Cuma günü Loop Capital, tadilat ve yeni ev inşaatı pazarları için önde gelen mutfak dolapları ve bâtıla üreticisi ve dağıtıcısı olan American Woodmark Corporation (NASDAQ:AMWD) için hisse senedi fiyat hedefini ayarladı. Firma, fiyat hedefini bir önceki 112$'dan 100$'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu.
American Woodmark, beklentileri aşan dördüncü çeyrek kazançlarını, özellikle beklenenden daha güçlü satışların etkisiyle bildirdi. Şirketin performansı, tek ailelik konut başlangıçlarına yönelik talepte artış yaşanan yeni konut inşaatı sektörüne artan katılımı ile önemli ölçüde desteklendi. Ancak yeni kapasite ve dijital büyümeye yapılan yatırımlar sabit maliyetlerin artmasına neden olmuştur. Büyümeye bağlı bu giderlerin 2025 mali yılı boyunca devam etmesi beklenmektedir.
Bu yüksek maliyetlere rağmen Loop Capital, American Woodmark'ın büyüme yatırımlarının önümüzdeki yıllarda marjları artırma potansiyelini kabul etmektedir. Bununla birlikte, 2025 mali yılı şirket için bir geçiş dönemi olarak görülüyor ve FAVÖK beklentisi piyasa konsensüsünün altında kalıyor.
Mevcut piyasa talebi belirsizliğini koruyor ve hisse senedi fiyatının, faiz oranları düşene, onarım ve yeniden modelleme (R&R) ve yeni konut sektörleri toparlanana ya da şirket yüksek yatırım maliyetleri aşamasını geçene kadar belirli bir aralıkta kalması bekleniyor.
Revize edilen 100 dolarlık fiyat hedefi, bir önceki hedefe göre 12 dolarlık bir düşüşü yansıtıyor ve şirketin 2026 mali yılı için tahmini FAVÖK'ünün 7 katına dayanıyor.
InvestingPro Analizleri
American Woodmark Corporation 2025 mali yılına geçiş yaparken, yatırımcılar temel finansal ölçütleri ve piyasa hareketlerini yakından takip ediyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, American Woodmark'ın piyasa değeri 1,47 milyar dolar, F/K oranı 12,56 ve bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre mütevazı bir değerlemeyi yansıtıyor. Şirketin 0,23 olan PEG oranı, kazanç büyüme potansiyeli hesaba katıldığında hisse senedinin değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
Operasyonel açıdan bakıldığında, American Woodmark'ın 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki aylık brüt kâr marjı %20,82 ve aktif kârlılığı %7,62'dir. Bu finansal sağlık, şirketin geçen yılki önemli fiyat artışı ve bir yıllık toplam %71,62'lik fiyat getirisi ile daha da vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, aynı dönemde gelirin %10,13 oranında azalması, şirketin önünde zorluklar olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisinin ve şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşmasının, American Woodmark'ın finansal stratejisine olan güveni işaret edebileceğini belirtiyor. Ayrıca, analistlerin cari yılda satışların düşeceğini tahmin etmelerine rağmen, şirketin kârlı kalmaya devam etmesi bekleniyor, bu da yatırımcılara bir miktar güvence sağlayabilir.
Kapsamlı analiz arayanlar için, American Woodmark'ın finansal görünümü hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek 10'dan fazla ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bunları daha fazla keşfetmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da şirketin özel finansallarına göre uyarlanmış bir InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.