Perşembe günü Evercore ISI, Advance Auto Parts (NYSE: AAP) hisseleri için görünümünü ayarladı ve şirketin fiyat hedefini 80,00 $'dan 72,00 $'a düşürürken In Line notunu korudu. Firma, şirketin müşteri hizmetlerini ve parça bulunabilirliğini artırmaya yönelik devam eden çabalarını temel stratejik odak noktaları olarak işaret etti.
Karşılaştırılabilir mağaza satışlarındaki %0,2'lik hafif düşüşe ve brüt marjdaki %0,8'lik düşüşe rağmen Evercore ISI, CEO Shane O'Kelly'nin liderliğinde Advance Auto Parts'ın olumlu yönünü kabul etti ve özellikle Doğrudan Kurucuya (DIFM) trafiğindeki ve karşılaştırılabilir satışlardaki artışa dikkat çekti.
Raporda ayrıca dönüşümün karmaşıklığına dikkat çekilerek, şirketin rekabetçi kalabilmek için 8.000 stok tutma birimi (SKU) için fiyatlandırmaya yaptığı stratejik yeniden yatırıma atıfta bulunuldu.
Worldpac'in potansiyel satışı da dahil olmak üzere devam eden stratejik incelemenin önümüzdeki aylarda daha fazla netlik sağlaması bekleniyor. Evercore ISI, maliyet düşüşlerinin teknoloji ve işgücüne daha fazla yatırım yapılmasını destekleyebileceğini öngörüyor.
Evercore ISI ayrıca, 2 milyar dolar olarak tahmin edilen potansiyel Worldpac satışından elde edilecek gelirin borç geri ödemesini hızlandırmak veya hissedarlara iade edilmek üzere kullanılabileceğini öne sürerek varlıkların optimize edilmesi olasılığından da bahsetti.
72 dolarlık fiyat hedefi, karşılaştırılabilir mağaza satışlarında hafif bir artış ve %3,8'lik bir EBIT marjı varsayımıyla, 2025 takvim yılı için öngörülen 4,60 dolarlık hisse başına kazancın (EPS) 15,5 katına dayanıyor.
Evercore ISI analizinde Advance Auto Parts ile O'Reilly Automotive'i karşılaştırmış ve hisse kazanımı potansiyeli ve S&P'ye göre sadece %5 primli fiyatlandırılması nedeniyle ikincisini tercih ettiğini belirtmiştir.
Bu karşılaştırma, firmanın otomotiv perakende sektöründeki iki şirketin göreceli pazar konumları ve performans beklentileri hakkındaki görüşünü yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Evercore ISI'nın Advance Auto Parts ile ilgili son değerlendirmesi ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleri, hisse senedini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 3,72 milyar dolar ve takip eden F/K oranı 140,36 olan şirket, Evercore ISI'nın fiyat hedefi değerlendirmeleriyle uyumlu olan önemli bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor. Ayrıca, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 125,33 olup, kazançlara göre yüksek değerlemeyi yansıtmaktadır.
Karşılaşılan zorluklara rağmen Advance Auto Parts, hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtı olarak üst üste 19 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürme konusunda direnç göstermiştir. Mevcut temettü verimi %1,6 olup, son temettü çıkış tarihi 11 Nisan 2024'tür. Ayrıca, şirketin hisse senedi son bir ayda -%14,39 ve son bir haftada -%10,0 fiyat toplam getirisi yaşadı ve bu da son piyasa baskılarını gösteriyor. Bununla birlikte, uzun vadeli görünüm son altı ayda %23,92'lik bir fiyat toplam getirisi göstererek bir miktar toparlanma potansiyeline işaret ediyor.
InvestingPro, Advance Auto Parts'ın finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, bu yıl net gelir artışı beklentisi ve hisse senedinin aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteren bir RSI da dahil olmak üzere bir dizi InvestingPro İpucu sunuyor. Bu analizleri daha fazla incelemek isteyenler için InvestingPro 'nun özel bir teklifle erişilebilecek ek ipuçları da mevcut: InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.