Pazartesi günü Axis Capital Limited, Voltas Ltd. 'deki (VOLT:IN) duruşunu revize ederek hisse senedini Al notundan Ekle notuna düşürürken, yeni fiyat hedefini 1.600 INR olarak belirledi. Bu düzeltme, hisse senedinin değerinde bir önceki aya göre kaydedilen %14'lük kayda değer artışın ardından geldi.
Firmanın analizi, Voltas'ın Üniter Soğutma Ürünleri (UCP) işi için sırasıyla %20 ve %23 yıllık bileşik büyüme oranları (CAGR) tahminleriyle, oda klimaları (RAC) için büyüyen bir pazardan kazanç sağlayacağını öngörüyor. Ayrıca Axis Capital, Voltas'ın Mekanik, Elektrik ve Sıhhi Tesisat (MEP) projeleri için ihale sürecinde disiplini artıracağını öngörüyor.
Voltas'ın odağını ana yüklenici olarak hizmet verebileceği projelere kaydırdığı ve bunun da kredi riskini önemli ölçüde azaltmasının beklendiği bildiriliyor. Şirket ayrıca MEP iş segmentinde de bir geri dönüş hedefliyor.
Bu olumlu gelişmelere rağmen Axis Capital, UCP işini Haziran 2025 tahmini kazançlarının 50 katına ve UCP dışı segmenti aynı metriğin 25 katına değerlemesine rağmen, sınırlı yukarı yönlü potansiyel nedeniyle tavsiyesini değiştirdi.
INR 1.600 olan yeni hisse senedi fiyat hedefi, firmanın Voltas'taki potansiyel büyümeyi ve stratejik değişimleri kabul ederken, son fiyat artışının beklenen değerin çoğunu yakaladığına inandığını gösteren bu ılımlı görünümü yansıtıyor. Ekleme notu, Axis Capital'in daha önce tahmin edilenden daha az olsa da, hisse senedinin getiri sağlaması için hala bir miktar potansiyel gördüğünü göstermektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.