Pazartesi günü Evercore ISI, Align Technology (NASDAQ:ALGN) hisseleri üzerindeki görünümünü ayarladı ve Outperform notunu korurken fiyat hedefini bir önceki 370 dolardan 300 dolara düşürdü.
Ayarlama, Align'in ana web sitesi için Mayıs ayı web sitesi trafik verilerinin yayınlanmasını takiben, vaka hacimlerinin 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren sırayla artma yolunda olduğunu gösteriyor. İlk çeyrekte yaklaşık 605.000 vaka bildiren firma, son verilerle birlikte ikinci çeyrek vaka tahminlerini 611.000 olarak revize etti.
Firmanın analizi, Align Technology'nin ekipman işinin önümüzdeki çeyrekte ve yılın ikinci yarısında şirketin performansına önemli bir destek sağlamasının beklendiğini gösteriyor. Bu iyimserlik, olumlu kanal kontrollerine ve şirket yönetiminden gelen yorumlara dayanıyor.
Align'in yıl boyunca büyümesi beklenen Lumina ürününe yönelik güçlü ilk talep, yılın ikinci yarısında yeni bir restoratif yazılım sürümüyle birleştiğinde, ekipman satışları için potansiyel bir itici güç olarak görülüyor.
Ayrıca, Lumina hariç ekipman sektöründe daha hizmet odaklı satışlara doğru bir kayma da olumlu görünüme katkıda bulunan bir faktör olarak kaydedildi.
Vaka hacmi tahminlerindeki değişikliklere ve ekipman satışlarındaki artış potansiyeline rağmen Evercore ISI, Align Technology için genel gelir tahminini değiştirmemeyi tercih etti. Bu karar, firmanın işletmedeki çeşitli değişimlerin birbirini dengelediği görüşünü yansıtıyor.
Invisalign gibi dental ürünleriyle tanınan Align Technology, dinamik bir pazar ortamında ilerliyor. Evercore ISI'dan gelen son görüşler, şirketin vaka hacimlerini büyütme ve yeni ürün talebinden yararlanma kapasitesini vurguluyor ve finansal projeksiyonlardaki ayarlamalara rağmen iş genişlemesinin devam etme potansiyeline işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde ise Align Technology, 2024 yılının ilk çeyreğinde dünya çapındaki toplam gelirlerinde bir önceki yıla göre %5,8'lik önemli bir artış kaydederek 997,4 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Bu büyüme esas olarak Clear Aligner segmenti ile Sistemler ve Hizmetler segmentinden kaynaklandı. Şirket ayrıca Cubicure'un satın alındığını ve iTero Lumina ağız içi tarayıcı ve Invisalign Palatal Expander sistemi gibi yeni ürünlerin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.
Ayrıca Piper Sandler, Align Technology'nin hisseleri için Overweight notunu ve 375,00 $ fiyat hedefini koruyarak şirketin istikrarlı piyasa ortamını vurguladı. Firmanın analizi, son zamanlarda aligner hacimlerinde yıldan yıla orta tek haneli bir büyümeye işaret etti ve geçmiş aylık ortalamaları aştı.
Bu son gelişmeler, Align Technology'nin büyüme ve inovasyona olan bağlılığının altını çiziyor. Şirketin görünümü olumlu olmaya devam ediyor ve 2024 mali yılı için %6 ila %8 arasında bir gelir artışı öngörüyor.
Piper Sandler analistine göre, yatırımcıların hisse fiyatındaki son düşüşü satın almak için bir fırsat olarak değerlendirmeleri tavsiye ediliyor. Bu görüşlerin Piper Sandler tarafından sağlanan analize ve şirketin kazanç raporuna dayandığını belirtmek gerekir.
InvestingPro Analizleri
Evercore ISI tarafından Align Technology (NASDAQ:ALGN) hakkında yapılan son değerlendirmeyle birlikte, yatırımcılar InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri aracılığıyla şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bağlam bulabilirler. Align'ın piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 19,24 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Bir hisse senedinin değerlemesini ölçmek için sıklıkla kullanılan bir metrik olan şirketin F/K oranı şu anda 41,92 seviyesinde ve 2024'ün 1. çeyreğinden itibaren son on iki ay dikkate alındığında 40,78'e hafif bir düzeltme yapıldı. Bu, yatırımcıların muhtemelen gelecekteki büyüme beklentileri nedeniyle Align'in kazançları için bir prim ödemeye istekli olduklarını göstermektedir.
Dahası, Align'in geliri 2024 yılının ilk çeyreğine kadar son on iki ayda %5,72 oranında artarak dayanıklılık göstermiş ve satışlarda istikrarlı bir artış eğilimine işaret etmiştir. Şirketin aynı dönemdeki brüt kâr marjı %70,4 gibi etkileyici bir oranda gerçekleşerek, piyasadaki zorluklara rağmen kârlılığını koruyabildiğinin altını çiziyor. Ayrıca, InvestingPro Tips, Align'in 0,83 olan PEG oranının, şirketin kazanç büyümesinin denklemde dikkate alınması durumunda potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret ettiğini vurgulamaktadır.
Align Technology'nin performansını ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro daha fazla ipucu ve içgörü sunuyor. Şu anda, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim için INVTROZEL1A özel kupon koduyla erişilebilen ek ipuçları mevcuttur. Bu bilgiler, dental ekipman sektöründe bilinçli yatırım kararları almak isteyenler için değerli rehberlik sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.