Cuma günü CFRA, American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) hisseleri üzerindeki Satış notunu 20,00 $ sabit hisse senedi fiyat hedefiyle korudu. Firmanın duruşu, American Eagle'ın geçen yılın aynı dönemindeki 0,17 $'dan 0,34 $'lık normalize edilmiş hisse başına kazanç (EPS) raporlamasına ve konsensüs tahminlerini 0,06 $ aşmasına rağmen geliyor. Giyim perakendecisinin bu çeyrekteki geliri 1,14 milyar dolara ulaşarak tahminlerin 8 milyon dolar altında kaldı.
American Eagle'ın ilk çeyrek performansı, Aerie markasının %4 ve American Eagle markasının %8 artış göstermesiyle gelirlerde yıldan yıla bir büyüme sergiledi. Şirketin brüt kar marjı önemli ölçüde iyileşerek 240 baz puan artışla %40,6'ya yükseldi.
Bu artış etkili envanter yönetimine, daha kârlı bir gümrükleme stratejisine geçişe ve ürün ve nakliye maliyetlerindeki düşüşlere bağlandı. Envanter seviyeleri bir önceki yıla göre %9 artarak 681 milyon $'a ulaşmış ve adet bazında %10'luk bir artış kaydedilmiştir.
Olumlu çeyrek rakamlarına rağmen CFRA'nın görünümü temkinli olmaya devam ediyor. Firma, 2025 ve 2026 mali yılları için hisse başına kazanç tahminlerini değiştirmeyerek sırasıyla 1,60 ve 1,75 dolar olarak korudu. Firmanın 2025 mali yılı EPS tahmininin 12,5 katına dayanan 20,00 $ fiyat hedefi, American Eagle'ın 12,1x olan üç yıllık ortalama ileri fiyat-kazanç (P/E) katsayısının biraz üzerinde.
CFRA'nın analizi, Aerie markasındaki büyümenin yavaşlıyor olabileceğini ve American Eagle'ın çeşitli operasyonel ölçütlerde rakiplerinin gerisinde kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Firmanın aşağı yönlü görüşü, şirketin hisselerinin CFRA'nın 2025 mali yılı EPS tahmininin 14 katının üzerinde işlem görmesiyle pekişiyor. Ayrıca, American Eagle tüm yıl için işletme geliri beklentisini orta nokta olan 455 milyon dolarda tuttu.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA American Eagle Outfitters için temkinli bir duruş sergilerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri daha nüanslı bir tablo sunuyor. InvestingPro'ya göre, altı analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti ve bu da piyasa duyarlılığının CFRA'nın satış notunun ima ettiğinden daha iyimser olabileceğini gösteriyor.
American Eagle, 19,84 cari F/K oranı ve 13,74 1Ç 2023 itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranından işlem görüyor. Bu durum, büyüme beklentileri göz önüne alındığında hisse senedinin değerinin düşük olduğunu gösterebilir.
Ayrıca American Eagle, %2,25'lik mevcut temettü verimi ile üst üste 21 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlara değer iade etme taahhüdünü göstermiştir. Şirketin son on iki aydaki temettü büyümesi %25,0 olup, finansal sağlığını ve gelir yatırımı potansiyelini yansıtmaktadır. Piyasa değeri 4,29 milyar dolar olan ve 1Ç 2023 itibarıyla son on iki ayda %6,16 gelir artışı kaydeden şirket, istikrarlı bir finansal performansın işaretlerini veriyor.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve orta düzeyde borçla faaliyet göstermesi gibi içgörüler sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bunları daha fazla keşfetmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak için okuyucular InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirler. Bu kod, American Eagle Outfitters için toplam 7 ek InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere kapsamlı finansal verilere ve uzman analizlerine erişimin kilidini açar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.