TD Cowen Salı günü, önemli bir işlemin ardından şirketin finansal beklentilerine odaklanarak Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO) için Al notunu korudu. Agios kısa bir süre önce, FDA onayı bekleyen bir ilaç olan vorasidenib'in ABD net satışları üzerinden %15'lik bir telif hakkını 1 milyar doların altındaki satışlar için Royalty Pharma'ya (RPRX) sattı. ABD net satışları 1 milyar doları aşarsa, Agios %3'lük bir telif hakkını elinde tutacaktır. Bu anlaşma, Servier'den alınan 200 milyon dolarlık kilometre taşı ödemesiyle birlikte Agios'u yaklaşık 1,6 milyar dolarlık proforma nakit bakiyesiyle konumlandırıyor.
Firma, Agios'un yaklaşık 500 milyon dolar olan mevcut işletme değerinin, Agios'un talasemi ve orak hücre hastalığına (SCD) yönelik ilacı mitapivat'ın potansiyelini tam olarak yansıtmadığını belirtti. Analist, işlemin 905 milyon dolarlık değerinin, telif hakkının değerini orta ila yüksek yüz milyonlar olarak tahmin eden piyasa beklentilerini aştığına dikkat çekti.
Rödovans haklarının satışı, hem yönetim hem de yatırımcılar tarafından geniş ölçüde beklenen bir hareket olan "çekirdek olmayan" bir varlıktan yararlanma olarak nitelendirildi. Rödovans hakkının piyasa tahminlerinin önemli ölçüde üzerinde bir değerle başarılı bir şekilde paraya çevrilmesi olumlu bir sonuç olarak vurgulandı.
Royalty Pharma ile yapılan işlem hafta başında duyurulmuş ve Agios'un finansal pozisyonunu güçlendirmesi açısından stratejik bir adım olmuştu. Analistin yorumu, son finansal gelişmelerle desteklenen Agios hisselerinin içsel değerine olan güçlü inancın altını çiziyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro verileri, Agios Pharmaceuticals'ın finansal sağlığı ve piyasa performansına daha derinlemesine bir bakış sunuyor. Piyasa değeri 2,17 milyar dolar olan Agios, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %54,61'lik kayda değer bir gelir artışıyla öne çıkıyor. Temettü ödememesine rağmen, şirket son altı ayda %41,89'luk büyük bir fiyat artışı gördü ve 52 haftanın en yüksek seviyesinin yakınında, bu zirvenin %96,32'sinde işlem görüyor.
InvestingPro İpuçları, Agios'un bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurmasına rağmen, analistlerin şirketin nakit yakma oranı ve zayıf brüt kar marjları konusunda endişeli olduğunu vurguluyor. Ayrıca, üç analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki performansında potansiyel iyimserliğe işaret etti. Bununla birlikte, analistler Agios'un bu yıl kârlı olmasını beklemiyor ve şirket yüksek bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görüyor. Yatırımcılar, Agios'un kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip olduğunu ve bunun bir miktar finansal esneklik sunabileceğini unutmamalıdır.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/AGIO adresinde Agios Pharmaceuticals hakkında ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilirsiniz. Agios Pharmaceuticals ile ilgili yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek 11 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.