Salı günü Jones Trading, AGNC Investment Corp (NASDAQ:AGNC) için Al notunu korudu ancak hisse senedi fiyat hedefini 10,75$'dan 10,25$'a düşürdü. Bu düzeltme, AGNC'nin %5,7'lik bir toplam ekonomik getiri ortaya koyan ilk çeyrek sonuçlarının ardından geldi.
Şirketin 0,58 $'lık hisse başına çekirdek kazancı (EPS) hem firmanın 0,56 $'lık tahminini hem de 0,57 $'lık konsensüs tahminini aştı. Ek olarak, 0,59 dolarlık raporlanan GAAP EPS, çeyrek boyunca spreadlerin biraz daralması nedeniyle beklentileri aştı.
AGNC'nin hisse başına maddi defter değeri (BVPS) bir önceki çeyreğe göre 161 baz puan artarak 8,70 $'dan 8,84 $'a yükseldi. Yine de, artan volatilite ve çeyrekten bugüne yaklaşık 15 baz puan genişleyen spreadler nedeniyle çeyrekten bugüne yaklaşık %8 düşüşle 8,13 dolara geriledi.
Şirketin kaldıraç oranı, 2023'ün dördüncü çeyreğinin sonundaki 7,0x'e kıyasla ilk çeyreğin sonunda 7,1x ile biraz daha yüksekti ve bugün itibariyle 7,4x'tir.
Firma, yıllıklandırılmış net faiz farkının bir önceki çeyreğe göre 10 baz puan azalarak 308 baz puandan 298 baz puana gerilediğini kaydetti. Bu durum, fon maliyetinin kazançlı varlıkların getirisinden daha fazla artmasına bağlandı.
AGNC'nin yatırım portföyü bir önceki çeyreğe göre %5,1 oranında artarak 63,3 milyar $'a ulaşmış olup, bu artışta Elde Tutulacak (TBA) menkul kıymetlerin 3,0 milyar $ artarak toplam 8,4 milyar $'a yükselmesi etkili olmuştur. Ajans İpoteğine Dayalı Menkul Kıymetler (MBS) ve Kredi Risk Transferi (CRT)/ajans dışı yatırımlar nispeten sabit kaldı.
Analistler, AGNC'nin çekirdek kazançlarının şirketin mevcut aylık 0,12 dolarlık temettüsünü desteklemeye devam etmesini bekliyor. Yeni fiyat hedefi olan 10,25$, 2024 mali yıl sonu tahmini BVPS olan 9,03$'ın yaklaşık 1,05 katına ve %13,4 pro-forma temettü verimine dayanıyor. Fiyat hedefine ulaşılması halinde, %27'lik potansiyel bir toplam getiri fırsatını temsil ediyor.
InvestingPro Analizleri
Jones Trading tarafından yapılan son analiz ışığında, InvestingPro'nun güncel verileri AGNC Investment Corp. için yatırım ortamını daha da bilgilendiriyor. Özellikle, AGNC'nin piyasa değeri 6,75 milyar dolar olup sektördeki önemli varlığının altını çizmektedir.
InvestingPro Tips tarafından vurgulandığı üzere, şirketin F/K oranı şu anda 9,7 ve bu yıl beklenen net gelir ve satış büyümesi ile birlikte değerlendirildiğinde değer yatırımcıları için cazip bir giriş noktası sunuyor.
Bu durum, şirketin gelir odaklı yatırımcılar için kayda değer olan %15,65'lik temettü verimi göz önüne alındığında özellikle önemlidir. Ayrıca AGNC, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %237,72 oranında güçlü bir gelir artışı göstererek güçlü finansal performansını ortaya koymuştur.
InvestingPro İpuçları ayrıca AGNC'nin 17 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor ve bu da hissedarlara değer döndürme taahhüdüne işaret ediyor. Buna ek olarak, analistler şirketin bu yıl kârlı kalacağını tahmin ediyor ve bu da 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %100'lük brüt kâr marjıyla destekleniyor.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, şirketin likit varlıklarına kıyasla kısa vadeli yükümlülüklerinin ayrıntılı bir analizi de dahil olmak üzere bir dizi ek ipucu sunuyor. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.