Çarşamba günü Jefferies, Constellation Brands (NYSE:STZ) hisseleri için 310,00 $ sabit fiyat hedefi ile Satın Al notunu teyit etti. Şirket, Street'in %6,0'lık tahminini aşarak %6,4 oranında büyüyen bira tüketimindeki güçlü performansını vurguladı. Constellation Brands, şarap ve alkollü içkiler segmentinde zorluklar devam etmesine rağmen, toplam satışların beklentileri karşıladığı sağlam bir çeyrek bildirdi.
Finansal hizmetler şirketi, 2025 mali yılı için Constellation Brands'in beklentilerinin değişmediğini ve bira marjlarındaki genişlemenin devam edeceğini belirtti. Bira marjları 259 baz puan artarak beklentileri aşmıştır. Şarap ve alkollü içkiler bölümünde devam eden zorluklara rağmen, fiyat ve karışım değişikliklerine daha az güvenilmesi düşüşü bir miktar hafifletti.
Jefferies, şarap ve yüksek alkollü içkiler zorluklar yaşamaya devam ederken, asıl odak noktasının mevcut tüketici zayıflığı göz önünde bulundurulduğunda bira tüketiminin ivmesini sürdürüp sürdüremeyeceği olduğunu belirtti. Firma, yönetimin temkinli iyimserlik duruşunu koruyacağını öngörüyor. Constellation Brands, bu ayrıntıları TSİ 10:30'da yapılacak bir konferans görüşmesinde daha ayrıntılı olarak ele alacak.
Jefferies'in de belirttiği gibi, şirketin performansı ve gelecekteki görünümü, bira segmentindeki güçlü büyüme ile şarap ve alkollü içkilerden elde edilen daha durgun sonuçlar arasındaki dengeyi yansıtıyor. Constellation Brands, alkollü içecek endüstrisinin rekabetçi ve değişen ortamında yol almaya devam ediyor.
Constellation Brands, son dönemde performansında ve finansal görünümünde kayda değer ilerlemeler kaydetmektedir. Şirketin ilk çeyrek sonuçları, özellikle bira segmentinde beklentilerin üzerinde %6,4'lük bir tüketim artışı ile güçlü bir performans göstermiştir.
Bu güçlü performans, Visible Alpha konsensüs tahmini olan 3,46 $'ı aşan 3,57 $'lık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) ile birleşti. Şarap ve alkollü içkiler bölümündeki düşük performansa rağmen, Deutsche Bank Constellation Brands için Tut notunu korurken, CFRA duruşunu Tut'tan Güçlü Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 335 dolara çıkardı.
Citi ve RBC Capital Markets da bira satışlarında ve faaliyet gelirlerinde yıldan yıla artış bekleyerek olumlu notlarını korudu. Constellation Brands'in Mexicali Bira Fabrikası'nın potansiyel satışı ve Meksika'daki bira fabrikası genişlemesinin tamamlanmak üzere olması ilgi çeken diğer gelişmeler.
Her iki gelişmenin de şirketin nakit akışını ve hacim büyümesini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Bu son gelişmeler, çeşitli analist firmaları tarafından belirtildiği üzere Constellation Brands'in mevcut durumu ve gelecek beklentileri hakkında bir fikir vermektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.