Çarşamba günü Evercore ISI, elektronik ve fiber optik konnektör, kablo ve ara bağlantı sistemlerinin önde gelen üreticilerinden Amphenol Corporation (NYSE:APH) için fiyat hedefini 150$'dan 75$'a düşürdü. Revizyon, bu hafta gerçekleştirilen ikiye bir hisse bölünmesini ve Carlisle Interconnect Technologies'in (CIT) yakın zamanda satın alınmasını yansıtıyor. Fiyat hedefi ayarlamasına rağmen, firma hisse senedi üzerinde Outperform notunu koruyor.
CIT'nin 11 Mayıs'ta tamamlanan satın alımının 2024 takvim yılı için 900 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor. Bu durum, Evercore ISI'nın Amphenol için gelir tahminini 13,5 milyar dolardan 14,0 milyar dolara yükseltmesine yol açtı. Yeni tahmin, 2024 yılı için CIT'nin kısmi bir yıllık katkısını hesaba katıyor.
Amphenol'ün 2024 takvim yılı için revize edilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahmini, hisse senedi bölünmesi ayarlamasından sonra CIT'den gelen yaklaşık 0,01 dolarlık tahakkuku yansıtarak şimdi 1,68 dolar seviyesinde bulunuyor. Ticari hava, savunma ve endüstriyel pazarlardaki zorlu ortamlar için çözümler konusunda uzmanlaşan CIT, yaklaşık %20'lik FAVÖK marjıyla dikkat çekiyor. Evercore ISI, Amphenol'ün CIT'nin marjlarını kendi %24 seviyelerine doğru iyileştirebilmesi halinde, CIT'nin tam olarak entegre olduktan sonra yıllık bazda yaklaşık 0,06 ila 0,08 dolar değer kazanabileceğini öne sürüyor.
Evercore ISI, birleşme ve satın almaların Amphenol'ün stratejisinin temel bir parçası olduğunu vurguluyor. Firmanın satın almaları başarılı bir şekilde entegre etme ve sinerji sağlama geçmişi, yeni satın alınan şirketlerin marj profilini geliştirme becerisine olan güveni artırıyor. Hedef fiyatın 75 dolara ayarlanması, son hisse bölünmesini hesaba katmak içindir ve bölünmeye göre düzeltilmiş bazda değişmez.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Amphenol Corporation hisselerini ikiye böldüğünü ve düzeltilmiş temettü dağıttığını duyurdu. Hisse senedi bölünmesi, hisse sayısını iki katına çıkararak daha geniş bir yatırımcı tabanı için daha erişilebilir hale getirirken, temettü de hisse başına 0,11 dolara ayarlandı. Bu gelişmeler, Amphenol'ün hissedar değerini artırmaya yönelik devam eden çabalarının bir parçasıdır.
Analiz alanında Citi, Amphenol için Al notunu korudu ve fiyat hedefini 135 dolardan 160 dolara yükselterek şirketin gelir ve hisse başına kazanç (EPS) büyümesi için olumlu bir görünümü yansıttı. Truist Securities de Amphenol için fiyat hedefini, CIT'nin yakın zamanda satın alınmasının finansal etkilerini hesaba katarak 149$'a yükseltti. Baird, yapay zeka satışlarındaki ilerlemeler ve otomotiv sektöründeki performans gibi büyüme faktörlerini gerekçe göstererek fiyat hedefini 137 dolara yükseltti. Edward Jones, Amphenol için Satın Al notunu teyit etti ve şirket için %12 uzun vadeli kazanç büyümesi öngördü.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.