Cuma günü, Evercore ISI, Domino's Pizza (NYSE:DPZ) için Outperform notunu 480,00$ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firma, şirketin dördüncü çeyrek performansının önemini vurgulayarak, aynı mağaza satışları (SSS) trendlerinin yıllık bazda neredeyse düz sonuçlarla mütevazı bir şekilde başladığını belirtti. Çeyrek boyunca zorlu karşılaştırmalara rağmen, Domino's'un güncellenmiş Acil Pizza "2.0" dahil olmak üzere önemli bir pazarlama kampanyası başlatması bekleniyor.
Şirketin dördüncü çeyrekte %2 veya daha yüksek SSS elde etmesi, yılı güçlü bir şekilde bitirdiğini gösterecek ve Domino's'un 2026'ya kadar SSS büyümesini sürdürme yeteneğini gösterebilecektir. Bu, özellikle İlave üçüncü taraf teslimat uygulaması pazarlamasının etkisinin azalması beklendiği için önemli olacaktır.
Evercore ISI'nin 480$ fiyat hedefi, firmanın 2026 için tahmini hisse başına kazancın (EPS) 24 katı bir değerlemeyi ima ediyor. Bu değerleme, Domino's'un 22 ile 35 kat EPS arasında değişen 10 yıllık aralığının alt ucunda ve rakipleri YUM Brands ve McDonald's'ın biraz üzerinde yer alıyor.
Hedef değerleme, firmanın Domino's için beklentileriyle destekleniyor; bu beklentiler arasında küresel birimlerde %5'ten fazla büyüme, küresel perakende satışlarda %7 artış, faaliyet gelirinde %8 yükseliş ve çift haneli EPS büyümesi yer alıyor.
Bu değerlendirmeyle bağlantılı olarak, Evercore ISI, Domino's Pizza'yı Taktiksel Düşük Performans (TAP) Listesi'nden çıkardı; bu, firmanın şirketin kısa vadeli hisse performansı konusundaki görünümünde olumlu bir değişimi işaret ediyor.
Diğer son haberlerde, Domino's Pizza üçüncü çeyrek hisse başına kazancını 4,19$ olarak açıkladı; bu, tahmini 3,65$'ı aşarken, karşılaştırılabilir mağaza satışlarındaki büyüme beklenenden daha zayıftı. Pizza devi, ABD'de aynı mağaza satışlarında %3'lük bir artış gördü, ancak bu öngörülen %3,6'lık artışın altında kaldı. Uluslararası alanda ise büyüme %0,8 oldu, bu da beklenen %2,9'un altında kaldı.
Çeşitli analist firmaları Domino's hisseleri için fiyat hedeflerini ayarladı. Citi fiyat hedefini 440$'a revize etti, Goldman Sachs 515$ fiyat hedefiyle Al notunu korudu ve Wells Fargo hedefini 420$'a düşürdü. Stifel ve Barclays da hedeflerini sırasıyla 470$ ve 370$'a ayarladı.
Bu ayarlamalar, şirketin performansındaki son gelişmeleri takip ediyor; örneğin Door Dash'in İlave bir üçüncü taraf teslimat platformu olarak entegrasyonu, en erken 2025'in ikinci çeyreğinde başlaması bekleniyor. Ayrıca, Domino's gelecekteki büyümenin stratejik değer promosyonları ve Uber gibi üçüncü taraf pazaryerleriyle ortaklıklardan kaynaklanmasını bekliyor. Bu stratejik hamlelere rağmen, şirket yıllık küresel perakende satış büyümesi tahminini daha önce beklenen %7'den %6'ya revize etti.
InvestingPro Öngörüleri
Domino's Pizza'nın finansal sağlığı ve pazar konumu, Evercore ISI'nin iyimser görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirketin en son çeyrekte %7,14'lük gelir büyümesi, analistin sürekli büyüme beklentilerini destekliyor. Ayrıca, Domino's son on iki ayda %18,5'lik güçlü bir faaliyet geliri marjı ile yüksek karlılık gösterdi.
InvestingPro İpuçları, Domino's'un hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor ve şirketin 11 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve 13 yıldır ödemeleri sürdürdüğünü belirtiyor. Bu istikrarlı temettü büyümesi geçmişi, %1,48'lik mevcut temettü verimiyle birlikte, şirketin finansal istikrarını vurguluyor ve Evercore'un olumlu uzun vadeli görünümüyle uyumlu.
Evercore ISI'nin 480$'lık fiyat hedefi önemli bir yukarı potansiyel ima ederken, InvestingPro'nun adil değer tahmininin 398,37$ olduğunu belirtmek gerekir; bu daha muhafazakar bir değerlemeyi gösteriyor. Domino's'un finansal beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar, platformda mevcut olan 6 İlave InvestingPro İpucunu inceleyebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.