Çarşamba günü Evercore ISI, Agilon Health Inc (NYSE:AGL) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 5,00$'dan 5,50$'a yükseltti. Firma, şirketin hisseleri için In Line notunu korudu. Ayarlama, agilon health'in son mali raporunu ve yönetimin çeşitli operasyonel yönlere ilişkin tartışmasını takip ediyor.
Firma, agilon health'in son mali açıklamasından birkaç önemli noktayı vurguladı. Yönetimin tartışması, belirli ödeyici sözleşmelerinden çıkmanın etkisine ve bu değişikliklerin ilerlemesine odaklandı. Buna ek olarak, bazı durumlarda 2023 mali yılı için geriye dönük mali rahatlama da dahil olmak üzere oran müzakerelerinde olumlu gelişmeler kaydedildi.
Analist ayrıca, özellikle mevcut pazarlarda kohort performansını artırması beklenen 2025 Sınıfının erken uygulanmasının olumlu etkilerine dikkat çekti. Raporda ayrıca Agilon Health'in daha elverişli ekonomik koşullar elde etme konusunda kaydettiği ilerleme de takdir edildi.
Bu olumlu gelişmelere rağmen Evercore ISI, devam eden yüksek kullanım eğilimlerini gerekçe göstererek tıbbi kayıp oranı (MLR) konusunda temkinli olduğunu ifade etmiştir. Firmanın revize edilmiş 2024 mali yılı tahminleri, son çeyrekte bildirilen daha güçlü tıbbi marjlara dayalı olarak iyileştirilmiş bir FAVÖK projeksiyonunu yansıtmaktadır.
Bununla birlikte, uzun vadeli finansman ortamı ve bunun büyüme üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişeler kaydedildi. Bu endişeler Evercore ISI'nın temkinli duruşunu korumasına neden olurken, 5,50 dolarlık yeni fiyat hedefi 2026 mali yılı için öngörülen FAVÖK'ün yaklaşık 15,4 katını temsil ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verilerine göre, Agilon Health Inc (NYSE:AGL) zorlu bir finansal ortamda ilerliyor. Piyasa değeri 2,05 milyar dolar olan şirketin agresif hisse geri alım stratejisi dikkat çekiyor. Bu durum, AGL'nin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması ve bunun bir dereceye kadar finansal esneklik sağlayabileceği gerçeğiyle vurgulanmaktadır. Ayrıca, şirketin gelirleri 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %80,74 oranında artarak önemli ölçüde büyümüştür. Bu gelir artışına rağmen, AGL'nin brüt kâr marjı %1,61 ile düşük kalmakta ve analistlerin kârlılık konusundaki endişelerini yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, AGL hisselerinin geçtiğimiz yıl önemli bir düşüş yaşadığını ve 1 yıllık fiyat toplam getirisinin -%80,75 olduğunu vurguluyor. Buna ek olarak, şirket düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görüyor ve bu da piyasanın AGL'nin satışlarını düşük değerlendiriyor olabileceğini gösteriyor. InvestingPro ürünü, AGL'nin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında ek bilgiler sunarken, potansiyel yatırımcılara yol gösterecek 9 ipucu daha sunuyor. Daha derin bir analizle ilgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.