Cuma günü UBS, American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) için 35,00 $ tutarlı bir hisse senedi fiyat hedefi ile Satın Al notunu yineledi. Firmanın giyim perakendecisi üzerindeki olumlu duruşu, ortaya çıkması beklenen birkaç büyüme faktörüne dayanıyor.
Özellikle mayo kategorisinin Aerie için öneminin azalması ve American Eagle'ın ürün yelpazesini geliştirmeye devam etmesiyle birlikte yıl boyunca karşılaştırılabilir satış trendlerinde beklenen güç bu görünümü destekliyor.
Analist, EBIT marjlarında sağlam bir genişleme öngörüyor ve bunun hisse başına kazançta (EPS) yukarı yönlü revizyonlara ve fiyat-kazanç (P/E) oranında genişlemeye katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. Bu beklentiler, American Eagle'ın önümüzdeki on iki ay içinde girişimlerini başarılı bir şekilde uygulayacağı ve uzun vadeli rehberliğiyle uyumlu olacağı inancına dayanmaktadır.
American Eagle'ın gidişatına duyulan güven, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde Kanada'da şirket yönetimiyle yapılan son toplantılarla desteklendi. Bu görüşmeler, analistin perakendecinin stratejik yönü ve yürütme kabiliyetlerine ilişkin inancını pekiştirdi.
UBS'nin analizi, American Eagle hisselerinin şu anda yaklaşık 12 kat F/K ile işlem gördüğünü ve yukarı yönlü önemli bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Bu durum, firmanın beş yıllık dönemde EPS'de %16'lık yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) tahmini ile destekleniyor ve şirket için güçlü bir finansal görünüme işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, American Eagle Outfitters (AEO) birkaç analist raporunun odak noktası oldu. Barclays ve JP Morgan, şirketin hisselerine Overweight notu verirken, fiyat hedeflerini sırasıyla 32,00 ve 31,00 $ olarak belirledi ve olumlu bir piyasa görünümüne işaret etti. Öte yandan, TD Cowen 25,00 $ fiyat hedefiyle Hold notunu korurken, CFRA 20,00 $ hisse senedi fiyat hedefiyle Sell notunu korudu.
Bu raporlar, AEO'nun 2024 yılı için piyasa beklentilerini aşarak 1,1 milyar dolar gelir bildirdiği güçlü ilk çeyrek sonuçlarıyla aynı zamana denk geliyor. AEO'nun bu çeyrekteki kazancı, geçen yılın aynı dönemindeki 0,17 dolardan hisse başına 0,34 dolara yükseldi ve konsensüs tahminlerini 0,06 dolar aştı. Şirketin maliyet tasarrufu önlemleri ve muhafazakâr finansal planlamayı içeren "Kârlı Büyümeyi Güçlendirme" stratejisi, güçlü finansal performansına önemli bir katkıda bulundu.
Yine de, olumlu çeyrek rakamlarına rağmen, bazı analistler temkinli bir görünüm sergilemeye devam ediyor. Örneğin CFRA, 2025 ve 2026 mali yılları için hisse başına kazanç tahminlerini değiştirmeyerek sırasıyla 1,60 ve 1,75 dolarda tuttu. Şirketin hisselerinin CFRA'nın 2025 mali yılı EPS tahmininin 14 katının üzerinde işlem görmesi, firmanın aşağı yönlü görüşünü güçlendiriyor.
Gelecekteki moda trendlerine ve tüketici harcamalarını etkileyebilecek daha geniş piyasa koşullarına güvenmek de dahil olmak üzere potansiyel zorluklara ve risklere rağmen, AEO stratejik girişimlerine bağlı kalmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların önümüzdeki çeyreklerde AEO'nun performansını yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.
InvestingPro İçgörüleri
UBS tarafından sağlanan analize ek olarak, InvestingPro verileri ve ipuçları American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) için dikkate alınması gereken ek boyutlar sunuyor. American Eagle, 4,03 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2025 itibarıyla son on iki aydaki 12,67 F/K oranıyla, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranından işlem görüyor gibi görünüyor. Bu, UBS'nin potansiyel F/K oranı genişlemesi değerlendirmesiyle uyumludur.
InvestingPro Tips'e göre, altı analist yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti, bu da piyasanın American Eagle'ın gelecekteki performansını hafife alıyor olabileceğini gösteriyor. Ayrıca şirket, 2024 itibariyle %2,39 temettü verimi ve 2025'in 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %25,0'lık önemli bir temettü büyümesi ile üst üste 21 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürme konusunda kayda değer bir geçmişe sahiptir. Bu faktörler, hem büyüme hem de gelir arayan yatırımcılar için özellikle cazip olabilir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, American Eagle Outfitters için ek ipuçları sunuyor. Bu değerli ipuçlarını keşfedin ve özel bir teklifle yatırım stratejinizi geliştirin: InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. InvestingPro'da bulunan daha fazla ipucu ile yatırımcılar analizlerini derinleştirebilir ve daha bilinçli kararlar verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.