Perşembe günü RBC Capital, Advance Auto Parts (NYSE:AAP) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisse senedinin fiyat hedefini $68.00'dan $65.00'a düşürdü ve hisseler üzerindeki Sektör Performansı notunu korudu. Bu değişiklik, otomotiv satış sonrası parça tedarikçisinin devam eden zorlukları ve ikinci çeyrek marjları için zayıf bir görünümün gözlemlenmesinin ardından geldi.
RBC Capital raporunda, firmanın Advance Auto Parts yönetiminin stratejik vizyonunu kabul etmekle birlikte, ilerlemenin tutarsız ve yavaş gerçekleşebileceğini öngördüğü belirtildi. Bu bakış açısı kısmen pazarın kendin yap (DIY) segmentindeki kalıcı zayıflıklardan kaynaklanmaktadır.
Bu faktörler ışığında RBC Capital, şirketin karşılaştırılabilir satış ve hisse başına kazanç tahminlerini revize etmiştir. Şirketin 2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin karşılaştırılabilir satış tahminleri, daha önce 2024 mali yılı için %1,0 ve 2025 mali yılı için %1,3'lük artış tahminlerine kıyasla küçük bir değişiklikle, sırasıyla yaklaşık sabit ve %1,3'lük artış olarak düzeltilmiştir. Ayrıca, hisse başına kazanç (EPS) tahminleri, daha önceki tahminler olan sırasıyla 3,82 $ ve 4,52 $'dan 2024 mali yılı için 3,64 $ ve 2025 mali yılı için 4,32 $ olarak değiştirilmiştir.
Revize edilen 65,00 $ fiyat hedefi, firmanın güncellenmiş 2025 mali yılı EPS tahmini olan 4,32 $'ın yaklaşık 15 katına dayanmaktadır. Ancak RBC Capital, potansiyel bir Worldpac satışının duyurulmasının ardından rakamların yeniden değerlendirilmesi gerekeceğini bekledikleri için bu tahminlerin şu anda sınırlı bir ağırlığa sahip olduğunu belirtti. Advance Auto Parts, devam eden operasyonları hakkında henüz ayrıntılı bir rehberlik sağlamadı ve mevcut finansal projeksiyonlarda bir miktar belirsizlik bıraktı.
InvestingPro İçgörüleri
RBC Capital'in Advance Auto Parts hakkındaki son analizini değerlendiren yatırımcılar için InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerini kullanmak ek bir bağlam sunabilir. Piyasa değeri 3,72 milyar dolar olan ve 140,36 gibi yüksek bir fiyat/kazanç (F/K) oranına sahip olan hisse senedinin değerlemesi, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay bazında 125,33'e ayarlandığından, önemli bir ilgi noktasıdır. Aynı dönemdeki gelir, yıldan yıla %1,19'luk mütevazı bir büyüme ile yaklaşık 11,29 milyar dolar olarak gerçekleşti. Özellikle, brüt kâr marjının %40,07 gibi güçlü bir oranda kalması, şirketin satılan malların maliyetini etkin bir şekilde yönetme becerisini yansıtmaktadır.
Advance Auto Parts, 1 haftalık toplam -%10,0 ve 1 aylık -%14,39 getiri ile önemli bir fiyat oynaklığı yaşadı ve bu da son piyasa baskılarını gösteriyor. Bununla birlikte, şirketin 19 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlara olan bağlılığını gösterdiğini ve %1,6'lık mevcut bir temettü verimi sunduğunu belirtmek önemlidir.
InvestingPro İpuçları arasında, hissenin şu anda Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) göre aşırı satım bölgesinde olduğu ve analistlerin bu yıl için kârlılık öngördüğü vurgulanıyor. Bu görüşler, şirketin son on iki ayda kârlı olduğu gerçeğiyle birleştiğinde, yatırımcı gözünde toparlanma potansiyeline işaret edebilir. Daha derinlemesine analiz arayanlar için InvestingPro platformunda ek InvestingPro İpuçları mevcut olup, kullanıcılar ayrıca INVTROZEL1A kupon kodundan yararlanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.