NEW YORK - Bir finansal hizmetler holding şirketi olan Ambac Financial Group, Inc. (NYSE: AMBC), üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, dönem için net zarar açıklanmasına rağmen, toplam emlak ve kaza (P&C) prim üretiminde önemli bir büyümeye işaret ediyor.
Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğine kıyasla toplam P&C prim üretiminde %86'lık bir artış yaşayarak 260 milyon dolara ulaştı. Ancak Ambac, 28 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,63 dolar net zarar ve 19 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,46 dolar düzeltilmiş net zarar açıkladı. Zararlar, satın almalarla ilgili yaklaşık 20 milyon dolarlık işlem maliyetleri ve kısa vadeli faiz giderlerine atfedildi.
Ambac'ın Sigorta Dağıtım segmenti Cirrata, geçen yıla göre %64 artışla toplam 24 milyon dolar gelir elde etti. Ek olarak, Özel P&C Sigorta segmenti Everspan, birleşik oranını 600 baz puan iyileştirerek %100,5'e çıkardı ve toplam gelirini kısmen CNIC'in satışından elde edilen 7,5 milyon dolarlık kazanç sayesinde %158 artışla 40 milyon dolara yükseltti.
Başkan ve CEO Claude LeBlanc, Everspan'daki sigortalama trendinden ve şirketin Beat Capital Partners'ı satın almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dağıtım işinin 2025 yılında 1 milyar doların üzerinde prim yerleştireceğini öngörüyor. LeBlanc ayrıca, Ambac'ın Legacy Financial Guarantee işinin satışına yönelik hissedar desteğini not etti ve Wisconsin OCI'nin onayının bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında beklediğini belirtti.
Legacy Financial Guarantee işinin satışı, Ambac'ın saf bir P&C franchise'ı olarak ortaya çıkma stratejisinin bir parçası. Yönetim Kurulu, daha önce duyurulan 50 milyon dolarlık hisse geri alım programının hızlandırılmasını onayladı ve bu program derhal başlayacak.
Ambac'ın finansal durumu, holding şirketi düzeyinde 147 milyon dolar net varlığı içeriyor ve bunun 97 milyon doları nakit ve likit menkul kıymetlerden oluşuyor. Şirketin özkaynak toplamı 30 Eylül 2024 itibarıyla 1,47 milyar dolar veya hisse başına 30,89 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, 30 Haziran 2024 itibarıyla 1,37 milyar dolar veya hisse başına 30,25 dolardan artış gösterdi.
Şirket, üçüncü çeyrek sonuçlarını 13 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek bir konferans görüşmesinde tartışmayı planlıyor. Bu makale, Ambac Financial Group, Inc.'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
"Diğer son haberlerde, Ambac Financial Group 2024 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve 1 milyon doların altında net zarar, 8 milyon dolar düzeltilmiş net gelir ve 27 milyon dolar konsolide FAVÖK bildirdi. Şirket ayrıca finansal garanti işini satmaya hazırlanıyor ve bu hamlenin önümüzdeki bir ila iki yıl içinde nakit kazançları artırması bekleniyor. Bu gelişme ve 50 milyon dolara kadar hisse geri alım programının başlatılması, Roth/MKM'nin Ambac hissesini Nötr'den Al'a yükseltmesini etkiledi.
Ek olarak, şirketin stratejik değişiklikleri arasında temel stratejisi için gerekli görülmeyen sigortalama operasyonunun satışı da yer alıyor. Bu değişikliklerin yatırımcı ilgisini artırması bekleniyor. Ayrıca Ambac, Beat Capital'i satın almayı tamamlayarak, 2024 için 1,4 milyar dolar tahmini prim ile sigorta dağıtım sektöründe önemli bir oyuncu konumuna geldi.
Bu son gelişmeler, Ambac'ın özel bir P&C şirketine dönüşümünü işaret ediyor ve sigorta dağıtım işinde büyüme ve ek hissedar değeri yaratmayı hedefliyor. Legacy finansal garanti segmenti, geçen yıla göre önemli bir iyileşme göstererek 11 milyon dolar net gelir elde etti. Bu durum, şirketin mevcut hisse fiyatı seviyesi ile birlikte, rekabetçi bir piyasada gelecekteki başarı potansiyelini gösteriyor."
InvestingPro Öngörüleri
Ambac Financial Group'un üçüncü çeyrek sonuçlarını tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler yatırımcılara ek bağlam sunuyor. Bildirilen net zarara rağmen, Ambac'ın finansal metrikleri bazı olumlu yönleri ortaya koyuyor. Şirketin F/K oranı düşük bir seviye olan 7,05'te bulunuyor, bu da hisse senedinin kazançlarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu durum, hisse senedinin defter değerinin altında işlem gördüğünü gösteren 0,41'lik fiyat/defter değeri oranı ile de destekleniyor.
Bir InvestingPro İpucu, Ambac'ın bu yıl kârlı olmasının beklendiğini vurguluyor. Bu beklenti, şirketin Legacy Financial Guarantee işinin satışı ve P&C franchise'ına odaklanma gibi stratejik hamleleriyle uyumlu. Bu kârlılık beklentisi, mevcut çeyrek sonuçlarının ötesine bakan yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir.
Şirketin gelir büyümesi dikkat çekici; 2024'ün ikinci çeyreğinde çeyreklik gelirde %51,67'lik bir artış görüldü. Bu güçlü büyüme, makalede belirtilen toplam P&C prim üretimindeki %86'lık artışla tutarlı. Ek olarak, Ambac son on iki ay için %97,34'lük güçlü bir brüt kâr marjına sahip, bu da temel işindeki verimli operasyonları yansıtıyor.
Ambac'ın son altı ayda önemli bir hisse fiyatı düşüşü yaşaması (bir diğer InvestingPro İpucu) gibi zorluklarla karşılaştığını belirtmek önemli, ancak şirketin stratejik girişimleri ve iyileşen operasyonel metrikleri gelecekteki büyüme için onu konumlandırabilir. Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar, Ambac Financial Group için 7 ek InvestingPro İpucu bulabilir, bu da şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.