Çarşamba günü, TD Cowen'ın bir raporuna göre Air Lease Corporation (NYSE:AL) için Al tavsiyesi ve 56,00$ hedef fiyatı korundu. Firmanın değerlendirmesi, Air Lease'in üçüncü çeyrek işlem aktivitesi raporunun yayınlanmasının ardından geldi. Rapor, satış gelirlerinin beklentileri karşılamadığını gösterdi. Çeyrek boyunca satılan tüm uçaklar dar gövdeli modellerdi ve bu durum TD Cowen'ı şirket için tahminlerini revize etmeye yöneltti.
TD Cowen'ın güncellenmiş tahminleri, üçüncü çeyrek için beklenen uçak satış gelirlerinde bir düşüş gösteriyor. Bu rakam şimdi başlangıçta tahmin edilen 50 milyon $'dan 35 milyon $'a düşürüldü. Ek olarak, Air Lease için seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahmini 2024 yılı için 3,43$'a ve 2025 için 4,45$'a revize edildi. Bu rakamlar sırasıyla 3,56$ ve 4,50$ olan önceki tahminlerden düşürüldü.
Bu ayarlamalara rağmen, TD Cowen Air Lease için hedef fiyatı 56,00$'da tutmayı tercih etti. Bu karar, firmanın 2025 için tahmini kazançların 12,5 katı ve aynı yıl için 0,7 kat fiyat/defter değeri (P/B) oranı dahil olmak üzere değerleme metriklerine dayanıyor. Hedef fiyat, firmanın hisse senedinin potansiyeline olan sürekli güvenini yansıtıyor.
TD Cowen'ın raporu, üçüncü çeyrek satışlarının Air Lease'in finansal projeksiyonları üzerindeki etkisini vurguluyor, ancak firmanın şirketin hisse değeri konusundaki uzun vadeli görünümünü değiştirmiyor. Gelir ve EPS tahminlerindeki ayarlamaların ardından yatırımcılar Air Lease'in performansını ve gelecekteki kazançlarını izlemeye devam edecek.
Diğer son haberlerde, Air Lease Corporation 2024'ün üçüncü çeyreğinde portföyünde önemli faaliyetler rapor etti. Bu faaliyetler arasında 20 yeni uçağın teslimi ve dokuz eski uçağın satışı yer alıyor. Şirketin yeni uçaklara yaptığı yatırımlar yaklaşık 1,9 milyar $ tutarında.
Ayrıca Air Lease, daha geniş finansman faaliyetlerinin bir parçası olarak 300 milyon $ tutarında %6,00 sabit oranlı sıfırlanabilir kümülatif olmayan sürekli tercihli hisse senedi, D Serisi ihraç etti. Şirket ayrıca The Boeing Company'deki bir işçi grevinden dolayı Boeing uçaklarının tesliminde olası gecikmeler olduğunu bildirdi. Bu durumun şirketin sermaye harcamaları üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor.
Kazançlar cephesinde, Air Lease 2024'ün ikinci çeyreğinde 667 milyon $ gelir ve 0,81$ seyreltilmiş hisse başına kazanç açıkladı. OEM teslimat gecikmeleri gibi zorluklara rağmen, şirket %100 kullanım oranını koruyor. Air Lease'in ileriye dönük sipariş defteri 2025'e kadar tamamen dolu ve 2024 tam yılı uçak teslimlerinin 4,5 milyar $ ile 5,5 milyar $ arasında olmasını bekliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Air Lease Corporation'ın finansal metrikleri ve piyasa performansı, TD Cowen'ın analizine ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Air Lease'in F/K oranı 9,19'da duruyor, bu da hisse senedinin nispeten düşük bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü gösteriyor. Bu durum, TD Cowen'ın korunan Al tavsiyesiyle uyumlu olup, potansiyel bir düşük değerlemeye işaret ediyor.
Şirketin 2024 ikinci çeyrek itibariyle son on iki aylık geliri 2,71 milyar $ olup, %9,49'luk bir büyüme oranına sahip. Bu büyüme, %59,37'lik güçlü bir brüt kar marjıyla birlikte, Air Lease'in operasyonel verimliliğini vurguluyor ve TD Cowen tarafından belirlenen 56$ hedef fiyatı destekleyebilir.
InvestingPro İpuçları, Air Lease'in 11 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu istikrarlı temettü büyümesi, mevcut %1,96'lık temettü verimiyle birlikte, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
InvestingPro'nun Air Lease için 12 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir. Bu ipuçları, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler arayan yatırımcılar için daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.