Cuma günü RBC Capital, insansız uçak sistemleri ve taktik füze sistemleriyle tanınan bir savunma yüklenicisi olan AeroVironment (NASDAQ:AVAV) üzerindeki iyimser duruşunu sürdürdü. Firma, şirketin hisseleri için Outperform notunu ve $200.00 fiyat hedefini yineledi.
New York'ta düzenlenen yatırımcı gününde AeroVironment uzun vadeli finansal hedeflerini açıkladı. Şirket, %10-15 aralığında organik büyüme ile toplamda %20'nin üzerinde bir büyüme hedefliyor. Ayrıca, %22-24 arasında düzeltilmiş FAVÖK marjı hedefliyor. Bu iddialı hedefler, mevcut toplam adreslenebilir pazarını (TAM) yaklaşık 12 milyar dolardan yaklaşık 30 milyar dolara çıkarma stratejisinin bir parçası. Bu genişlemenin, temel yeteneklerinden yararlanarak ve komşu pazarlara girerek gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Mali Yıl 2025 için hazırlanan ilk rehber yatırımcılar tarafından muhafazakar olarak algılanmış ve olumlu karşılanmamıştır. Ancak RBC Capital, AeroVironment yakın vadede daha fazla görünürlük kazandıkça, yatırımcıların daha uzun vadeli büyüme potansiyelini fark etmeye başlayabileceğini öne sürüyor.
Şirketin finansal görünümü ve stratejik girişimleri, büyüme ve pazar genişletme konusundaki kararlılığının altını çiziyor. RBC Capital, yeniden teyit ettiği 200 dolarlık fiyat hedefiyle AeroVironment'ın gelecekteki performansına duyduğu güvenin sinyalini veriyor.
İnsansız uçak sistemleri ve taktik füze sistemlerinde önde gelen bir oyuncu olan AeroVironment, 2024 mali yılında rekor kırdığını açıkladı. Şirketin gelirleri, yaklaşık 200 milyon dolar katkı sağlayan Seyyar Mühimmat Sistemleri segmentindeki %60'lık büyümenin etkisiyle bir önceki yıla göre %33 artarak 717 milyon dolara yükseldi.
AeroVironment ayrıca %42 artışla 128 milyon $'a ulaşan düzeltilmiş FAVÖK'te önemli bir artış ve 59,7 milyon $'lık pozitif net gelir kaydederek bir önceki yılın net zararından kayda değer bir iyileşme kaydetti.
Geleceğe bakıldığında, şirket 2025 mali yılı için %10 ila %15'lik bir artışla 790 milyon ila 820 milyon dolar arasında bir gelir öngörüyor. Bu olumlu görünüm, 400 milyon dolarlık sağlıklı bir fon birikimiyle destekleniyor.
AeroVironment, devlet sözleşmesi süreçlerinin gelir tanıma zamanlaması üzerindeki etkisine ilişkin endişelere rağmen, özellikle Seyyar Mühimmat segmentindeki büyüme beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.
Bu son gelişmeler, şirketin güçlü performansının ve otonom sistemler pazarında sürekli büyüme için stratejik konumunun altını çiziyor. Ancak yatırımcılar, dördüncü çeyrekte toplam nakit ve yatırımların 94,3 milyon dolara düşmesi ve hükümetin bütçe yetkilendirmesindeki gecikmeler nedeniyle MacCready Works segmentinden elde edilen gelirin sabit kalması gibi bazı olumsuz gelişmelere dikkat etmelidir.
InvestingPro İçgörüleri
RBC Capital, AeroVironment'ın büyüme beklentilerine olan güvenini yeniden teyit ederken, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri, savunma sektöründeki önemli varlığını yansıtan sağlam bir 4,97 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, AeroVironment'ın geliri 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %44,89 gibi etkileyici bir büyüme göstererek güçlü bir iş performansına işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, AeroVironment'ın bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu, bunun da finansal istikrar ve esneklik sağladığını vurguluyor. Ayrıca, şirket son on iki aydır kârlı olmasa da, analistler bu yıl kârlılığa geri dönüleceğini tahmin ediyor; bu da şirketin iddialı büyüme hedefleri ve stratejik girişimleri göz önüne alındığında yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir.
AeroVironment hakkında daha fazla bilgi ve ipucu arayanlar için InvestingPro ek değerli bilgiler sunuyor. InvestingPro 'da yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek daha fazla ipucu mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım araştırmanızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.