Pazartesi günü Truist Securities, enerji sektörünün önde gelen oyuncularından EOG Resources (NYSE:EOG) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirdi. Firmanın analisti, fiyat hedefini bir önceki 136,00 $'dan 130,00 $'a düşürürken, hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu. Bu değişiklik, firmanın finansal modelindeki güncellemeleri yansıtıyor ve artık 2024'ten 2026'ya kadar olan yıllar için yenilenmiş tahminlerle birlikte değiştirilmiş bir fiyat tablosu içeriyor.
Yeni hisse senedi fiyat hedefi iki değerleme yönteminin bir karışımına dayanıyor. Bunlardan ilki, 2025 yılı için 14.207 milyon $ olarak tahmin edilen FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve keşif giderleri öncesi kar) üzerinden 5,5x katsayısı kullanıyor.
Bu tahmin, 13.539 milyon dolarlık konsensüsten oldukça yüksektir. Uygulanan katsayı da emsal ortalaması olan 4,1x'in üzerinde olup, rakiplerine kıyasla EOG'nin kazanç potansiyeline ilişkin daha iyimser bir görüşe işaret etmektedir.
Truist Securities tarafından EOG'nin fiyat hedefini belirlemek için kullanılan ikinci metodoloji, %10,0 olarak belirlenen bir serbest nakit akışı/işletme değeri (FCF/EV) getiri varsayımını içermektedir. Bu yaklaşım, 130 dolarlık fiyat hedefinin arkasındaki mantığa daha da katkıda bulunuyor.
Tutma notu, analistin EOG Resources hisselerinde değer görmesine rağmen, şu anda hisse senedi pozisyonunu artırmadan veya azaltmadan sürdürme tavsiyesi olduğunu göstermektedir. Bu duruş, revize edilen fiyat hedefine rağmen değişmedi.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, özellikle Truist Securities tarafından sağlanan güncellenmiş ölçümler ve varsayımlarla ilgili olarak EOG Resources'ın performansını yakından izleyecektir. Analist tarafından yapılan ayarlamalar, şirketin finansal modeline ve tahminlerine özgü olup, değerlemesine ilişkin ayrıntılı bir bakış açısı sağlıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, ham petrol ve doğal gaz endüstrisinin önemli oyuncularından EOG Resources, 2024 yılının ikinci çeyreğinde Finansal Emtia Türev Sözleşmelerinin ödenmesinden 79 milyon dolar net nakit girişi bildirdi.
Aynı çeyrekte şirket, serbest nakit akışının %104'ünü hissedarlarına iade etti. EOG Resources, JPMorgan tarafından fiyat hedefinin 141 $'dan 143 $'a değiştirilmesi ve nötr derecelendirmenin korunması da dahil olmak üzere birçok önemli gelişmede aktif olmuştur.
Şirket, Utica Shale'deki keşif girişimlerine, nakit getiri stratejisine ve değerleme faaliyetlerine odaklanıyor. EOG Resources ayrıca 2025 yılında Avustralya'da Beehive prospektini sondajlamayı planlıyor ve BP ile Coconut doğal gaz sahasının ortak geliştirilmesini görüşüyor. Şirket ayrıca Trinidad ve Tobago'nun petrol ve doğal gaz aramalarına yönelik son sığ su ihalesine katılarak üç blok için teklif verdi.
Ancak Truist Securities, EOG'nin satın almalar yerine keşiflere öncelik vermesini gerekçe göstererek şirketin hisselerini Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini aşağı çekti.
Öte yandan, Piper Sandler ve RBC Capital Markets, sırasıyla şirketin Utica kuyularından gelen olumlu verilere ve güçlü bir hissedar geri alım programına dayanarak EOG Resources için fiyat hedeflerini yükseltti. Bunlar, EOG Resources'ın keşif ve operasyonel verimliliğe stratejik olarak odaklandığını vurgulayan son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro İçgörüleri
EOG Resources (NYSE:EOG) dinamik enerji sektörü ortamında ilerlerken, gerçek zamanlı finansal ölçümler ve uzman görüşleri şirketin durumu hakkında kapsamlı bir resim sunuyor. InvestingPro verilerine göre, EOG Resources 73,44 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine ve 10,14'lük cazip bir fiyat/kazanç (F/K) oranına sahip olup, 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 10,11'e hafif bir düzeltme yapmıştır. Bu rakamlar, şirketin pazardaki önemli varlığının ve yatırımcıların kazanç potansiyeline ilişkin algılarının altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, EOG Resources'ın bilançosunda borçtan daha güçlü bir nakit pozisyonuna sahip olduğunu ortaya koyuyor ve bu da finansal ihtiyatlılığının bir kanıtı. Ayrıca, şirketin hisse senedi düşük fiyat oynaklığıyla biliniyor ve bu da yatırımcılar için bir istikrar hissi sağlıyor.
EOG'nin üst üste 35 yıl boyunca etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürme kabiliyeti, hissedar getirilerine olan bağlılığını daha da göstermektedir. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro'da şirketin mali durumunu ve piyasa performansını daha derinlemesine inceleyen ek ipuçları mevcut.
Bu bilgilerden yararlanmak isteyen yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirler. Bu teklifle, EOG Resources ile ilgili yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek bir dizi InvestingPro İpucuna erişim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.