Perşembe günü TD Cowen, Allegro MicroSystems'a (NASDAQ:ALGM) olan güvenini gösterdi ve firma hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 32,00$'dan 35,00$'a yükseltti. Firma, Allegro'nun yüksek büyüme oranına sahip çeşitli sektörlerde yer almasından kaynaklanan uzun vadeli büyüme potansiyeline dikkat çekerek, hisseler üzerindeki Al notunu korudu.
Analistin açıklamalarına göre, yüksek çözünürlüklü manyetik algılama ve güç teknolojisiyle tanınan Allegro MicroSystems, önemli bir genişlemeye hazırlanıyor. Bu büyümenin şirketin elektrikli araçlar (xEVs), Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS), yenilenebilir enerji ve veri merkezlerindeki faaliyetleriyle desteklenmesi bekleniyor. Firma, nispeten yüksek yakın vadeli değerlemeye rağmen, Allegro'nun büyümesi ve kârlılığının onu piyasa değeri aralığında öne çıkardığına inanıyor.
TD Cowen analisti, malzeme maliyetlerindeki son düşüşün son olabileceği ve bunun da odağı tekrar Allegro'nun temel büyüme faktörlerine kaydırabileceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Bu değişimin, şirketin çeşitli piyasa döngüleri boyunca ilerlemesini desteklemesi ve sağlam ve kârlı bir büyüme elde etmek için sektör liderliğinden yararlanması bekleniyor.
Allegro'nun pazardaki stratejik konumu, teknolojik liderliğiyle birleşerek TD Cowen'ın şirketi en iyi Küçük/Orta Ölçekli (Smidcap) şirket olarak tanımlamasına yol açtı. Firmanın desteği, Allegro'nun benzerleri arasında daha az yaygın olabilecek kapitalizasyon aralığındaki benzersiz büyüme ve karlılık profiline olan inancı yansıtıyor.
Güncellenen 35,00 $'lık hisse senedi fiyat hedefi, TD Cowen'ın Allegro'nun hisse senedi performansına yönelik beklentisini temsil ediyor ve şirketin gelecekteki teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik çabaları için kritik olan sektörlerdeki umut verici iş gidişatıyla destekleniyor.
Allegro MicroSystems, son dönemde finansal performansında ve sektördeki konumlanmasında önemli adımlar atıyor. Şirket, dördüncü çeyrekte ve 2024 mali yılında güçlü bir büyüme kaydederek hem yıllık satışlarda hem de tasarım kazanımlarında 1 milyar dolar sınırını aştığını bildirdi. Bu başarı, büyük ölçüde e-mobilite satışlarındaki %38'lik önemli bir artışla desteklenen tüm yıl gelirindeki %8'lik artıştan kaynaklanıyor.
Öte yandan Mizuho, Allegro MicroSystems için Satın Al notunu korudu ancak fiyat hedefini 45 dolardan 35 dolara indirdi. Bu ayarlama, şirketin otomotiv ve endüstriyel müşterilerindeki kısa vadeli zorluklar olarak görülen yüksek stoklardan kaynaklanıyor. Buna rağmen Mizuho, Allegro MicroSystems'in uzun vadeli beklentilerine, özellikle de e-Mobilite sektöründeki devam eden başarısını göz önünde bulundurarak güvenmeye devam ediyor.
Bunlar, pazarın dinamik yapısını ve şirketin rekabet üstünlüğünü korumak için devam eden çabalarını yansıtan son gelişmelerdir. Zorlu bir makroekonomik ortamla karşı karşıya olmasına rağmen Allegro MicroSystems, envanterin yeniden dengelenmesi nedeniyle ilk çeyrekte yaşanan düşüşün ardından 2025'in ikinci çeyreğinde düşük çift haneli sıralı büyümeye geri döneceğini tahmin ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Allegro MicroSystems (NASDAQ:ALGM) son zamanlarda analistlerin dikkatini çekti ve revize edilen fiyat hedefi hisse senedi üzerinde yükseliş görünümüne işaret ediyor. Bunun ışığında, InvestingPro verileri ve ipuçları, Allegro'nun pazardaki konumunu ve gelecekteki beklentilerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor.
Finansal açıdan bakıldığında, Allegro'nun piyasa değeri 5,64 milyar dolar olup, yarı iletken endüstrisindeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı şu anda 36,73 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve bu da yatırımcıların yüksek değerlemeye rağmen şirketin kazanç potansiyeline duyduğu güveni gösteriyor olabilir. Ayrıca, Allegro 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %7,78'lik sağlam bir gelir artışı göstermiştir ve bu da TD Cowen tarafından şirketin büyüme yörüngesine ilişkin ifade edilen iyimserlikle uyumludur.
Operasyonel açıdan bakıldığında, şirketin brüt kâr marjı %54,75 gibi güçlü bir seviyede olup, gelir yaratırken kârlılığını korumadaki etkinliğini göstermektedir. Allegro, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji gibi yüksek büyüme oranına sahip sektörlerin rekabetçi ortamında yol almaya devam ederken bu kritik bir faktör.
Yine de, InvestingPro İpuçları bazı ihtiyatlı noktaların altını çiziyor. Analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etti ve cari yılda satışlarda düşüş öngörüyorlar. Ayrıca, şirketin kârlılığını sürdürmesi beklenirken, net gelirin düşeceği öngörülüyor. Bu faktörler, görünüm genel olarak olumlu olsa da yatırımcıların potansiyel ters rüzgarlara karşı dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.
Allegro'nun finansal sağlığı ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek ipuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan yatırımcılar, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını daha da bilgilendirebilecek toplam 10 InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.