Cantor Fitzgerald Çarşamba günü Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD (NASDAQ:AMD)) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 190$'dan 170$'a çekti. Firma hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Ayarlama, AMD'nin tedarik sınırlamalarına ve işinin çeşitli bölümleri için karışık bir görünüme işaret eden son performansını ve projeksiyonlarını takip ediyor.
Yarı iletken şirketinin 2024 takvim yılı (CY24) için kazanç kaldıracının yatırımcı beklentilerini karşılamaması, hayal kırıklığının önemli bir noktası oldu.
AMD'nin MI300 rampası etkileyici olarak kabul edilmesine rağmen, tedarik kısıtlamaları potansiyel geliri sınırladı ve yönetim, 5-6 milyar doları desteklemek için yeterli yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) olabileceğine dair göstergelere rağmen, öngörüyü 4 milyar dolara ayarladı.
AMD'nin Sunucu ve İstemci İşlemci segmentleri Mart çeyreğinde beklenenden daha iyi bir performans gösterdi ve Turin ile Cenova işlemcilerinin ve yapay zeka bilgisayarlarının daha yüksek birim ve ortalama satış fiyatlarına (ASP'ler) ulaşmasıyla CY24'ün ikinci yarısının güçlü geçeceği beklentisi desteklendi.
Yine de bu iyimserlik, ikinci çeyrek için Oyun segmentinde öngörülen önemli düşüş ve Gömülü segmentte daha yavaş bir toparlanma ile hafifletildi.
CY24 ve CY25 için güncellenen gelir tahminleri sırasıyla 25,5 milyar dolar ve 30,5 milyar dolar olarak belirlendi, bu da %13 ve %20'lik bir büyümeye işaret ediyor ancak 25,8 milyar dolar ve 32,4 milyar dolarlık konsensüs tahminlerinin altında kalıyor. Buna paralel olarak, hisse başına kazancın (EPS) CY24 ve CY25 için 3,40 ve 5,00 dolar olması bekleniyor ki bu da 3,65 ve 5,52 dolarlık konsensüsün altında.
Revize edilen 170 dolarlık hisse senedi fiyat hedefi, yeni CY25 EPS tahmininin yaklaşık 34 katına dayanmaktadır. Yakın vadedeki düşük temel görünüme ve bunun hisse senedi üzerindeki etkisine rağmen, AMD için uzun vadeli perspektif olumlu olmaya devam ediyor, özellikle de şirket NVIDIA'nın ardından ikinci ticari yapay zeka tedarikçisi olarak konumlandığı yapay zeka pazar fırsatını takip etmeye devam ettikçe.
Firma, 140 dolar civarındaki bir fiyat seviyesinde, hisse senedinin yaklaşık %20'lik bir yükseliş sunabileceğini öne sürüyor.
InvestingPro Analizleri
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) yatırımcıların dikkatini çeken bir konu olmuştur ve InvestingPro'nun son verileri ek bilgiler sunmaktadır. Piyasa değeri 255,96 milyar dolar ve büyüme beklentilerini yansıtan 302,95 gibi yüksek bir F/K oranına sahip olan AMD, sektöründe önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor.
2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri, %3,9'luk hafif bir düşüşe rağmen 22,68 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte, 2023'ün 4. çeyreğindeki üç aylık gelir artışı %10,16 ile pozitifti ve bu da daha geniş piyasa zorlukları karşısında bir miktar dayanıklılık olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, AMD'nin bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve potansiyel yatırımcılar için güven verici olabilecek orta düzeyde bir borçla çalıştığını vurguluyor. Bu faktörler, şirketin Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründeki önemli rolüyle birleştiğinde, hisse senedinin işlem gördüğü yüksek kazanç katsayısını haklı çıkarabilir.
Öte yandan, hisse senedi fiyatı son bir ayda kayda değer bir düşüşle dalgalanma yaşadı, ancak geçen yıl yüksek bir getiri elde etti. Potansiyel yatırımcılar, AMD'nin temettü ödemediğini, odağını büyüme ve yeniden yatırıma yönlendirdiğini unutmamalıdır.
AMD'nin mali durumunu ve piyasadaki konumunu daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/AMD adresini ziyaret ederek erişebilecekleri daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Ayrıca, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilir ve AMD için yatırım kararlarınızı etkileyebilecek toplam 17 InvestingPro İpucu'na ulaşabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.