Çarşamba günü JPMorgan, AGNC Investment Corp'un (NASDAQ: AGNC) görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 10,00$ seviyesinden 9,50$'a düşürdü. Firma, hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu.
Ayarlama, AGNC Investment Corp'un hisse başına 0,58 $ Net Yayılma ve Dolar Rulo Geliri bildiren ilk çeyrek 2024 mali sonuçlarını takip ediyor. Bu rakam konsensüs tahminiyle uyumlu ve JPMorgan'ın 0,60 dolarlık beklentisinin biraz altında.
AGNC'nin hisse başına kapsamlı geliri, JPMorgan'ın tahminlerini aşarak 0,18 $'lık beklentiye kıyasla 0,48 $ olarak gerçekleşti. Ayrıca, şirketin hisse başına maddi defter değeri (TBVPS) bir önceki çeyreğe göre %1,6 artarak 8,84 $'a yükseldi ve JPMorgan'ın 8,77 $'lık tahmininin biraz üzerinde gerçekleşti. Aylık temettü tahakkukunun muhasebeleştirilmesinin ardından geçen hafta TBV'deki düşüşe rağmen, artan fonlama maliyetleri nedeniyle net faiz farkı %2,98'e geriledi.
Şirket yönetimi, JPMorgan'ın Konut İpoteğine Dayalı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (mREIT'ler) için 2024 beklentileriyle uyumlu olan Ajans İpoteğine Dayalı Menkul Kıymetler (MBS) için olumlu bir görünüm sürdürdü.
Firma, Ajans MBS'nin çeşitli nedenlerle cazip olduğuna inanıyor: göreceli değer sunuyorlar, kaliteden kaçış varlıkları olarak hareket ediyorlar, spread sıkılaştırma ve TBV değer kazanma potansiyeline sahipler ve sürdürülebilir orta onlu öz sermaye getirileri ve temettü getirileri ile sınırlı ön ödeme riski sunuyorlar.
JPMorgan'ın 9,50 $'lık revize fiyat hedefi, 2024 yıl sonu TBVPS tahmini olan 8,81 $'ın 1,05 katına dayanıyor ve yıllık %20,1 toplam getiri anlamına geliyor. Firma, 26 Nisan Cuma günü AGNC Başkanı ve CEO'su Peter Federico ve Strateji ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sean Reid ile kazanç sonrası bir sohbet toplantısı düzenleyecek.
InvestingPro Insights
AGNC Investment Corp'un son dönemdeki performansı ve gelecek beklentileri hem yatırımcıların hem de analistlerin dikkatini çekti. InvestingPro'ya göre, AGNC'nin net gelirinin bu yıl artması bekleniyor, bu da şirketin kârlılık potansiyeline bakanlar için olumlu bir sinyal olabilir. Buna ek olarak, analistler AGNC'nin bu yıl satışlarının artacağını tahmin ediyor ve bu da şirketin gelir akışlarına ilişkin olumlu görüşlerle örtüşüyor.
InvestingPro verileri, 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %237,72'lik güçlü bir gelir artışına ve 2024'ün ilk çeyreğinde %462,02'lik şaşırtıcı bir çeyreklik gelir artışına işaret ediyor. Bu olağanüstü büyüme, AGNC'nin aynı dönem için %100 olan brüt kâr marjına da yansımıştır. Ayrıca, şirketin temettü verimi %15,37 ile oldukça yüksektir ve 17 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişinin de gösterdiği gibi hissedarlara değer döndürme konusundaki kararlılığını göstermektedir. AGNC'nin mevcut piyasa değeri yaklaşık 6,75 milyar dolar olup, fiyat/kazanç (F/K) oranı 9,67'dir ve yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir değerleme sunmaktadır.
AGNC'ye yatırım yapmayı düşünenler için InvestingPro platformu, yatırım kararlarına daha fazla bilgi verebilecek toplam 8 InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere ek bilgiler sunuyor. Bu ipuçlarını ve daha fazlasını keşfetmek için potansiyel aboneler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.