hisse geri alımlarını birleştiren bir ölçüt olan ve 37 yıldır üst üste koruduğu yüksek hissedar getirisidir. Hissedarların ödüllendirilmesindeki bu tutarlılık, istikrarlı getiri arayanlara cazip gelebilir. Buna ek olarak, şirketin brüt kâr marjı %10,85'tir ve InvestingPro İpucu'na göre, HF Sinclair'in zayıf brüt kâr marjlarıyla çalıştığını göstermektedir ki bu da yatırımcıların sektöre özgü zorluklar bağlamında dikkate alması gereken bir faktördür.
Şirketin mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için, HF Sinclair'in performansı ve analist beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. İlgilenen okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanarak bu ipuçlarının kilidini açabilir ve InvestingPro 'daki tüm analitik araçlardan faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.