Perşembe günü KeyBanc, Alight Solutions (NYSE:ALIT) için hisse senedi fiyat hedefinde bir ayarlama yaparak önceki 12,00 $'dan 11,00 $'a düşürdü. Düşüşe rağmen firma, şirket hisseleri üzerindeki Overweight notunu koruyor. Ayarlama, NASDAQ'taki marjinal %0,2'lik düşüşe kıyasla gün içinde %16 düşen Alight'ın hisse senedi fiyatındaki önemli düşüşün ardından geldi.
Düşürülen hisse senedi fiyat hedefi, Alight Solutions'ın büyük ölçüde şirketin elden çıkarma sürecinde olduğu daha zayıf bir proje tabanlı işletmeye atfedilen bir üst satır ıskalamasını bildirmesinin ardından geldi. KeyBanc, şirketin satışı takiben daha yüksek marjlı, yinelenen gelir akışlarına odaklanma stratejisini göz önünde bulundurarak, hisse senedinin keskin düşüşünü yatırımcılar için umut verici bir fırsat olarak görüyor.
Alight Solutions, elden çıkarma işleminin tamamlanmasının ardından güncellenmiş FY24 kılavuzu sunacağını açıkladı. Şirket, gelirlerin ikinci çeyrekte baskı altında kalmasını bekliyor ancak geçen yılki rezervasyonlar nedeniyle yılın ikinci yarısında bir artış öngörüyor. Kısa vadeli beklentilerdeki revizyona rağmen, Alight orta vadede %4-6 büyüme beklentisini koruyor.
KeyBanc, Alight Solutions'ın yılın ikinci yarısında, özellikle elden çıkarma işlemi tamamlandığında ve proforma rakamlar elde edildiğinde marjlar açısından büyüme ve marj genişlemesi yaşayacağını tahmin ediyor. Firma, Alight'ın bu yılki durumunun karmaşıklığını kabul ediyor ancak hisse senedi üzerindeki olumlu duruşunu yineliyor.
Yeni 11$'lık hisse fiyatı hedefi, KeyBanc'ın öngördüğü 789 milyon $'lık proforma FY25 düzeltilmiş FAVÖK'ün yaklaşık 10,0 katı gibi mütevazı bir değerleme anlamına geliyor ki bu da kabaca %26'lık marjlara karşılık geliyor.
KeyBanc, Alight Solutions'ın önümüzdeki on iki ayın düzeltilmiş FAVÖK'ünün yaklaşık 8,0 katından işlem görerek, özellikle %90'ın üzerinde yinelenen gelirden oluşan bölünme sonrası gelir bileşimi, %20'nin ortalarında marj profili ve yıllık genişleme ile birlikte artan nakit üretimi göz önüne alındığında, önemli ölçüde düşük değerlendiği görüşündedir.
InvestingPro Analizleri
Alight Solutions (NYSE:ALIT), InvestingPro'nun gerçek zamanlı ölçümlerine de yansıdığı gibi, son zamanlarda dalgalı finansal sularda geziniyor. Piyasa değeri 4,42 milyar dolar ve negatif fiyat/kazanç (F/K) oranı -12,10 olan şirketin performansını yatırımcılar yakından izliyor.
2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı -15,56'dır ve gelecekteki kazançlar hakkında piyasa şüpheciliğini göstermektedir. Ancak, şirketin aynı dönemdeki %4,48'lik gelir artışı bir miktar olumlu ivmeye işaret ediyor.
InvestingPro Tips, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve bunun da şirketin köşeyi döndüğünün bir işareti olduğunu vurguluyor. Özellikle, Alight'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak bir miktar finansal esneklik sağlıyor.
Öte yandan, dört analist önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etti, bu da yatırımcılar arasında endişeye neden olabilir. Buna rağmen, RSI'a göre hisse senedinin mevcut aşırı satım durumu, uzun vadeli ufka bakanlar için potansiyel olarak bir satın alma fırsatına işaret edebilir.
Kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/ALIT adresini ziyaret ederek ulaşabilecekleri ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırım stratejinizi bu içgörülerle geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Burada bahsedilmeyenler de dahil olmak üzere listelenen toplam 11 InvestingPro İpucu ile Alight Solutions yatırımcıları, kararlarını bilgilendirmek için parmaklarının ucunda zengin bir veriye sahiptir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.